嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)_资产配置

嘉实前沿科技沪港深股票A004450JIASHI FRONTIER TECHNOLOGY SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	214792.71	93.56%
债券	6025.68	2.62%
银行存款和结算备付金	6896.50	3.00%
其他资产	1863.87	0.81%

资产总值：229578.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	145.84	22620.93	9.94%
腾讯控股	00700	49.06	19669.91	8.64%
信达生物	01801	456.65	19395.89	8.52%
康方生物	09926	210.30	13009.75	5.71%
小米集团-W	01810	620.74	12594.99	5.53%
快手-W	01024	234.53	11600.60	5.10%
阿里巴巴-W	09988	114.67	11374.91	5.00%
康诺亚-B	02162	295.30	11104.65	4.88%
中通快递-W	02057	62.66	11068.67	4.86%
药明康德	02359	136.40	6716.03	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	7.73	33.94%
非必需消费品	4.47	19.64%
通信服务	3.13	13.74%
信息技术	2.04	8.96%
制造业	1.30	5.72%
工业	1.11	4.86%
教育	0.95	4.15%
科学研究和技术服务业	0.49	2.13%
必需消费品	0.27	1.20%
公用事业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	49.06	16674.61	9.20%
美团-W	03690	163.54	16582.75	9.15%
信达生物	01801	466.35	15663.12	8.64%
海康威视	002415	503.43	15561.11	8.58%
学大教育	000526	163.41	10065.86	5.55%
理想汽车-W	02015	141.16	9057.02	5.00%
康诺亚-B	02162	284.95	8777.30	4.84%
康方生物	09926	253.20	8723.67	4.81%
中通快递-W	02057	58.07	8702.49	4.80%
和黄医药	00013	262.95	6599.70	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.92	32.66%
通信服务	2.92	16.11%
非必需消费品	2.57	14.16%
制造业	1.70	9.37%
信息技术	1.49	8.22%
教育	1.01	5.55%
工业	0.87	4.80%
科学研究和技术服务业	0.36	2.01%
公用事业	0.25	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	184.58	16197.64	10.27%
信达生物	01801	372.70	12737.74	8.07%
学大教育	000526	187.53	11405.37	7.23%
康方生物	09926	253.20	10707.97	6.79%
快手-W	01024	211.52	9405.51	5.96%
哔哩哔哩-W	09626	112.33	8991.83	5.70%
海康威视	002415	268.52	8635.69	5.47%
康诺亚-B	02162	263.35	8093.28	5.13%
金斯瑞生物科技	01548	589.00	7742.39	4.91%
药明康德	02359	136.40	4587.54	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	6.34	40.20%
通信服务	3.08	19.51%
非必需消费品	1.63	10.31%
信息技术	1.27	8.04%
教育	1.14	7.23%
制造业	1.02	6.49%
科学研究和技术服务业	0.43	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	397.00	15380.14	8.41%
腾讯控股	00700	53.57	14253.17	7.79%
药明生物	02269	521.95	14000.85	7.66%
美团-W	03690	184.58	13699.42	7.49%
学大教育	000526	236.32	11813.47	6.46%
康方生物	09926	253.20	10646.71	5.82%
金蝶国际	00268	951.10	9808.49	5.36%
哔哩哔哩-W	09626	112.33	9528.08	5.21%
快手-W	01024	196.62	9434.68	5.16%
金斯瑞生物科技	01548	497.80	8959.17	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	7.12	38.92%
通信服务	4.13	22.59%
信息技术	1.98	10.81%
非必需消费品	1.38	7.54%
教育	1.18	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	4.43%
制造业	0.19	1.04%
金融	0.10	0.53%
批发和零售业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	28.40	2902.73	1.28%
24国债02	19.30	1959.09	0.86%
22国债28	5.70	581.15	0.26%
24国债15	4.00	401.01	0.18%
23国债13	1.80	181.70	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6025.68	2.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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