资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167226.25 91.60%
债券 2430.30 1.33%
银行存款和结算备付金 10388.46 5.69%
其他资产 2510.49 1.38%
资产总值:182555.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 249.60 17571.84 9.60%
瑞声科技 02018 400.00 14834.83 8.10%
吉利汽车 00175 940.00 13765.13 7.52%
石药集团 01093 1600.00 9686.07 5.29%
腾讯控股 00700 25.00 9332.57 5.10%
长城汽车 02333 1100.00 8417.12 4.60%
紫金矿业 02899 330.00 7853.43 4.29%
中国建筑国际 03311 1100.00 6659.17 3.64%
先声药业 02096 700.00 5988.65 3.27%
中国海洋石油 00883 300.00 5294.68 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 26.65%
非必需消费品 3.24 17.71%
医疗保健 2.17 11.87%
原材料 1.49 8.17%
信息技术 1.48 8.10%
通信服务 1.39 7.60%
工业 0.67 3.64%
能源 0.53 2.89%
房地产 0.39 2.14%
采矿业 0.27 1.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 580.00 17596.13 7.47%
吉利汽车 00175 940.00 17363.04 7.37%
立讯精密 002475 260.00 12807.60 5.44%
长城汽车 02333 1100.00 11985.16 5.09%
瑞声科技 02018 400.00 11690.26 4.96%
腾讯控股 00700 27.00 11538.39 4.90%
招金矿业 01818 300.00 8407.45 3.57%
中国建筑国际 03311 1100.00 8090.47 3.44%
石药集团 01093 1000.00 8034.85 3.41%
柳工 000528 850.00 7922.00 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.32 22.60%
非必需消费品 4.87 20.66%
原材料 3.43 14.58%
医疗保健 2.16 9.16%
通信服务 1.76 7.46%
信息技术 1.45 6.17%
工业 0.81 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 2.42%
能源 0.49 2.10%
采矿业 0.44 1.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 24.00 2430.30 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2430.30 1.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%