资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 281030.62 91.06%
债券 16689.26 5.41%
银行存款和结算备付金 10432.44 3.38%
其他资产 484.14 0.16%
资产总值:308636.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 131.41 28154.38 9.17%
中科飞测 688361 172.80 25976.35 8.46%
立讯精密 002475 429.76 24371.69 7.93%
腾讯控股 00700 38.09 20607.79 6.71%
北京君正 300223 170.78 18109.87 5.90%
东山精密 002384 208.66 17663.35 5.75%
纳芯微 688052 99.78 15782.58 5.14%
普冉股份 688766 121.53 15459.23 5.03%
中微公司 688012 40.07 11369.75 3.70%
完美世界 002624 654.71 10730.66 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.38 59.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70 15.30%
通信服务 3.06 9.97%
信息技术 1.17 3.82%
非必需消费品 0.78 2.53%
教育 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 197.12 31854.09 8.61%
立讯精密 002475 482.47 31210.98 8.44%
中芯国际 00981 423.20 30735.98 8.31%
腾讯控股 00700 44.09 26687.93 7.21%
中微公司 688012 67.00 20031.13 5.41%
北方华创 002371 39.72 17969.10 4.86%
纳芯微 688052 85.11 17020.56 4.60%
高伟电子 01415 475.30 16923.64 4.57%
华虹半导体 01347 231.40 16901.09 4.57%
快手-W 01024 211.50 16335.86 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.70 28.92%
信息技术 6.46 17.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.27 16.94%
非必需消费品 5.40 14.59%
通信服务 4.69 12.68%
必需消费品 0.77 2.09%
教育 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 78.30 7917.34 2.58%
25国债19 54.50 5467.71 1.78%
25国债08 18.60 1878.78 0.61%
24国债19 14.20 1425.43 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16689.26 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%