嘉实物流产业股票A(003298)_资产配置

嘉实物流产业股票A003298CASTROL LOGISTICS INDUSTRY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58681.44	87.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7008.61	10.42%
其他资产	1577.99	2.35%

资产总值：67268.04万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	419.18	6560.22	9.99%
韵达股份	002120	843.73	6530.51	9.95%
吉祥航空	603885	581.08	6386.06	9.73%
南方航空	600029	847.28	4990.46	7.60%
申通快递	002468	497.86	4182.02	6.37%
中国东航	600115	794.77	3187.04	4.85%
宁德时代	300750	15.87	2857.08	4.35%
春秋航空	601021	35.30	1988.19	3.03%
顺丰控股	002352	54.67	1951.14	2.97%
厦门象屿	600057	285.52	1941.54	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	4.42	67.27%
制造业	1.02	15.50%
租赁和商务服务业	0.38	5.73%
批发和零售业	0.06	0.87%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	481.14	7457.72	9.92%
吉祥航空	603885	574.19	6976.40	9.28%
韵达股份	002120	908.64	6633.10	8.82%
南方航空	600029	847.28	4736.28	6.30%
顺丰控股	002352	120.94	4402.18	5.85%
春秋航空	601021	73.93	4091.03	5.44%
招商轮船	601872	411.05	3271.96	4.35%
申通快递	002468	371.33	3134.03	4.17%
中国东航	600115	794.77	2892.97	3.85%
宁德时代	300750	14.25	2709.78	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	5.59	74.26%
制造业	0.78	10.39%
租赁和商务服务业	0.13	1.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	658.94	8098.41	9.83%
吉祥航空	603885	668.63	8023.55	9.74%
建发股份	600153	819.73	7893.98	9.58%
韵达股份	002120	951.10	7095.24	8.61%
顺丰控股	002352	166.52	6727.42	8.17%
南方航空	600029	847.28	4880.31	5.92%
中远海能	600026	385.34	4716.56	5.73%
招商轮船	601872	792.57	4660.31	5.66%
春秋航空	601021	71.16	3572.00	4.34%
新奥股份	600803	180.78	3040.72	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	5.86	71.15%
批发和零售业	0.90	10.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	3.69%
制造业	0.28	3.44%
综合	0.15	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	749.86	11270.45	10.11%
韵达股份	002120	1095.70	10803.65	9.69%
建发股份	600153	1086.69	10779.95	9.67%
吉祥航空	603885	675.47	9659.21	8.66%
顺丰控股	002352	234.91	9584.33	8.59%
申通快递	002468	666.02	6993.21	6.27%
南方航空	600029	847.28	5185.33	4.65%
中远海能	600026	337.02	4556.51	4.09%
厦门象屿	600057	629.76	4288.65	3.85%
新奥股份	600803	215.79	3759.07	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	7.58	67.97%
批发和零售业	1.37	12.31%
制造业	0.53	4.78%
租赁和商务服务业	0.43	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.37%
综合	0.06	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
韵达转债	1.85	193.57	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	193.57	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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