嘉实沪港深精选股票(001878)_资产配置

嘉实沪港深精选股票001878HARVEST SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	248507.76	91.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	21900.89	8.05%
其他资产	1530.39	0.56%

资产总值：271939.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	170.00	26368.34	9.55%
腾讯控股	00700	55.00	22051.47	7.99%
中国海洋石油	00883	949.10	16621.36	6.02%
长城汽车	02333	1171.60	15319.79	5.55%
中国建筑国际	03311	1250.00	13639.57	4.94%
柳工	000528	937.02	11712.75	4.24%
立讯精密	002475	245.45	10667.06	3.86%
敏华控股	01999	1700.00	9903.46	3.59%
瑞声科技	02018	330.00	9493.14	3.44%
石药集团	01093	1383.40	7547.59	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.86	24.83%
非必需消费品	5.43	19.67%
工业	2.68	9.71%
通信服务	2.36	8.53%
能源	2.11	7.63%
医疗保健	1.83	6.62%
信息技术	1.78	6.43%
原材料	1.25	4.54%
采矿业	0.56	2.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	949.10	19403.43	8.27%
腾讯控股	00700	50.00	16994.10	7.25%
美团-W	03690	140.00	14195.82	6.05%
长城汽车	02333	1171.60	12874.32	5.49%
中国建筑国际	03311	1250.00	12161.46	5.19%
瑞声科技	02018	350.00	9806.75	4.18%
立讯精密	002475	245.45	9648.46	4.11%
柳工	000528	825.75	9240.14	3.94%
敏华控股	01999	1500.00	7337.95	3.13%
石药集团	01093	1183.40	6718.01	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.04	25.76%
非必需消费品	3.81	16.23%
能源	2.41	10.28%
工业	2.34	10.00%
通信服务	1.83	7.80%
信息技术	1.67	7.12%
医疗保健	1.27	5.40%
原材料	1.18	5.04%
采矿业	0.57	2.44%
金融	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	949.10	15590.57	8.34%
腾讯控股	00700	48.00	13219.67	7.07%
中国建筑国际	03311	1250.00	9677.42	5.17%
瑞声科技	02018	400.00	9518.77	5.09%
长城汽车	02333	1171.60	9240.39	4.94%
传音控股	688036	46.23	7779.31	4.16%
今世缘	603369	124.26	7290.33	3.90%
柳工	000528	825.75	6903.27	3.69%
海油工程	600583	968.51	6537.44	3.50%
波司登	03998	1827.40	6477.42	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	31.75%
非必需消费品	2.32	12.40%
能源	2.12	11.34%
工业	1.84	9.83%
通信服务	1.32	7.07%
医疗保健	1.08	5.79%
信息技术	1.08	5.75%
原材料	0.88	4.69%
采矿业	0.65	3.50%
金融	0.16	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1100.00	12958.95	6.62%
腾讯控股	00700	48.00	12771.18	6.53%
长城汽车	02333	1271.60	11684.82	5.97%
中国建筑国际	03311	1250.00	10228.96	5.23%
盈趣科技	002925	374.28	7287.32	3.73%
石药集团	01093	1063.40	6996.28	3.58%
立讯精密	002475	190.96	6578.64	3.36%
鸿路钢构	002541	286.39	6223.30	3.18%
敏华控股	01999	1264.96	6132.88	3.14%
波司登	03998	1907.20	6066.48	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.57	33.56%
非必需消费品	2.53	12.94%
工业	1.92	9.80%
能源	1.79	9.17%
通信服务	1.61	8.23%
医疗保健	1.56	7.98%
信息技术	0.60	3.08%
采矿业	0.58	2.94%
金融	0.53	2.71%
原材料	0.48	2.44%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	20.10	2049.05	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2049.05	1.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。