我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2460.69 |
-12308.62 |
-2380.64 |
-6286.64 |
-989.58 |
| 本期利润(万元) |
37412.84 |
-55986.51 |
-32137.90 |
-113244.04 |
-56206.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.37 |
-0.21 |
-0.69 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.46 |
0.00 |
-33.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50434.21 |
0.00 |
109181.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231911.69 |
200645.11 |
228027.03 |
265870.54 |
289781.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.34 |
1.49 |
1.70 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
-28.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.58 |
0.00 |
69.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18744.58 |
10245.50 |
37503.47 |
20899.35 |
47007.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
256065.41 |
366193.73 |
462218.23 |
482345.07 |
650807.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
253886.01 |
357003.04 |
448776.18 |
454865.29 |
619030.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
2179.39 |
9190.69 |
13442.06 |
27479.78 |
31777.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
288.71 |
376.40 |
596.06 |
671.41 |
790.48 |
| 应付托管费(万元) |
48.12 |
62.73 |
99.34 |
111.90 |
131.75 |
| 资产总计(万元) |
275164.66 |
377296.44 |
502340.78 |
504599.02 |
703506.13 |
| 负债合计(万元) |
1165.83 |
1669.04 |
5518.90 |
2317.17 |
20905.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
273998.83 |
375627.39 |
496821.88 |
502281.85 |
682600.31 |
| 未分配利润(万元) |
67207.71 |
152459.03 |
262624.58 |
290167.81 |
476270.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.69 |
86.84 |
44.45 |
110.17 |
52.57 |
| 投资收益(万元) |
-14794.33 |
-1551.68 |
-262.37 |
-26751.00 |
-17798.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61603.87 |
-147766.54 |
-52005.04 |
-210661.37 |
-33584.94 |
| 其它收入(万元) |
70.00 |
300.16 |
219.25 |
856.08 |
545.58 |
| 收入合计(万元) |
-76307.50 |
-148931.22 |
-52003.71 |
-236446.12 |
-50784.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1893.86 |
6398.37 |
3807.13 |
8925.11 |
4632.74 |
| 托管费(万元) |
315.64 |
1066.40 |
634.52 |
1487.52 |
772.12 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
25.93 |
13.53 |
27.75 |
13.84 |
| 费用合计(万元) |
2442.79 |
8124.76 |
4790.11 |
11179.79 |
5799.70 |
| 利润总额(万元) |
-78750.29 |
-157055.98 |
-56793.82 |
-247625.90 |
-56584.62 |
| 净利润(万元) |
-78750.29 |
-157055.98 |
-56793.82 |
-247625.90 |
-56584.62 |
