财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14744.39 |
14240.82 |
-11294.55 |
1280.53 |
-22318.35 |
| 本期利润(万元) |
4182.43 |
11720.18 |
119991.86 |
102309.74 |
11837.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.12 |
1.03 |
0.92 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
50.60 |
0.00 |
5.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67297.39 |
0.00 |
53603.46 |
0.00 |
48469.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279244.62 |
315100.52 |
285454.64 |
298688.73 |
205926.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
2.90 |
2.79 |
2.73 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
63.67 |
0.00 |
5.25 |
| 累计净值增长率(%) |
181.81 |
0.00 |
179.00 |
0.00 |
79.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13953.99 |
66401.35 |
3429.24 |
13749.05 |
18744.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
462357.72 |
581515.92 |
281012.91 |
308094.28 |
256065.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
437974.19 |
573209.01 |
266290.70 |
297882.18 |
253886.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
24383.53 |
8306.91 |
14722.21 |
10212.10 |
2179.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
480.69 |
623.43 |
273.16 |
342.54 |
288.71 |
| 应付托管费(万元) |
80.11 |
103.90 |
45.53 |
57.09 |
48.12 |
| 资产总计(万元) |
478047.76 |
651308.34 |
284690.67 |
322199.37 |
275164.66 |
| 负债合计(万元) |
6824.36 |
13440.08 |
1605.92 |
1529.42 |
1165.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
471223.39 |
637868.26 |
283084.75 |
320669.95 |
273998.83 |
| 未分配利润(万元) |
301250.52 |
404442.78 |
123779.53 |
130961.45 |
67207.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.99 |
61.89 |
14.97 |
55.90 |
20.69 |
| 投资收益(万元) |
33064.01 |
-4445.79 |
-28874.93 |
-69254.94 |
-14794.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21816.99 |
187460.61 |
46372.47 |
66586.51 |
-61603.87 |
| 其它收入(万元) |
1091.99 |
1638.05 |
76.06 |
239.18 |
70.00 |
| 收入合计(万元) |
12386.01 |
184714.77 |
17588.57 |
-2373.35 |
-76307.50 |
| 管理人报酬(万元) |
3310.49 |
4545.79 |
1760.22 |
3670.38 |
1893.86 |
| 托管费(万元) |
551.75 |
757.63 |
293.37 |
611.73 |
315.64 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.41 |
9.60 |
19.13 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
4518.14 |
6028.19 |
2260.76 |
4716.15 |
2442.79 |
| 利润总额(万元) |
7867.87 |
178686.57 |
15327.81 |
-7089.50 |
-78750.29 |
| 净利润(万元) |
7867.87 |
178686.57 |
15327.81 |
-7089.50 |
-78750.29 |
