嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)_资产配置

嘉实前沿科技沪港深股票A004450JIASHI FRONTIER TECHNOLOGY SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	149443.30	94.48%
债券	6241.00	3.95%
银行存款和结算备付金	2400.04	1.52%
其他资产	96.60	0.06%

资产总值：158180.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	184.58	16197.64	10.27%
信达生物	01801	372.70	12737.74	8.07%
学大教育	000526	187.53	11405.37	7.23%
康方生物	09926	253.20	10707.97	6.79%
快手-W	01024	211.52	9405.51	5.96%
哔哩哔哩-W	09626	112.33	8991.83	5.70%
海康威视	002415	268.52	8635.69	5.47%
康诺亚-B	02162	263.35	8093.28	5.13%
金斯瑞生物科技	01548	589.00	7742.39	4.91%
药明康德	02359	136.40	4587.54	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	6.34	40.20%
通信服务	3.08	19.51%
非必需消费品	1.63	10.31%
信息技术	1.27	8.04%
教育	1.14	7.23%
制造业	1.02	6.49%
科学研究和技术服务业	0.43	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	397.00	15380.14	8.41%
腾讯控股	00700	53.57	14253.17	7.79%
药明生物	02269	521.95	14000.85	7.66%
美团-W	03690	184.58	13699.42	7.49%
学大教育	000526	236.32	11813.47	6.46%
康方生物	09926	253.20	10646.71	5.82%
金蝶国际	00268	951.10	9808.49	5.36%
哔哩哔哩-W	09626	112.33	9528.08	5.21%
快手-W	01024	196.62	9434.68	5.16%
金斯瑞生物科技	01548	497.80	8959.17	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	7.12	38.92%
通信服务	4.13	22.59%
信息技术	1.98	10.81%
非必需消费品	1.38	7.54%
教育	1.18	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	4.43%
制造业	0.19	1.04%
金融	0.10	0.53%
批发和零售业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	397.00	13934.44	9.79%
美团-W	03690	96.30	10126.95	7.11%
快手-W	01024	152.00	8766.30	6.16%
荣昌生物	09995	232.60	8601.66	6.04%
康方生物	09926	238.00	7862.25	5.52%
康诺亚-B	02162	170.15	7791.12	5.47%
金斯瑞生物科技	01548	407.00	7712.27	5.42%
哔哩哔哩-W	09626	71.60	7115.56	5.00%
腾讯控股	00700	25.00	7024.46	4.93%
学大教育	000526	236.32	7009.15	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.74	40.29%
通信服务	3.82	26.85%
信息技术	1.38	9.73%
非必需消费品	1.05	7.41%
教育	0.70	4.92%
制造业	0.57	4.03%
金融	0.12	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	34.00	10394.77	9.17%
美团-W	03690	88.40	9967.82	8.80%
信达生物	01801	329.00	8978.61	7.92%
快手-W	01024	152.00	7504.55	6.62%
微盟集团	02013	1887.50	6612.90	5.84%
阅文集团	00772	212.32	6450.12	5.69%
学大教育	000526	236.32	6278.93	5.54%
金山软件	03888	218.64	6218.80	5.49%
康方生物	09926	185.00	6029.52	5.32%
金蝶国际	00268	622.00	6009.98	5.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	3.85	34.02%
医疗保健	3.06	27.01%
信息技术	1.30	11.47%
非必需消费品	1.12	9.91%
教育	0.63	5.54%
制造业	0.51	4.50%
金融	0.12	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	28.40	2877.93	1.82%
23国债10	8.90	907.31	0.58%
23国债16	9.00	910.08	0.58%
24国债02	5.80	583.04	0.37%
22国债28	5.70	575.86	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6241.00	3.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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