财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5310.02 3380.96 11362.76 6178.24 2287.18
本期利润(万元) 4266.53 231.30 13363.99 8920.42 3783.75
加权平均份额本期利润(元) 0.28 0.01 0.35 0.32 0.07
加权平均净值利润率(%) 14.72 0.00 24.27 0.00 5.39
期末可供分配利润(万元) 11093.26 0.00 16508.45 0.00 13286.65
期末可供分配份额利润(元) 1.06 0.00 0.76 0.00 0.41
期末基金资产净值(万元) 21589.19 31669.89 38347.00 39706.10 45858.84
期末基金份额净值(元) 2.06 1.77 1.76 1.72 1.41
本期净值增长率(%) 17.14 0.00 33.60 0.00 7.12
累计净值增长率(%) 33.11 0.00 13.63 0.00 -8.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1941.26 2959.35 4509.86 6576.70 11757.11
交易性金融资产(万元) 18905.10 35144.68 39634.71 73836.27 126249.59
其中:股票投资(万元) 18890.26 35135.96 39634.71 73836.27 126071.98
其中:债券投资(万元) 14.84 8.72 0.00 0.00 177.61
应付管理人报酬(万元) 21.61 38.63 43.89 97.92 142.73
应付托管费(万元) 3.60 6.44 7.32 16.32 23.79
资产总计(万元) 21784.08 39005.49 46384.61 82093.45 139704.21
负债合计(万元) 194.89 658.49 525.77 950.39 378.94
所有者权益合计(万元) 21589.19 38347.00 45858.84 81143.06 139325.27
未分配利润(万元) 11093.26 16508.45 13286.65 19403.74 24391.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.47 35.84 18.81 67.60 34.49
投资收益(万元) 5487.64 12084.04 2742.38 -5414.15 -11094.48
公允价值变动收益(万元) -1043.49 2001.23 1496.57 9391.80 2208.51
其它收入(万元) 27.05 45.82 27.11 101.52 36.90
收入合计(万元) 4478.67 14166.93 4284.87 4146.77 -8814.58
管理人报酬(万元) 173.51 668.90 421.14 1689.86 911.69
托管费(万元) 28.92 111.48 70.19 281.64 151.95
其它费用(万元) 9.06 18.23 9.53 19.55 11.80
费用合计(万元) 212.13 802.94 501.12 1993.95 1076.81
利润总额(万元) 4266.53 13363.99 3783.75 2152.81 -9891.40
净利润(万元) 4266.53 13363.99 3783.75 2152.81 -9891.40