财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33810.02 |
15304.52 |
-5353.34 |
14155.93 |
-20554.05 |
| 本期利润(万元) |
11883.97 |
13015.70 |
120214.81 |
129951.83 |
3632.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.11 |
0.99 |
1.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
0.00 |
40.94 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
154051.14 |
0.00 |
154068.55 |
0.00 |
128308.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.53 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
322423.38 |
366035.19 |
391119.31 |
421096.42 |
246322.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.21 |
3.23 |
3.12 |
3.24 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.72 |
0.00 |
50.82 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
221.00 |
0.00 |
212.50 |
0.00 |
110.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10872.63 |
7493.52 |
16127.94 |
22936.97 |
20562.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
313315.18 |
389947.02 |
229137.54 |
245680.71 |
219659.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
296863.90 |
370142.88 |
229137.54 |
245680.71 |
217628.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
16451.28 |
19804.14 |
0.00 |
0.00 |
2031.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
325.41 |
400.13 |
235.25 |
287.45 |
251.81 |
| 应付托管费(万元) |
54.24 |
66.69 |
39.21 |
47.91 |
41.97 |
| 资产总计(万元) |
324450.76 |
397786.32 |
247031.71 |
268773.40 |
240476.94 |
| 负债合计(万元) |
2027.38 |
6667.02 |
708.88 |
1518.00 |
720.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
322423.38 |
391119.31 |
246322.83 |
267255.41 |
239756.63 |
| 未分配利润(万元) |
221966.16 |
265955.17 |
129137.13 |
138291.73 |
96275.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.92 |
80.25 |
40.96 |
81.48 |
34.94 |
| 投资收益(万元) |
36124.65 |
-1678.57 |
-18863.17 |
-103604.66 |
-90160.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21926.05 |
125568.15 |
24186.93 |
98362.29 |
26474.13 |
| 其它收入(万元) |
281.61 |
390.35 |
50.33 |
198.83 |
83.91 |
| 收入合计(万元) |
14501.14 |
124360.18 |
5415.04 |
-4962.07 |
-63567.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2234.16 |
3535.64 |
1519.13 |
3146.58 |
1599.28 |
| 托管费(万元) |
372.36 |
589.27 |
253.19 |
524.43 |
266.55 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
20.43 |
9.86 |
19.65 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
2617.17 |
4145.37 |
1782.17 |
3690.66 |
1878.18 |
| 利润总额(万元) |
11883.97 |
120214.81 |
3632.87 |
-8652.72 |
-65445.58 |
| 净利润(万元) |
11883.97 |
120214.81 |
3632.87 |
-8652.72 |
-65445.58 |
