资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168308.53 91.85%
债券 10135.38 5.53%
银行存款和结算备付金 2876.59 1.57%
其他资产 1927.19 1.05%
资产总值:183247.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 85.45 14299.05 7.95%
宁德时代 300750 48.88 14229.78 7.91%
湖南裕能 301358 271.50 13762.33 7.65%
亿纬锂能 300014 252.71 12587.28 7.00%
天赐材料 002709 390.88 12195.43 6.78%
雅化集团 002497 587.40 9222.14 5.13%
桐昆股份 601233 377.90 8589.67 4.78%
璞泰来 603659 343.99 7378.51 4.10%
中矿资源 002738 168.72 7170.75 3.99%
恩捷股份 002812 139.78 6361.60 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.95 77.58%
科学研究和技术服务业 1.91 10.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.38 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 1.99%
采矿业 0.14 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 271.50 20598.71 9.02%
天赐材料 002709 390.88 20102.92 8.80%
宁德时代 300750 50.85 19984.99 8.75%
亿纬锂能 300014 252.71 16433.46 7.20%
雅化集团 002497 587.40 11965.28 5.24%
药明康德 603259 85.45 10639.27 4.66%
新宙邦 300037 110.49 10258.63 4.49%
中矿资源 002738 168.72 9953.01 4.36%
璞泰来 603659 343.99 9951.52 4.36%
恩捷股份 002812 139.78 9352.99 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.90 82.77%
科学研究和技术服务业 1.37 6.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 1.86%
采矿业 0.38 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 93.60 9441.03 5.25%
26国债14 4.00 400.47 0.22%
25国债19 2.90 293.88 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10135.38 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%