嘉实智能汽车股票(002168)_资产配置

嘉实智能汽车股票002168JIASHI INTELLIGENT VEHICLE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	341737.92	93.00%
债券	19877.02	5.41%
银行存款和结算备付金	5629.48	1.53%
其他资产	198.80	0.05%

资产总值：367443.21万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	90.24	36250.57	9.90%
天赐材料	002709	781.81	35963.26	9.83%
湖南裕能	301358	409.54	30953.20	8.46%
璞泰来	603659	671.05	21460.06	5.86%
亿纬锂能	300014	320.82	19964.50	5.45%
新宙邦	300037	306.58	17266.40	4.72%
雅化集团	002497	713.02	16542.05	4.52%
德业股份	605117	121.25	15939.45	4.35%
华友钴业	603799	269.15	15807.44	4.32%
中矿资源	002738	205.68	15282.36	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.30	90.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.72	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.24%
采矿业	0.07	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天赐材料	002709	781.81	36221.26	9.26%
宁德时代	300750	95.65	35129.48	8.98%
湖南裕能	301358	409.54	26481.00	6.77%
璞泰来	603659	846.56	23144.85	5.92%
亿纬锂能	300014	320.82	21096.99	5.39%
华友钴业	603799	299.06	20413.59	5.22%
雅化集团	002497	817.86	20242.03	5.18%
中矿资源	002738	228.53	17950.76	4.59%
豪威集团	603501	129.78	16338.79	4.18%
新宙邦	300037	306.58	16064.62	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.27	90.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.73	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	1.56%
金融业	0.21	0.55%
科学研究和技术服务业	0.19	0.50%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	82.13	33017.43	7.84%
天赐材料	002709	781.81	29841.69	7.09%
亿纬锂能	300014	320.82	29194.43	6.93%
璞泰来	603659	846.56	26175.52	6.22%
湖南裕能	301358	429.84	25971.07	6.17%
中矿资源	002738	380.88	18853.39	4.48%
豪威集团	603501	121.32	18339.32	4.36%
科达利	002850	93.64	18325.35	4.35%
华友钴业	603799	273.93	18051.75	4.29%
天奈科技	688116	261.93	18036.76	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.18	85.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	2.37%
金融业	0.25	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.27%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	92.89	23429.45	9.51%
科达利	002850	171.74	19436.19	7.89%
新宙邦	300037	549.31	19335.70	7.85%
璞泰来	603659	926.21	17394.15	7.06%
亿纬锂能	300014	320.82	14696.67	5.97%
天赐材料	002709	781.81	14166.40	5.75%
湖南裕能	301358	429.84	13406.78	5.44%
豪威集团	603501	94.92	12116.01	4.92%
天奈科技	688116	261.93	11988.71	4.87%
贝特瑞	835185	482.21	11235.42	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.59	87.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	3.49%
科学研究和技术服务业	0.35	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.49%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	144.30	14567.22	3.98%
25国债19	52.70	5309.80	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	19877.02	5.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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