资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211574.16 92.17%
债券 11646.16 5.07%
银行存款和结算备付金 5846.15 2.55%
其他资产 486.04 0.21%
资产总值:229552.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 271.50 20598.71 9.02%
天赐材料 002709 390.88 20102.92 8.80%
宁德时代 300750 50.85 19984.99 8.75%
亿纬锂能 300014 252.71 16433.46 7.20%
雅化集团 002497 587.40 11965.28 5.24%
药明康德 603259 85.45 10639.27 4.66%
新宙邦 300037 110.49 10258.63 4.49%
璞泰来 603659 343.99 9951.52 4.36%
中矿资源 002738 168.72 9953.01 4.36%
恩捷股份 002812 139.78 9352.99 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.90 82.77%
科学研究和技术服务业 1.37 6.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 1.86%
采矿业 0.38 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 64.70 25988.54 9.95%
湖南裕能 301358 290.85 21982.44 8.42%
天赐材料 002709 405.42 18649.28 7.14%
亿纬锂能 300014 252.71 15725.88 6.02%
雅化集团 002497 587.40 13627.62 5.22%
璞泰来 603659 404.69 12941.87 4.96%
中矿资源 002738 168.72 12536.16 4.80%
盐湖股份 000792 264.05 9769.75 3.74%
恩捷股份 002812 139.78 9474.61 3.63%
新宙邦 300037 152.93 8612.79 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.49 82.29%
采矿业 1.17 4.49%
科学研究和技术服务业 1.10 4.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.58 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.33%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 112.80 11353.12 4.97%
25国债19 2.90 293.04 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11646.16 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%