我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14037.88 |
-63225.48 |
-19409.42 |
-11148.97 |
-2676.03 |
| 本期利润(万元) |
35240.43 |
-59485.81 |
-39455.89 |
-81432.01 |
-34322.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.47 |
-0.31 |
-0.62 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.21 |
0.00 |
-23.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94755.41 |
0.00 |
156990.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
249072.73 |
219652.25 |
244309.62 |
284939.27 |
305771.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.76 |
1.92 |
2.23 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.01 |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.90 |
0.00 |
122.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21014.88 |
5679.47 |
15956.92 |
16673.41 |
9464.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
198853.34 |
279668.75 |
329927.15 |
362083.40 |
478613.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
198853.34 |
266562.01 |
313355.23 |
342524.20 |
457689.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
13106.74 |
16571.92 |
19559.20 |
20924.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.78 |
289.82 |
424.01 |
491.21 |
591.44 |
| 应付托管费(万元) |
37.96 |
48.30 |
70.67 |
81.87 |
98.57 |
| 资产总计(万元) |
220390.08 |
285676.38 |
347770.46 |
379516.56 |
489801.07 |
| 负债合计(万元) |
737.83 |
737.11 |
985.81 |
1089.67 |
3073.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
219652.25 |
284939.27 |
346784.65 |
378426.89 |
486727.12 |
| 未分配利润(万元) |
94755.41 |
156990.44 |
214202.21 |
245375.39 |
351251.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.55 |
114.98 |
67.83 |
150.36 |
76.91 |
| 投资收益(万元) |
-61583.55 |
-5776.40 |
2608.03 |
-15461.16 |
-23876.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3739.67 |
-70283.04 |
-29974.63 |
-148685.14 |
-43230.25 |
| 其它收入(万元) |
36.39 |
67.42 |
43.48 |
355.86 |
250.77 |
| 收入合计(万元) |
-57765.93 |
-75877.03 |
-27255.29 |
-163640.08 |
-66779.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1464.10 |
4741.16 |
2808.36 |
6753.35 |
3633.05 |
| 托管费(万元) |
244.02 |
790.19 |
468.06 |
1125.56 |
605.51 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
23.61 |
12.40 |
25.84 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
1719.88 |
5554.97 |
3288.84 |
7904.76 |
4252.07 |
| 利润总额(万元) |
-59485.81 |
-81432.01 |
-30544.13 |
-171544.84 |
-71031.24 |
| 净利润(万元) |
-59485.81 |
-81432.01 |
-30544.13 |
-171544.84 |
-71031.24 |
