财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29354.83 |
15234.42 |
31671.84 |
24003.58 |
-905.87 |
| 本期利润(万元) |
6863.53 |
7095.54 |
110426.37 |
107397.04 |
15495.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.08 |
1.04 |
1.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
0.00 |
43.13 |
0.00 |
6.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
142738.64 |
0.00 |
151105.81 |
0.00 |
130109.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.97 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228330.71 |
261151.06 |
292120.74 |
317789.54 |
239876.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.14 |
3.18 |
3.10 |
3.23 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
51.54 |
0.00 |
6.64 |
| 累计净值增长率(%) |
214.40 |
0.00 |
210.50 |
0.00 |
118.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5839.93 |
24586.80 |
17594.64 |
19609.14 |
21014.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
223220.32 |
268583.22 |
222064.18 |
222360.04 |
198853.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
211574.16 |
268292.28 |
222064.18 |
222360.04 |
198853.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
11646.16 |
290.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.70 |
293.77 |
230.76 |
257.62 |
227.78 |
| 应付托管费(万元) |
37.78 |
48.96 |
38.46 |
42.94 |
37.96 |
| 资产总计(万元) |
229552.52 |
293413.66 |
241776.28 |
242271.28 |
220390.08 |
| 负债合计(万元) |
1221.81 |
1292.92 |
1899.66 |
734.94 |
737.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
228330.71 |
292120.74 |
239876.62 |
241536.34 |
219652.25 |
| 未分配利润(万元) |
155695.41 |
198047.80 |
130109.89 |
123648.53 |
94755.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.44 |
92.10 |
53.24 |
156.49 |
41.55 |
| 投资收益(万元) |
31096.54 |
35108.17 |
675.24 |
-70044.25 |
-61583.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22491.31 |
78754.53 |
16400.93 |
49000.91 |
3739.67 |
| 其它收入(万元) |
90.39 |
79.79 |
15.49 |
66.02 |
36.39 |
| 收入合计(万元) |
8726.05 |
114034.60 |
17144.90 |
-20820.82 |
-57765.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1587.81 |
3076.14 |
1405.35 |
2865.56 |
1464.10 |
| 托管费(万元) |
264.63 |
512.69 |
234.23 |
477.59 |
244.02 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
19.39 |
10.26 |
20.74 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
1862.53 |
3608.22 |
1649.84 |
3363.90 |
1719.88 |
| 利润总额(万元) |
6863.53 |
110426.37 |
15495.06 |
-24184.72 |
-59485.81 |
| 净利润(万元) |
6863.53 |
110426.37 |
15495.06 |
-24184.72 |
-59485.81 |
