资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 296803.80 81.29%
债券 16982.06 4.65%
银行存款和结算备付金 40817.56 11.18%
其他资产 10507.26 2.88%
资产总值:365110.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 438.25 35103.86 9.66%
立讯精密 002475 647.47 32004.43 8.80%
中国移动 600941 180.33 17275.61 4.75%
腾讯控股 00700 39.84 14739.96 4.05%
中国电信 601728 2291.14 14388.36 3.96%
阿里巴巴-W 09988 155.25 14206.55 3.91%
宇通客车 600066 500.00 13360.00 3.67%
世纪华通 002602 874.45 12067.41 3.32%
网易 09999 70.58 11669.11 3.21%
思瑞浦 688536 31.56 10319.53 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.72 34.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.03 27.60%
通信服务 3.86 10.62%
非必需消费品 2.07 5.69%
必需消费品 0.79 2.16%
信息技术 0.20 0.55%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
教育 0.01 0.02%
医疗保健 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 78.00 63569.18 11.06%
普冉股份 688766 72.38 55486.28 9.65%
君正股份 300223 186.77 46487.18 8.09%
中科飞测 688361 89.14 38330.80 6.67%
拓荆科技 688072 38.87 34188.65 5.95%
中微公司 688012 69.05 32351.14 5.63%
长川科技 300604 92.11 31448.20 5.47%
鼎龙股份 300054 181.65 19249.75 3.35%
江丰电子 300666 51.00 18798.60 3.27%
立讯精密 002475 267.29 18817.20 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.78 84.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.50 6.08%
信息技术 2.08 3.62%
非必需消费品 0.07 0.13%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
教育 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 64.80 6506.68 1.79%
25国债19 54.50 5522.87 1.52%
26国债01 49.10 4952.51 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16982.06 4.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%