资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81642.25 92.40%
债券 5066.37 5.73%
银行存款和结算备付金 1370.54 1.55%
其他资产 273.81 0.31%
资产总值:88352.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 87.29 8563.48 9.73%
信达生物 01801 106.80 8005.99 9.09%
皓元医药 688131 109.67 7601.41 8.63%
惠泰医疗 688617 27.86 6965.85 7.91%
恒瑞医药 600276 118.57 6547.51 7.44%
泰格医药 300347 80.66 4341.84 4.93%
泽璟制药 688266 40.13 3964.49 4.50%
益诺思 688710 55.10 3912.13 4.44%
华大智造 688114 60.31 2965.90 3.37%
康龙化成 03759 115.03 1911.47 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 38.05%
科学研究和技术服务业 3.27 37.10%
医疗保健 1.35 15.31%
批发和零售业 0.20 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 93.66 8489.65 9.60%
皓元医药 688131 116.44 8392.79 9.49%
信达生物 01801 106.80 7355.37 8.32%
恒瑞医药 600276 118.57 7063.30 7.99%
惠泰医疗 688617 27.06 6582.91 7.45%
泰格医药 300347 67.67 3836.80 4.34%
泽璟制药 688266 40.13 3719.72 4.21%
华大智造 688114 57.48 3492.48 3.95%
益诺思 688710 55.10 2432.68 2.75%
奥浦迈 688293 47.15 2310.51 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 39.92%
科学研究和技术服务业 3.07 34.76%
医疗保健 1.45 16.45%
批发和零售业 0.19 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 50.00 5066.37 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5066.37 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%