我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10363.36 |
-12099.91 |
-15115.34 |
-14540.45 |
-3775.12 |
| 本期利润(万元) |
16089.67 |
-9891.40 |
-5593.23 |
-12352.51 |
-6329.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24391.14 |
0.00 |
36210.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156763.14 |
139325.27 |
148876.53 |
157529.97 |
184649.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.21 |
1.25 |
1.30 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.56 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11757.11 |
10601.54 |
11013.78 |
8833.80 |
7201.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
126249.59 |
145288.55 |
140574.81 |
118339.01 |
58885.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
126071.98 |
145120.01 |
140574.70 |
118338.90 |
58538.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
177.61 |
168.53 |
0.11 |
0.11 |
346.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.73 |
164.98 |
188.12 |
165.54 |
92.34 |
| 应付托管费(万元) |
23.79 |
27.50 |
31.35 |
27.59 |
15.39 |
| 资产总计(万元) |
139704.21 |
157952.23 |
152874.53 |
128555.68 |
79468.24 |
| 负债合计(万元) |
378.94 |
422.26 |
563.41 |
354.03 |
12161.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
139325.27 |
157529.97 |
152311.12 |
128201.65 |
67306.61 |
| 未分配利润(万元) |
24391.14 |
36210.31 |
43840.16 |
35126.49 |
33037.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.49 |
60.43 |
29.00 |
62.86 |
18.80 |
| 投资收益(万元) |
-11094.48 |
-12256.47 |
-2894.88 |
-8413.60 |
-2120.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2208.51 |
2187.94 |
5401.88 |
-13362.77 |
2767.84 |
| 其它收入(万元) |
36.90 |
154.79 |
79.01 |
525.77 |
64.73 |
| 收入合计(万元) |
-8814.58 |
-9853.32 |
2615.01 |
-21187.74 |
730.55 |
| 管理人报酬(万元) |
911.69 |
2121.77 |
1077.77 |
1520.50 |
516.19 |
| 托管费(万元) |
151.95 |
353.63 |
179.63 |
253.42 |
86.03 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
23.67 |
11.62 |
22.91 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
1076.81 |
2499.19 |
1269.13 |
1797.40 |
612.00 |
| 利润总额(万元) |
-9891.40 |
-12352.51 |
1345.87 |
-22985.14 |
118.55 |
| 净利润(万元) |
-9891.40 |
-12352.51 |
1345.87 |
-22985.14 |
118.55 |
