我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19409.42 |
-11148.97 |
-2676.03 |
-569.50 |
512.92 |
| 本期利润(万元) |
-39455.89 |
-81432.01 |
-34322.74 |
-30544.13 |
-2032.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.62 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.60 |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
156990.44 |
0.00 |
214202.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244309.62 |
284939.27 |
305771.49 |
346784.65 |
376818.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
2.23 |
2.35 |
2.62 |
2.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
122.70 |
0.00 |
161.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5679.47 |
15956.92 |
16673.41 |
9464.90 |
28519.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
279668.75 |
329927.15 |
362083.40 |
478613.63 |
565924.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
266562.01 |
313355.23 |
342524.20 |
457689.16 |
553238.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
13106.74 |
16571.92 |
19559.20 |
20924.47 |
12685.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
289.82 |
424.01 |
491.21 |
591.44 |
745.86 |
| 应付托管费(万元) |
48.30 |
70.67 |
81.87 |
98.57 |
124.31 |
| 资产总计(万元) |
285676.38 |
347770.46 |
379516.56 |
489801.07 |
595761.62 |
| 负债合计(万元) |
737.11 |
985.81 |
1089.67 |
3073.95 |
2083.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
284939.27 |
346784.65 |
378426.89 |
486727.12 |
593678.32 |
| 未分配利润(万元) |
156990.44 |
214202.21 |
245375.39 |
351251.08 |
447554.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
114.98 |
67.83 |
150.36 |
76.91 |
710.83 |
| 投资收益(万元) |
-5776.40 |
2608.03 |
-15461.16 |
-23876.60 |
119519.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70283.04 |
-29974.63 |
-148685.14 |
-43230.25 |
-26732.71 |
| 其它收入(万元) |
67.42 |
43.48 |
355.86 |
250.77 |
1995.35 |
| 收入合计(万元) |
-75877.03 |
-27255.29 |
-163640.08 |
-66779.17 |
95492.96 |
| 管理人报酬(万元) |
4741.16 |
2808.36 |
6753.35 |
3633.05 |
8183.45 |
| 托管费(万元) |
790.19 |
468.06 |
1125.56 |
605.51 |
1363.91 |
| 其它费用(万元) |
23.61 |
12.40 |
25.84 |
13.51 |
27.16 |
| 费用合计(万元) |
5554.97 |
3288.84 |
7904.76 |
4252.07 |
10819.99 |
| 利润总额(万元) |
-81432.01 |
-30544.13 |
-171544.84 |
-71031.24 |
84672.97 |
| 净利润(万元) |
-81432.01 |
-30544.13 |
-171544.84 |
-71031.24 |
84672.97 |
