财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5262.50 |
-3252.87 |
-3440.37 |
-172.96 |
-2019.11 |
| 本期利润(万元) |
-19489.25 |
-6697.50 |
492.79 |
2435.92 |
4254.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.10 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.46 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
3.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5323.91 |
0.00 |
-46.42 |
0.00 |
1397.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69770.73 |
82973.72 |
89926.88 |
96672.79 |
103373.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.24 |
1.34 |
1.43 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.77 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
3.99 |
| 累计净值增长率(%) |
4.73 |
0.00 |
33.87 |
0.00 |
39.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10170.59 |
9294.56 |
10576.82 |
11192.56 |
12255.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
80700.59 |
98738.44 |
112417.53 |
119357.12 |
140054.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
79581.71 |
97314.20 |
111003.18 |
118154.57 |
133783.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1118.88 |
1424.24 |
1414.36 |
1202.55 |
6271.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.69 |
113.15 |
126.10 |
139.49 |
162.63 |
| 应付托管费(万元) |
14.95 |
18.86 |
21.02 |
23.25 |
27.10 |
| 资产总计(万元) |
92173.11 |
108215.97 |
124490.98 |
132269.80 |
154843.03 |
| 负债合计(万元) |
3234.00 |
881.47 |
1094.04 |
647.81 |
921.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
88939.12 |
107334.50 |
123396.93 |
131621.99 |
153921.70 |
| 未分配利润(万元) |
-18040.43 |
11572.88 |
18088.83 |
15720.30 |
21503.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.53 |
41.48 |
23.38 |
37.23 |
13.79 |
| 投资收益(万元) |
-5910.67 |
-2619.89 |
-1657.53 |
-32489.69 |
-17638.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17692.82 |
4651.95 |
7491.49 |
-1214.21 |
-7599.10 |
| 其它收入(万元) |
66.41 |
323.79 |
228.48 |
176.67 |
62.39 |
| 收入合计(万元) |
-23519.54 |
2397.33 |
6085.82 |
-33490.01 |
-25161.66 |
| 管理人报酬(万元) |
612.00 |
1488.03 |
770.91 |
1859.37 |
1020.64 |
| 托管费(万元) |
102.00 |
248.00 |
128.48 |
309.89 |
170.11 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.63 |
9.86 |
19.52 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
781.90 |
1882.94 |
974.61 |
2367.75 |
1302.90 |
| 利润总额(万元) |
-24301.45 |
514.39 |
5111.22 |
-35857.76 |
-26464.56 |
| 净利润(万元) |
-24301.45 |
514.39 |
5111.22 |
-35857.76 |
-26464.56 |
