资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294661.44 93.45%
债券 17056.39 5.41%
银行存款和结算备付金 2905.54 0.92%
其他资产 676.25 0.21%
资产总值:315299.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 465.24 23582.93 7.51%
宁德时代 300750 76.76 22345.28 7.12%
天赐材料 002709 662.11 20657.89 6.58%
雅化集团 002497 1285.92 20188.94 6.43%
天齐锂业 002466 487.53 19622.94 6.25%
赣锋锂业 002460 428.28 18600.04 5.92%
盐湖股份 000792 777.81 18535.21 5.90%
亿纬锂能 300014 362.59 18060.68 5.75%
中矿资源 002738 412.79 17543.76 5.59%
恩捷股份 002812 338.85 15420.86 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.10 89.49%
采矿业 1.36 4.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 95.09 37370.89 7.93%
湖南裕能 301358 477.10 36197.45 7.68%
天赐材料 002709 672.19 34570.83 7.34%
天齐锂业 002466 487.53 29895.12 6.34%
赣锋锂业 002460 428.28 28009.28 5.94%
新宙邦 300037 285.91 26547.06 5.63%
雅化集团 002497 1285.92 26194.19 5.56%
盐湖股份 000792 846.46 25554.63 5.42%
中矿资源 002738 412.79 24350.74 5.17%
亿纬锂能 300014 362.59 23579.32 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.83 88.77%
采矿业 1.88 3.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 169.10 17056.39 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17056.39 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%