财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 6178.24 2287.18 1784.62 -7238.98 -10363.36
本期利润(万元) 8920.42 3783.75 3085.84 2152.81 16089.67
加权平均份额本期利润(元) 0.32 0.07 0.05 0.02 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.39 0.00 1.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13286.65 0.00 19403.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 39706.10 45858.84 82289.04 81143.06 156763.14
期末基金份额净值(元) 1.72 1.41 1.36 1.31 1.35
本期净值增长率(%) 0.00 7.12 0.00 1.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.89 0.00 -14.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4509.86 6576.70 11757.11 10601.54 11013.78
交易性金融资产(万元) 39634.71 73836.27 126249.59 145288.55 140574.81
其中:股票投资(万元) 39634.71 73836.27 126071.98 145120.01 140574.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 177.61 168.53 0.11
应付管理人报酬(万元) 43.89 97.92 142.73 164.98 188.12
应付托管费(万元) 7.32 16.32 23.79 27.50 31.35
资产总计(万元) 46384.61 82093.45 139704.21 157952.23 152874.53
负债合计(万元) 525.77 950.39 378.94 422.26 563.41
所有者权益合计(万元) 45858.84 81143.06 139325.27 157529.97 152311.12
未分配利润(万元) 13286.65 19403.74 24391.14 36210.31 43840.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.81 67.60 34.49 60.43 29.00
投资收益(万元) 2742.38 -5414.15 -11094.48 -12256.47 -2894.88
公允价值变动收益(万元) 1496.57 9391.80 2208.51 2187.94 5401.88
其它收入(万元) 27.11 101.52 36.90 154.79 79.01
收入合计(万元) 4284.87 4146.77 -8814.58 -9853.32 2615.01
管理人报酬(万元) 421.14 1689.86 911.69 2121.77 1077.77
托管费(万元) 70.19 281.64 151.95 353.63 179.63
其它费用(万元) 9.53 19.55 11.80 23.67 11.62
费用合计(万元) 501.12 1993.95 1076.81 2499.19 1269.13
利润总额(万元) 3783.75 2152.81 -9891.40 -12352.51 1345.87
净利润(万元) 3783.75 2152.81 -9891.40 -12352.51 1345.87