资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25150.33 93.84%
债券 222.78 0.83%
银行存款和结算备付金 1319.40 4.92%
其他资产 107.53 0.40%
资产总值:26800.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 249.57 2568.06 9.66%
中国东航 600115 637.89 2430.35 9.14%
南方航空 600029 462.99 2398.27 9.02%
圆通速递 600233 130.85 2060.94 7.75%
宁德时代 300750 4.89 1920.25 7.22%
银轮股份 002126 38.40 1912.32 7.19%
建发股份 600153 192.72 1528.27 5.75%
华夏航空 002928 167.30 1169.43 4.40%
申通快递 002468 80.18 1167.42 4.39%
厦门象屿 600057 186.02 1008.22 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.59 59.65%
制造业 0.46 17.39%
租赁和商务服务业 0.27 10.18%
采矿业 0.10 3.79%
批发和零售业 0.08 3.02%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 392.94 4711.33 9.70%
圆通速递 600233 178.34 3593.61 7.40%
中国东航 600115 812.51 3453.15 7.11%
南方航空 600029 610.84 3451.23 7.10%
宁德时代 300750 7.25 2910.72 5.99%
嘉友国际 603871 199.33 2680.95 5.52%
顺丰控股 002352 70.42 2678.93 5.51%
银轮股份 002126 62.58 2660.28 5.48%
建发股份 600153 238.29 2116.02 4.36%
华夏航空 002928 179.35 1406.10 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.94 60.51%
制造业 1.03 21.20%
租赁和商务服务业 0.26 5.45%
批发和零售业 0.10 2.05%
科学研究和技术服务业 0.08 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.68%
采矿业 0.02 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.20 222.78 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.78 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%