资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 268292.28 91.44%
债券 290.94 0.10%
银行存款和结算备付金 24649.82 8.40%
其他资产 180.62 0.06%
资产总值:293413.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 69.91 25673.82 8.79%
湖南裕能 301358 290.85 18806.36 6.44%
天赐材料 002709 405.42 18783.07 6.43%
亿纬锂能 300014 252.71 16617.93 5.69%
璞泰来 603659 524.77 14347.11 4.91%
中矿资源 002738 182.02 14297.64 4.89%
雅化集团 002497 530.80 13137.23 4.50%
豪威集团 603501 88.69 11165.82 3.82%
药明康德 603259 113.93 10326.53 3.54%
科博达 603786 129.72 10131.52 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.95 81.97%
科学研究和技术服务业 1.31 4.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.58 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 0.99%
金融业 0.22 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 75.11 30192.77 9.50%
亿纬锂能 300014 252.71 22996.23 7.24%
药明康德 603259 196.29 21990.82 6.92%
湖南裕能 301358 355.64 21487.64 6.76%
璞泰来 603659 524.77 16225.77 5.11%
天赐材料 002709 405.42 15474.85 4.87%
中矿资源 002738 303.36 15016.12 4.73%
科博达 603786 129.72 13566.64 4.27%
豪威集团 603501 88.69 13406.96 4.22%
科达利 002850 65.44 12807.08 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.92 78.41%
科学研究和技术服务业 2.52 7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 1.22%
文化、体育和娱乐业 0.34 1.08%
金融业 0.25 0.80%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.90 290.94 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 290.94 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%