嘉实环保低碳股票(001616)_资产配置

嘉实环保低碳股票001616HARVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION LOW CARBON EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	219419.14	86.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	32819.93	12.92%
其他资产	1697.66	0.67%

资产总值：253936.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	97.99	24682.30	9.91%
新宙邦	300037	321.39	13064.34	5.25%
亿纬锂能	300014	252.71	12326.99	4.95%
科达利	002850	124.80	12124.55	4.87%
药明康德	603259	195.31	10226.64	4.11%
恒瑞医药	600276	186.00	9727.57	3.91%
阳光电源	300274	85.99	8562.88	3.44%
中航高科	600862	377.93	8114.16	3.26%
长安汽车	000625	545.29	8113.94	3.26%
天赐材料	002709	391.23	7245.56	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.80	75.47%
科学研究和技术服务业	1.69	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	116.47	20967.81	9.55%
亿纬锂能	300014	252.71	10088.02	4.59%
科达利	002850	124.80	9532.41	4.34%
新宙邦	300037	321.39	9178.78	4.18%
中航高科	600862	477.46	8966.70	4.08%
韦尔股份	603501	84.78	8424.99	3.84%
桐昆股份	601233	520.72	8310.69	3.78%
药明康德	603259	195.31	7654.36	3.48%
海大集团	002311	151.22	7114.97	3.24%
阳光电源	300274	111.01	6885.70	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.25	78.52%
科学研究和技术服务业	1.04	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	2.21%
金融业	0.25	1.14%
农、林、牧、渔业	0.12	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	126.54	24062.54	9.85%
新宙邦	300037	509.34	17521.16	7.17%
璞泰来	603659	736.49	14159.80	5.80%
巨化股份	600160	470.97	11143.16	4.56%
恩捷股份	002812	224.85	9342.71	3.82%
药明康德	603259	195.31	9019.60	3.69%
天赐材料	002709	369.44	8212.69	3.36%
科达利	002850	99.28	8142.67	3.33%
华友钴业	603799	274.28	7438.45	3.04%
海大集团	002311	151.22	6668.87	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.56	75.96%
科学研究和技术服务业	1.22	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.10	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	2.06%
金融业	0.38	1.57%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	535.65	25336.06	8.89%
药明康德	603259	328.77	23921.20	8.40%
宁德时代	300750	145.09	23687.13	8.31%
璞泰来	603659	736.49	15379.32	5.40%
智飞生物	300122	227.53	13904.10	4.88%
恩捷股份	002812	224.85	12776.24	4.48%
东方财富	300059	824.40	11574.63	4.06%
斯达半导	603290	56.16	10164.51	3.57%
天赐材料	002709	369.44	9265.60	3.25%
华友钴业	603799	274.28	9032.02	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.72	69.22%
科学研究和技术服务业	2.83	9.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	4.24%
金融业	1.16	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	1.65%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	97.80	9970.24	4.08%
22国债13	30.00	3053.47	1.25%
宙邦转债	0.79	90.39	0.04%
利元转债	0.21	20.28	0.01%
天奈转债	0.05	4.62	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13023.71	5.33%
可转债	115.29	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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