嘉实智能汽车股票(002168)_资产配置

嘉实智能汽车股票002168JIASHI INTELLIGENT VEHICLE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	296863.90	91.50%
债券	16451.28	5.07%
银行存款和结算备付金	10953.09	3.38%
其他资产	182.49	0.06%

资产总值：324450.76万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天赐材料	002709	614.10	31583.16	9.80%
湖南裕能	301358	397.06	30125.11	9.34%
宁德时代	300750	63.15	24819.72	7.70%
亿纬锂能	300014	320.82	20862.79	6.47%
新宙邦	300037	182.21	16917.89	5.25%
璞泰来	603659	570.39	16501.28	5.12%
中矿资源	002738	257.74	15204.35	4.72%
德业股份	605117	137.48	14597.46	4.53%
雅化集团	002497	713.02	14524.20	4.50%
华友钴业	603799	269.15	12989.39	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.10	90.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	1.64%
采矿业	0.05	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	90.24	36250.57	9.90%
天赐材料	002709	781.81	35963.26	9.83%
湖南裕能	301358	409.54	30953.20	8.46%
璞泰来	603659	671.05	21460.06	5.86%
亿纬锂能	300014	320.82	19964.50	5.45%
新宙邦	300037	306.58	17266.40	4.72%
雅化集团	002497	713.02	16542.05	4.52%
德业股份	605117	121.25	15939.45	4.35%
华友钴业	603799	269.15	15807.44	4.32%
中矿资源	002738	205.68	15282.36	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.30	90.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.72	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.24%
采矿业	0.07	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天赐材料	002709	781.81	36221.26	9.26%
宁德时代	300750	95.65	35129.48	8.98%
湖南裕能	301358	409.54	26481.00	6.77%
璞泰来	603659	846.56	23144.85	5.92%
亿纬锂能	300014	320.82	21096.99	5.39%
华友钴业	603799	299.06	20413.59	5.22%
雅化集团	002497	817.86	20242.03	5.18%
中矿资源	002738	228.53	17950.76	4.59%
豪威集团	603501	129.78	16338.79	4.18%
新宙邦	300037	306.58	16064.62	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.27	90.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.73	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	1.56%
金融业	0.21	0.55%
科学研究和技术服务业	0.19	0.50%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	82.13	33017.43	7.84%
天赐材料	002709	781.81	29841.69	7.09%
亿纬锂能	300014	320.82	29194.43	6.93%
璞泰来	603659	846.56	26175.52	6.22%
湖南裕能	301358	429.84	25971.07	6.17%
中矿资源	002738	380.88	18853.39	4.48%
豪威集团	603501	121.32	18339.32	4.36%
科达利	002850	93.64	18325.35	4.35%
华友钴业	603799	273.93	18051.75	4.29%
天奈科技	688116	261.93	18036.76	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.18	85.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	2.37%
金融业	0.25	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.27%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	144.30	14612.19	4.53%
25国债19	18.20	1839.10	0.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	16451.28	5.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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