资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 370142.88 93.05%
债券 19804.14 4.98%
银行存款和结算备付金 7659.69 1.93%
其他资产 179.61 0.05%
资产总值:397786.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 781.81 36221.26 9.26%
宁德时代 300750 95.65 35129.48 8.98%
湖南裕能 301358 409.54 26481.00 6.77%
璞泰来 603659 846.56 23144.85 5.92%
亿纬锂能 300014 320.82 21096.99 5.39%
华友钴业 603799 299.06 20413.59 5.22%
雅化集团 002497 817.86 20242.03 5.18%
中矿资源 002738 228.53 17950.76 4.59%
豪威集团 603501 129.78 16338.79 4.18%
新宙邦 300037 306.58 16064.62 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.27 90.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.73 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 1.56%
金融业 0.21 0.55%
科学研究和技术服务业 0.19 0.50%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 82.13 33017.43 7.84%
天赐材料 002709 781.81 29841.69 7.09%
亿纬锂能 300014 320.82 29194.43 6.93%
璞泰来 603659 846.56 26175.52 6.22%
湖南裕能 301358 429.84 25971.07 6.17%
中矿资源 002738 380.88 18853.39 4.48%
豪威集团 603501 121.32 18339.32 4.36%
科达利 002850 93.64 18325.35 4.35%
华友钴业 603799 273.93 18051.75 4.29%
天奈科技 688116 261.93 18036.76 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.18 85.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 2.37%
金融业 0.25 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.27%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 144.30 14517.01 3.71%
25国债19 52.70 5287.12 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19804.14 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%