资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123259.63 92.58%
债券 2402.85 1.80%
银行存款和结算备付金 7024.48 5.28%
其他资产 445.14 0.33%
资产总值:133132.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 1400.00 12102.01 9.02%
立讯精密 002475 200.00 9886.00 7.37%
瑞声科技 02018 280.00 9479.70 7.06%
吉利汽车 00175 700.00 8743.01 6.51%
腾讯控股 00700 20.00 7399.58 5.51%
紫金矿业 02899 260.00 7195.62 5.36%
中国海洋石油 00883 300.00 6170.32 4.60%
先声药业 02096 500.00 5086.14 3.79%
康诺亚-B 02162 70.00 4900.29 3.65%
中国建筑国际 03311 640.00 4889.56 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 26.78%
医疗保健 2.21 16.46%
非必需消费品 1.63 12.18%
原材料 1.28 9.53%
通信服务 1.15 8.57%
信息技术 0.95 7.06%
能源 0.62 4.60%
工业 0.49 3.64%
房地产 0.40 3.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 249.60 17571.84 9.60%
瑞声科技 02018 400.00 14834.83 8.10%
吉利汽车 00175 940.00 13765.13 7.52%
石药集团 01093 1600.00 9686.07 5.29%
腾讯控股 00700 25.00 9332.57 5.10%
长城汽车 02333 1100.00 8417.12 4.60%
紫金矿业 02899 330.00 7853.43 4.29%
中国建筑国际 03311 1100.00 6659.17 3.64%
先声药业 02096 700.00 5988.65 3.27%
中国海洋石油 00883 300.00 5294.68 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 26.65%
非必需消费品 3.24 17.71%
医疗保健 2.17 11.87%
原材料 1.49 8.17%
信息技术 1.48 8.10%
通信服务 1.39 7.60%
工业 0.67 3.64%
能源 0.53 2.89%
房地产 0.39 2.14%
采矿业 0.27 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 24.00 2402.85 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2402.85 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%