我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 298335.99 94.02%
债券 9194.97 2.90%
银行存款和结算备付金 9534.32 3.00%
其他资产 243.13 0.08%
资产总值:317308.40万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 163.04 31003.13 9.81%
璞泰来 603659 1197.60 22930.75 7.25%
恩捷股份 002812 524.67 21799.86 6.90%
新宙邦 300037 630.12 21676.10 6.86%
科达利 002850 240.34 19712.50 6.24%
天赐材料 002709 845.68 18799.54 5.95%
星宇股份 601799 124.01 17368.64 5.49%
亿纬锂能 300014 362.59 14199.08 4.49%
华友钴业 603799 491.98 13342.50 4.22%
天奈科技 688116 603.68 13057.70 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.01 91.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 670.83 31730.09 8.45%
宁德时代 300750 186.02 30369.80 8.09%
恩捷股份 002812 524.67 29811.50 7.94%
璞泰来 603659 1197.60 24924.05 6.64%
科达利 002850 240.34 20178.27 5.37%
星源材质 300568 1154.85 17807.86 4.74%
天奈科技 688116 603.68 17531.01 4.67%
嘉元科技 688388 814.11 16510.06 4.40%
华友钴业 603799 491.98 16200.90 4.31%
星宇股份 601799 120.05 15739.65 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.83 92.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 77.20 7857.60 2.49%
23国债24 11.10 1124.83 0.36%
宙邦转债 1.00 115.19 0.04%
精锻转债 0.45 51.42 0.02%
利元转债 0.41 39.41 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8982.42 2.84%
可转债 212.55 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%