财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19495.90 |
11739.08 |
25121.20 |
5569.18 |
14490.84 |
| 本期利润(万元) |
-40645.83 |
-16322.93 |
62016.12 |
59041.02 |
28713.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.44 |
-0.17 |
0.56 |
0.53 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.66 |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
11.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
98755.73 |
0.00 |
103005.09 |
0.00 |
99887.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.22 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.91 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183070.97 |
235497.38 |
279116.43 |
325734.71 |
267095.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
2.56 |
2.74 |
2.98 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.40 |
0.00 |
25.39 |
0.00 |
11.96 |
| 累计净值增长率(%) |
136.18 |
0.00 |
185.92 |
0.00 |
155.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10323.03 |
19829.40 |
20288.30 |
15488.85 |
15842.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
169656.55 |
260501.15 |
245088.81 |
239914.60 |
211310.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
167226.25 |
258086.67 |
245088.81 |
239914.60 |
211310.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
2430.30 |
2414.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.30 |
289.33 |
260.60 |
262.60 |
222.36 |
| 应付托管费(万元) |
32.72 |
48.22 |
43.43 |
43.77 |
37.06 |
| 资产总计(万元) |
184381.91 |
281225.80 |
268079.34 |
262354.23 |
235031.70 |
| 负债合计(万元) |
1310.93 |
2109.37 |
984.29 |
2137.63 |
501.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
183070.97 |
279116.43 |
267095.05 |
260216.60 |
234529.71 |
| 未分配利润(万元) |
102071.35 |
177108.32 |
157747.57 |
140956.86 |
117272.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.22 |
98.77 |
48.24 |
157.66 |
48.58 |
| 投资收益(万元) |
21095.49 |
28688.18 |
16188.08 |
52.13 |
-3294.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60141.73 |
36894.91 |
14222.29 |
45046.31 |
24072.59 |
| 其它收入(万元) |
83.49 |
268.53 |
61.53 |
64.51 |
18.26 |
| 收入合计(万元) |
-38928.52 |
65950.39 |
30520.15 |
45320.62 |
20845.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1458.54 |
3342.68 |
1534.72 |
2670.38 |
1165.90 |
| 托管费(万元) |
243.09 |
557.11 |
255.79 |
445.06 |
194.32 |
| 其它费用(万元) |
15.68 |
34.49 |
16.52 |
29.90 |
15.86 |
| 费用合计(万元) |
1717.31 |
3934.28 |
1807.02 |
3145.35 |
1376.08 |
| 利润总额(万元) |
-40645.83 |
62016.12 |
28713.13 |
42175.27 |
19469.27 |
| 净利润(万元) |
-40645.83 |
62016.12 |
28713.13 |
42175.27 |
19469.27 |
