我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97736.74 91.48%
债券 5554.79 5.20%
银行存款和结算备付金 3509.76 3.29%
其他资产 34.99 0.03%
资产总值:106836.29万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 31.07 9039.42 8.48%
东阿阿胶 000423 144.19 9026.13 8.47%
信达生物 01801 206.70 6942.36 6.51%
天坛生物 600161 278.98 6807.10 6.39%
惠泰医疗 688617 12.90 5884.19 5.52%
恒瑞医药 600276 141.95 5459.45 5.12%
博雅生物 300294 158.89 5243.37 4.92%
爱美客 300896 29.28 5038.78 4.73%
柳药集团 603368 280.12 4902.08 4.60%
国药现代 600420 348.60 3723.05 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.91 74.20%
医疗保健 0.72 6.73%
批发和零售业 0.61 5.74%
科学研究和技术服务业 0.54 5.04%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 24.05 10296.72 8.85%
迈瑞医疗 300760 31.07 8745.78 7.52%
东阿阿胶 000423 135.45 8332.72 7.17%
爱美客 300896 23.92 8263.72 7.11%
信达生物 01801 206.70 7064.37 6.07%
恒瑞医药 600276 141.95 6525.51 5.61%
天坛生物 600161 232.48 6284.02 5.40%
柳药集团 603368 280.12 5916.10 5.09%
皓元医药 688131 127.27 4400.93 3.78%
同仁堂 600085 95.11 3898.56 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.52 73.28%
医疗保健 0.71 6.07%
批发和零售业 0.69 5.96%
科学研究和技术服务业 0.64 5.54%
卫生和社会工作 0.36 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债28 50.00 5078.63 4.77%
24国债02 2.40 242.58 0.23%
23国债16 2.30 233.59 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5554.79 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%