资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109283.10 89.79%
债券 1121.59 0.92%
银行存款和结算备付金 11121.80 9.14%
其他资产 178.71 0.15%
资产总值:121705.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 783.86 11851.97 9.80%
牧原股份 002714 277.03 11760.13 9.72%
神农集团 605296 343.47 10812.38 8.94%
天康生物 002100 1329.96 10466.75 8.65%
巨星农牧 603477 538.65 7745.72 6.40%
隆平高科 000998 751.45 6507.56 5.38%
海大集团 002311 116.53 4894.41 4.05%
康农种业 920403 239.27 4637.05 3.83%
海南橡胶 601118 615.62 3921.50 3.24%
立华股份 300761 160.08 3331.26 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 7.44 61.47%
制造业 3.49 28.85%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 199.12 8882.90 9.99%
天康生物 002100 1329.96 8392.02 9.44%
牧原股份 002714 236.70 8282.30 9.31%
巨星农牧 603477 538.65 7971.95 8.96%
神农集团 605296 283.84 7913.58 8.90%
温氏股份 300498 438.88 5406.98 6.08%
扬农化工 600486 76.65 3886.31 4.37%
康农种业 920403 239.27 3878.57 4.36%
益生股份 002458 323.97 2517.27 2.83%
大北农 002385 801.21 2211.34 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 4.61 51.88%
制造业 3.34 37.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.90 695.97 0.58%
25国债19 4.20 425.62 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1121.59 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%