资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100522.60 93.09%
债券 100.12 0.09%
银行存款和结算备付金 7154.44 6.63%
其他资产 208.10 0.19%
资产总值:107985.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 62.96 10536.30 9.79%
信达生物 01801 96.80 8147.47 7.57%
惠泰医疗 688617 27.33 6784.45 6.30%
皓元医药 688131 67.54 6717.84 6.24%
益诺思 688710 55.10 5796.56 5.39%
奥浦迈 688293 71.01 5653.11 5.25%
泰格医药 300347 92.68 5412.42 5.03%
康龙化成 300759 106.00 4766.71 4.43%
凯莱英 002821 22.95 4328.83 4.02%
泽璟制药 688266 33.78 3715.33 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 4.66 43.33%
制造业 3.56 33.07%
医疗保健 1.62 15.09%
批发和零售业 0.21 1.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 68.78 8564.22 9.95%
信达生物 01801 96.80 6692.42 7.78%
皓元医药 688131 63.44 6001.04 6.97%
惠泰医疗 688617 27.33 4961.87 5.77%
泽璟制药 688266 40.13 4681.15 5.44%
恒瑞医药 600276 83.88 4365.19 5.07%
泰格医药 300347 88.77 4260.88 4.95%
凯莱英 002821 22.95 3717.90 4.32%
益诺思 688710 55.10 3702.75 4.30%
华大智造 688114 60.31 3080.49 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.25 37.75%
制造业 3.02 35.09%
医疗保健 1.13 13.10%
批发和零售业 0.16 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.00 100.12 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.12 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%