财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11294.55 |
1280.53 |
-22318.35 |
33.90 |
-54204.42 |
| 本期利润(万元) |
119991.86 |
102309.74 |
11837.90 |
11367.32 |
-2805.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.03 |
0.92 |
0.10 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.60 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
-1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
53603.46 |
0.00 |
48469.86 |
0.00 |
85718.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
285454.64 |
298688.73 |
205926.40 |
215282.14 |
237717.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.73 |
1.79 |
1.79 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
63.67 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
179.00 |
0.00 |
79.42 |
0.00 |
70.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66401.35 |
3429.24 |
13749.05 |
18744.58 |
10245.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
581515.92 |
281012.91 |
308094.28 |
256065.41 |
366193.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
573209.01 |
266290.70 |
297882.18 |
253886.01 |
357003.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
8306.91 |
14722.21 |
10212.10 |
2179.39 |
9190.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
623.43 |
273.16 |
342.54 |
288.71 |
376.40 |
| 应付托管费(万元) |
103.90 |
45.53 |
57.09 |
48.12 |
62.73 |
| 资产总计(万元) |
651308.34 |
284690.67 |
322199.37 |
275164.66 |
377296.44 |
| 负债合计(万元) |
13440.08 |
1605.92 |
1529.42 |
1165.83 |
1669.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
637868.26 |
283084.75 |
320669.95 |
273998.83 |
375627.39 |
| 未分配利润(万元) |
404442.78 |
123779.53 |
130961.45 |
67207.71 |
152459.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.89 |
14.97 |
55.90 |
20.69 |
86.84 |
| 投资收益(万元) |
-4445.79 |
-28874.93 |
-69254.94 |
-14794.33 |
-1551.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
187460.61 |
46372.47 |
66586.51 |
-61603.87 |
-147766.54 |
| 其它收入(万元) |
1638.05 |
76.06 |
239.18 |
70.00 |
300.16 |
| 收入合计(万元) |
184714.77 |
17588.57 |
-2373.35 |
-76307.50 |
-148931.22 |
| 管理人报酬(万元) |
4545.79 |
1760.22 |
3670.38 |
1893.86 |
6398.37 |
| 托管费(万元) |
757.63 |
293.37 |
611.73 |
315.64 |
1066.40 |
| 其它费用(万元) |
19.41 |
9.60 |
19.13 |
12.49 |
25.93 |
| 费用合计(万元) |
6028.19 |
2260.76 |
4716.15 |
2442.79 |
8124.76 |
| 利润总额(万元) |
178686.57 |
15327.81 |
-7089.50 |
-78750.29 |
-157055.98 |
| 净利润(万元) |
178686.57 |
15327.81 |
-7089.50 |
-78750.29 |
-157055.98 |
