资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63966.96 90.87%
债券 221.33 0.31%
银行存款和结算备付金 5578.26 7.92%
其他资产 625.48 0.89%
资产总值:70392.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 892.17 7146.25 10.21%
中国东航 600115 1188.76 7132.54 10.19%
吉祥航空 603885 474.39 7058.90 10.09%
顺丰控股 002352 95.54 3661.25 5.23%
宁德时代 300750 9.87 3623.39 5.18%
圆通速递 600233 189.46 3110.98 4.44%
厦门象屿 600057 346.93 2955.83 4.22%
嘉友国际 603871 199.33 2780.61 3.97%
银轮股份 002126 72.42 2737.48 3.91%
华夏航空 002928 179.35 1981.82 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 4.48 63.99%
制造业 1.29 18.49%
租赁和商务服务业 0.45 6.43%
批发和零售业 0.17 2.46%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 470.62 6400.41 9.19%
中国东航 600115 1470.17 6101.19 8.76%
南方航空 600029 892.17 5397.61 7.75%
圆通速递 600233 261.51 4763.07 6.84%
宁德时代 300750 9.87 3966.13 5.69%
顺丰控股 002352 91.91 3706.89 5.32%
华菱钢铁 000932 548.00 3556.52 5.10%
嘉友国际 603871 199.33 2850.37 4.09%
厦门象屿 600057 346.93 2431.97 3.49%
德赛西威 002920 15.54 2349.95 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 4.07 58.46%
制造业 1.84 26.42%
租赁和商务服务业 0.42 6.10%
批发和零售业 0.16 2.24%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.20 221.33 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.33 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%