资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 218825.65 92.88%
债券 1844.33 0.78%
银行存款和结算备付金 14797.85 6.28%
其他资产 132.46 0.06%
资产总值:235600.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 397.06 20127.08 8.65%
宁德时代 300750 67.75 19723.55 8.48%
天赐材料 002709 614.10 19159.92 8.24%
亿纬锂能 300014 320.82 15979.94 6.87%
璞泰来 603659 570.39 12234.79 5.26%
雅化集团 002497 769.53 12081.61 5.19%
中矿资源 002738 263.10 11181.94 4.81%
德业股份 605117 137.48 10745.31 4.62%
贝特瑞 920185 482.21 9957.57 4.28%
恩捷股份 002812 217.61 9903.33 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.32 91.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 1.79%
采矿业 0.15 0.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 614.10 31583.16 9.80%
湖南裕能 301358 397.06 30125.11 9.34%
宁德时代 300750 63.15 24819.72 7.70%
亿纬锂能 300014 320.82 20862.79 6.47%
新宙邦 300037 182.21 16917.89 5.25%
璞泰来 603659 570.39 16501.28 5.12%
中矿资源 002738 257.74 15204.35 4.72%
德业股份 605117 137.48 14597.46 4.53%
雅化集团 002497 713.02 14524.20 4.50%
华友钴业 603799 269.15 12989.39 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.10 90.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.53 1.64%
采矿业 0.05 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 18.20 1844.33 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1844.33 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%