财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11362.76 |
6178.24 |
2287.18 |
1784.62 |
-7238.98 |
| 本期利润(万元) |
13363.99 |
8920.42 |
3783.75 |
3085.84 |
2152.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.32 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.27 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
1.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16508.45 |
0.00 |
13286.65 |
0.00 |
19403.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38347.00 |
39706.10 |
45858.84 |
82289.04 |
81143.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.72 |
1.41 |
1.36 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
33.60 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
1.22 |
| 累计净值增长率(%) |
13.63 |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
-14.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2959.35 |
4509.86 |
6576.70 |
11757.11 |
10601.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
35144.68 |
39634.71 |
73836.27 |
126249.59 |
145288.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
35135.96 |
39634.71 |
73836.27 |
126071.98 |
145120.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.72 |
0.00 |
0.00 |
177.61 |
168.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.63 |
43.89 |
97.92 |
142.73 |
164.98 |
| 应付托管费(万元) |
6.44 |
7.32 |
16.32 |
23.79 |
27.50 |
| 资产总计(万元) |
39005.49 |
46384.61 |
82093.45 |
139704.21 |
157952.23 |
| 负债合计(万元) |
658.49 |
525.77 |
950.39 |
378.94 |
422.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
38347.00 |
45858.84 |
81143.06 |
139325.27 |
157529.97 |
| 未分配利润(万元) |
16508.45 |
13286.65 |
19403.74 |
24391.14 |
36210.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.84 |
18.81 |
67.60 |
34.49 |
60.43 |
| 投资收益(万元) |
12084.04 |
2742.38 |
-5414.15 |
-11094.48 |
-12256.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2001.23 |
1496.57 |
9391.80 |
2208.51 |
2187.94 |
| 其它收入(万元) |
45.82 |
27.11 |
101.52 |
36.90 |
154.79 |
| 收入合计(万元) |
14166.93 |
4284.87 |
4146.77 |
-8814.58 |
-9853.32 |
| 管理人报酬(万元) |
668.90 |
421.14 |
1689.86 |
911.69 |
2121.77 |
| 托管费(万元) |
111.48 |
70.19 |
281.64 |
151.95 |
353.63 |
| 其它费用(万元) |
18.23 |
9.53 |
19.55 |
11.80 |
23.67 |
| 费用合计(万元) |
802.94 |
501.12 |
1993.95 |
1076.81 |
2499.19 |
| 利润总额(万元) |
13363.99 |
3783.75 |
2152.81 |
-9891.40 |
-12352.51 |
| 净利润(万元) |
13363.99 |
3783.75 |
2152.81 |
-9891.40 |
-12352.51 |
