嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)_资产配置

嘉实前沿科技沪港深股票A004450JIASHI FRONTIER TECHNOLOGY SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	544522.30	92.31%
债券	18375.32	3.11%
银行存款和结算备付金	24323.19	4.12%
其他资产	2695.22	0.46%

资产总值：589916.02万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	78.00	63569.18	11.06%
普冉股份	688766	72.38	55486.28	9.65%
北京君正	300223	186.77	46487.18	8.09%
中科飞测	688361	89.14	38330.80	6.67%
拓荆科技	688072	38.87	34188.65	5.95%
中微公司	688012	69.05	32351.14	5.63%
长川科技	300604	92.11	31448.20	5.47%
鼎龙股份	300054	181.65	19249.75	3.35%
江丰电子	300666	51.00	18798.60	3.27%
立讯精密	002475	267.29	18817.20	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.78	84.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.50	6.08%
信息技术	2.08	3.62%
非必需消费品	0.07	0.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
教育	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	651.01	32068.87	10.46%
中微公司	688012	90.32	27672.39	9.02%
中科飞测	688361	180.89	27388.87	8.93%
兆易创新	603986	112.52	26790.77	8.73%
普冉股份	688766	113.53	25564.76	8.34%
北京君正	300223	242.44	25286.85	8.24%
鼎龙股份	300054	377.08	18590.08	6.06%
德业股份	605117	121.23	15937.32	5.20%
纳芯微	688052	103.99	15378.69	5.01%
上海新阳	300236	200.32	14715.51	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.32	82.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.01	9.82%
非必需消费品	0.31	1.02%
信息技术	0.15	0.49%
教育	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
医疗保健	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	131.41	28154.38	9.17%
中科飞测	688361	172.80	25976.35	8.46%
立讯精密	002475	429.76	24371.69	7.93%
腾讯控股	00700	38.09	20607.79	6.71%
北京君正	300223	170.78	18109.87	5.90%
东山精密	002384	208.66	17663.35	5.75%
纳芯微	688052	99.78	15782.58	5.14%
普冉股份	688766	121.53	15459.23	5.03%
中微公司	688012	40.07	11369.75	3.70%
完美世界	002624	654.71	10730.66	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.38	59.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.70	15.30%
通信服务	3.06	9.97%
信息技术	1.17	3.82%
非必需消费品	0.78	2.53%
教育	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
医疗保健	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	197.12	31854.09	8.61%
立讯精密	002475	482.47	31210.98	8.44%
中芯国际	00981	423.20	30735.98	8.31%
腾讯控股	00700	44.09	26687.93	7.21%
中微公司	688012	67.00	20031.13	5.41%
北方华创	002371	39.72	17969.10	4.86%
纳芯微	688052	85.11	17020.56	4.60%
华虹宏力	01347	231.40	16901.09	4.57%
高伟电子	01415	475.30	16923.64	4.57%
快手-W	01024	211.50	16335.86	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.70	28.92%
信息技术	6.46	17.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.27	16.94%
非必需消费品	5.40	14.59%
通信服务	4.69	12.68%
必需消费品	0.77	2.09%
教育	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	64.80	6490.66	1.13%
25国债19	54.50	5507.18	0.96%
26国债01	49.10	4941.83	0.86%
24国债19	14.20	1435.65	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	18375.32	3.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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