资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 437974.19 91.62%
债券 24383.53 5.10%
银行存款和结算备付金 14233.66 2.98%
其他资产 1456.38 0.30%
资产总值:478047.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 95.09 37370.89 7.93%
湖南裕能 301358 477.10 36197.45 7.68%
天赐材料 002709 672.19 34570.83 7.34%
天齐锂业 002466 487.53 29895.12 6.34%
赣锋锂业 002460 428.28 28009.28 5.94%
新宙邦 300037 285.91 26547.06 5.63%
雅化集团 002497 1285.92 26194.19 5.56%
盐湖股份 000792 846.46 25554.63 5.42%
中矿资源 002738 412.79 24350.74 5.17%
亿纬锂能 300014 362.59 23579.32 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.83 88.77%
采矿业 1.88 3.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 127.21 51099.82 8.92%
湖南裕能 301358 477.10 36059.09 6.29%
盐湖股份 000792 945.50 34983.50 6.10%
天赐材料 002709 731.21 33635.75 5.87%
赣锋锂业 002460 428.28 33568.30 5.86%
雅化集团 002497 1285.92 29833.34 5.20%
天齐锂业 002466 520.47 28875.48 5.04%
璞泰来 603659 889.16 28435.31 4.96%
中矿资源 002738 355.97 26448.90 4.61%
华友钴业 603799 432.77 25416.43 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.11 87.43%
采矿业 3.46 6.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 225.90 22736.43 4.82%
25国债19 16.30 1647.10 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 24383.53 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%