资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213889.34 91.25%
债券 2422.82 1.03%
银行存款和结算备付金 16948.77 7.23%
其他资产 1150.19 0.49%
资产总值:234411.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 580.00 17596.13 7.47%
吉利汽车 00175 940.00 17363.04 7.37%
立讯精密 002475 260.00 12807.60 5.44%
长城汽车 02333 1100.00 11985.16 5.09%
瑞声科技 02018 400.00 11690.26 4.96%
腾讯控股 00700 27.00 11538.39 4.90%
招金矿业 01818 300.00 8407.45 3.57%
中国建筑国际 03311 1100.00 8090.47 3.44%
石药集团 01093 1000.00 8034.85 3.41%
柳工 000528 850.00 7922.00 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.32 22.60%
非必需消费品 4.87 20.66%
原材料 3.43 14.58%
医疗保健 2.16 9.16%
通信服务 1.76 7.46%
信息技术 1.45 6.17%
工业 0.81 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 2.42%
能源 0.49 2.10%
采矿业 0.44 1.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 45.00 24346.30 8.72%
紫金矿业 02899 600.00 19325.30 6.92%
长城汽车 02333 1171.60 16190.65 5.80%
立讯精密 002475 260.00 14744.60 5.28%
吉利汽车 00175 900.00 14550.87 5.21%
柳工 000528 1066.57 12660.19 4.54%
瑞声科技 02018 360.00 12681.21 4.54%
中国建筑国际 03311 1250.00 10285.42 3.68%
铜陵有色 000630 1700.00 10217.00 3.66%
舜宇光学科技 02382 150.00 8880.91 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 22.82%
非必需消费品 5.87 21.05%
原材料 3.46 12.40%
通信服务 3.13 11.22%
医疗保健 2.26 8.11%
信息技术 2.19 7.86%
工业 1.09 3.92%
采矿业 0.77 2.76%
能源 0.38 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 24.00 2422.82 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2422.82 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%