资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92649.37 87.57%
债券 2543.71 2.40%
银行存款和结算备付金 10316.13 9.75%
其他资产 295.37 0.28%
资产总值:105804.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天康生物 002100 1390.50 10122.81 9.60%
温氏股份 300498 601.11 9990.42 9.48%
海大集团 002311 188.77 9402.81 8.92%
牧原股份 002714 221.54 9240.29 8.77%
安井食品 603345 68.10 6351.01 6.02%
神农集团 605296 188.35 5147.72 4.88%
巨星农牧 603477 322.55 5070.42 4.81%
康农种业 920403 217.52 4824.55 4.58%
扬农化工 600486 60.24 4518.23 4.29%
众兴菌业 002772 222.53 3547.13 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 44.71%
农、林、牧、渔业 4.55 43.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 210.39 10641.35 9.91%
天康生物 002100 1390.50 10247.95 9.55%
温氏股份 300498 601.11 10146.71 9.45%
海大集团 002311 182.44 10103.72 9.41%
妙可蓝多 600882 231.81 5827.80 5.43%
古井贡酒 000596 42.62 5651.41 5.27%
神农集团 605296 185.34 5434.29 5.06%
安井食品 603345 68.10 5398.97 5.03%
康农种业 920403 217.52 4957.24 4.62%
酒鬼酒 000799 76.74 4188.47 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.78 53.81%
农、林、牧、渔业 3.96 36.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.10 1428.72 1.36%
26国债01 6.90 691.82 0.66%
25国债19 4.20 423.17 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2543.71 2.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%