我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20250.78 |
-4702.33 |
-2344.98 |
15365.66 |
-1178.28 |
| 本期利润(万元) |
45408.92 |
-34377.55 |
-24324.28 |
-13997.65 |
3754.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.27 |
-0.20 |
-0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.65 |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35962.24 |
0.00 |
61284.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226054.26 |
177365.57 |
153947.08 |
179041.40 |
142354.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.25 |
1.31 |
1.52 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.50 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.43 |
0.00 |
52.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5102.09 |
8899.58 |
5269.06 |
8083.37 |
9748.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
176177.18 |
174353.43 |
108361.92 |
116350.55 |
143814.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
171206.29 |
169010.62 |
106171.11 |
112596.69 |
140093.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
4970.88 |
5342.82 |
2190.81 |
3753.86 |
3720.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.09 |
181.64 |
194.00 |
221.68 |
242.93 |
| 应付托管费(万元) |
30.68 |
30.27 |
24.25 |
27.71 |
30.37 |
| 资产总计(万元) |
182327.36 |
183411.70 |
114262.40 |
124479.06 |
154552.70 |
| 负债合计(万元) |
1068.05 |
549.37 |
966.88 |
368.25 |
559.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
181259.32 |
182862.33 |
113295.52 |
124110.82 |
153993.50 |
| 未分配利润(万元) |
36741.84 |
62591.98 |
39361.62 |
48340.23 |
70113.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.75 |
37.86 |
22.38 |
47.34 |
28.12 |
| 投资收益(万元) |
-3662.76 |
17864.20 |
20343.48 |
-10196.02 |
-6404.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30459.98 |
-29253.09 |
-26781.73 |
-40532.59 |
-29413.46 |
| 其它收入(万元) |
23.42 |
20.72 |
6.09 |
17.14 |
12.23 |
| 收入合计(万元) |
-34086.57 |
-11330.31 |
-6409.77 |
-50664.13 |
-35777.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1010.13 |
2212.97 |
1248.34 |
2974.92 |
1601.40 |
| 托管费(万元) |
168.36 |
314.46 |
156.04 |
371.87 |
200.18 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
29.07 |
13.10 |
23.07 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
1205.72 |
2556.80 |
1417.49 |
3369.86 |
1812.74 |
| 利润总额(万元) |
-35292.29 |
-13887.11 |
-7827.26 |
-54033.99 |
-37589.89 |
| 净利润(万元) |
-35292.29 |
-13887.11 |
-7827.26 |
-54033.99 |
-37589.89 |
