嘉实物流产业股票A(003298)_最新动态

嘉实物流产业股票A003298CASTROL LOGISTICS INDUSTRY SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：2.384

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实物流产业股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：4.55亿元

嘉实物流产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	4.75	21.57	2.54	19.20
股票型名次	1956	802	1659	2706	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.63	-5.40	-4.33	72.88	138.40
股票型名次	1571	2449	1707	153	171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.85	0.92	7.38	6.01	21.07
1955	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.85	0.88	7.27	5.80	20.64
1956	嘉实物流产业股票A	0.85	4.75	21.57	2.54	19.20
1957	摩根沪深300指数增强发起式A	0.85	0.39	18.78	8.86	16.11
1958	摩根沪深300指数增强发起式C	0.85	0.38	18.70	8.71	15.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-1.04	4.76	15.40	-7.26	-2.99
801	汇安趋势动力股票C	2.51	4.76	32.35	21.64	4.66
802	嘉实物流产业股票A	0.85	4.75	21.57	2.54	19.20
803	嘉实物流产业股票C	0.87	4.75	21.45	2.30	18.77
804	国泰中证智能汽车主题ETF	0.10	4.74	38.00	25.84	12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	前海开源中证军工指数C	0.48	-2.33	21.59	12.77	7.56
1658	招商中证上海环交所碳中和ETF	1.74	3.16	21.58	9.58	19.48
1659	嘉实物流产业股票A	0.85	4.75	21.57	2.54	19.20
1660	兴全中证800六个月持有指数C	0.84	3.15	21.57	11.44	15.83
1661	招商国证生物医药指数A	1.19	1.90	21.57	3.45	-16.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	诺安中证500增强C	0.95	2.70	20.55	2.56	2.14
2705	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
2706	嘉实物流产业股票A	0.85	4.75	21.57	2.54	19.20
2707	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.50	-0.55	14.82	2.52	12.27
2708	中银新动力股票C	1.98	-1.15	17.86	2.52	-6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实物流产业股票A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.04	-0.29	38.73	24.51	19.22
802	建信龙头企业股票	0.76	-0.94	22.45	5.39	19.21
803	嘉实物流产业股票A	0.85	4.75	21.57	2.54	19.20
804	博时恒生高股息ETF	1.33	-2.31	9.59	0.21	19.19
805	东财创业板C	0.91	2.69	41.23	20.18	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	10.63	-5.73	0.00	-	-18.93
1570	工银文体产业股票A	10.63	-0.52	-22.25	65.76	222.39
1571	嘉实物流产业股票A	10.63	-5.40	-4.33	72.88	138.40
1572	汇添富中证800指数增强A	10.62	0.00	0.00	-	8.68
1573	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	10.62	27.03	10.32	24.16	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	中泰研究精选6个月持有股票A	1.76	-5.37	0.00	-	-5.54
2448	长城量化小盘股票	-11.25	-5.38	-15.32	-	19.60
2449	嘉实物流产业股票A	10.63	-5.40	-4.33	72.88	138.40
2450	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	9.99	-5.44	0.00	-	-25.47
2451	前海开源再融资股票	-1.21	-5.47	-12.68	5.82	83.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	港股通50	13.94	20.17	-4.11	-	-12.89
1706	交银深证300价值ETF联接	12.73	17.35	-4.12	14.01	100.20
1707	嘉实物流产业股票A	10.63	-5.40	-4.33	72.88	138.40
1708	光大保德信中证500指数增强C	10.19	7.67	-4.43	-	-4.65
1709	前海开源深圳特区股票C	25.27	23.28	-4.47	-	-10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	富国互联科技股票A	13.40	-7.88	-28.78	73.62	125.59
152	长信低碳环保行业量化A	2.90	-29.73	-49.71	73.23	46.24
153	嘉实物流产业股票A	10.63	-5.40	-4.33	72.88	138.40
154	中欧电子信息产业沪港深股票A	0.24	-4.35	-16.03	72.56	137.82
155	国泰CES半导体芯片行业ETF	19.87	12.57	-26.09	72.32	128.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实物流产业股票A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	诺安策略精选股票	-10.16	-20.38	-19.95	27.18	139.73
170	天弘中证食品饮料ETF联接C	-8.78	-10.41	-29.23	26.35	138.72
171	嘉实物流产业股票A	10.63	-5.40	-4.33	72.88	138.40
172	中欧电子信息产业沪港深股票A	0.24	-4.35	-16.03	72.56	137.82
173	国寿安保智慧生活股票	10.15	2.89	-9.03	93.20	137.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
韵达股份	002120	783.39	6964.38	9.96%
吉祥航空	603885	510.87	6958.04	9.95%
圆通速递	600233	380.22	6786.98	9.70%
南方航空	600029	847.28	5541.19	7.92%
宁德时代	300750	15.87	3997.49	5.71%
春秋航空	601021	61.62	3808.45	5.44%
申通快递	002468	297.43	3429.37	4.90%
中国东航	600115	794.77	3290.36	4.70%
顺丰控股	002352	59.29	2666.82	3.81%
德赛西威	002920	21.11	2528.64	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	4.61	65.85%
制造业	1.20	17.21%
租赁和商务服务业	0.45	6.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.395	2.394	2.376	2.364	2.366
累计净值(元)	2.395	2.394	2.376	2.364	2.366

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