资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79581.71 86.34%
债券 1118.88 1.21%
银行存款和结算备付金 10217.28 11.08%
其他资产 1255.24 1.36%
资产总值:92173.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 199.12 8882.90 9.99%
天康生物 002100 1329.96 8392.02 9.44%
牧原股份 002714 236.70 8282.30 9.31%
巨星农牧 603477 538.65 7971.95 8.96%
神农集团 605296 283.84 7913.58 8.90%
温氏股份 300498 438.88 5406.98 6.08%
扬农化工 600486 76.65 3886.31 4.37%
康农种业 920403 239.27 3878.57 4.36%
益生股份 002458 323.97 2517.27 2.83%
大北农 002385 801.21 2211.34 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 4.61 51.88%
制造业 3.34 37.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天康生物 002100 1390.50 10122.81 9.60%
温氏股份 300498 601.11 9990.42 9.48%
海大集团 002311 188.77 9402.81 8.92%
牧原股份 002714 221.54 9240.29 8.77%
安井食品 603345 68.10 6351.01 6.02%
神农集团 605296 188.35 5147.72 4.88%
巨星农牧 603477 322.55 5070.42 4.81%
康农种业 920403 217.52 4824.55 4.58%
扬农化工 600486 60.24 4518.23 4.29%
众兴菌业 002772 222.53 3547.13 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 44.71%
农、林、牧、渔业 4.55 43.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.90 694.47 0.78%
25国债19 4.20 424.41 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1118.88 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%