嘉实医药健康股票C(005304)_最新动态

嘉实医药健康股票C005304CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：2.0252 -0.0103(-0.51%)

累计净值：2.0252

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：2.42亿元

嘉实医药健康股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.82	-0.34	32.98	31.58	25.74
股票型名次	285	1693	33	210	309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.57	74.80	36.67	-17.69	102.52
股票型名次	1444	1021	1423	1696	672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	国泰中证全指软件ETF联接C	2.82	0.96	-7.22	-15.99	-21.46
284	华安纳斯达克100ETF(QDII)	2.82	3.51	-0.69	24.78	15.73
285	嘉实医药健康股票C	2.82	-0.34	32.98	31.58	25.74
286	永赢医药健康A	2.82	0.72	26.32	36.39	36.73
287	永赢医药健康C	2.82	0.70	26.26	36.26	36.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	国泰价值先锋股票C	3.79	-0.34	13.97	21.15	14.61
1692	嘉实文体娱乐股票A	0.04	-0.34	-11.07	34.18	31.32
1693	嘉实医药健康股票C	2.82	-0.34	32.98	31.58	25.74
1694	景顺长城中证500ETF联接	0.34	-0.34	-10.73	1.22	4.86
1695	易方达中证全指建筑材料ETF	1.32	-0.34	-7.79	-19.03	-18.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	4.17	1.50	33.51	13.48	9.28
32	嘉实医药健康股票A	2.83	-0.28	33.25	32.12	26.47
33	嘉实医药健康股票C	2.82	-0.34	32.98	31.58	25.74
34	平安中证港股医药ETF	3.98	0.58	32.71	12.27	7.39
35	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	4.11	0.60	32.67	12.01	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.63	2.63	-19.74	31.69	27.69
209	东财消费电子指数增强C	1.56	0.75	-18.44	31.65	34.79
210	嘉实医药健康股票C	2.82	-0.34	32.98	31.58	25.74
211	前海开源公共卫生股票A	3.06	4.18	48.35	31.43	23.42
212	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.40	4.25	-21.55	31.40	37.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	2.36	5.93	4.83	36.32	25.82
308	摩根时代睿选股票A	0.41	-3.88	-26.72	18.65	25.80
309	嘉实医药健康股票C	2.82	-0.34	32.98	31.58	25.74
310	国泰中证煤炭ETF联接A	3.25	1.14	9.54	1.68	25.73
311	景顺长城沪港深领先科技股票	0.72	-1.66	-13.79	26.47	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	南方天元新产业股票(LOF)	7.58	56.89	33.71	3.06	299.53
1443	南方银行联接A	7.58	37.24	46.31	47.82	88.39
1444	嘉实医药健康股票C	7.57	74.80	36.67	-17.69	102.52
1445	广发央企创新驱动ETF联接A	7.54	28.33	20.55	14.32	78.77
1446	鹏华中证1000指数增强C	7.52	101.83	61.89	-	62.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	东方红中证竞争力指数C	13.11	74.98	51.26	17.06	65.27
1020	兴银中证1000指数增强C	1.36	74.89	37.14	-	16.23
1021	嘉实医药健康股票C	7.57	74.80	36.67	-17.69	102.52
1022	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-11.32	74.75	42.52	-	33.51
1023	平安500ETF联接C	11.26	74.74	43.04	14.40	89.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	圆信永丰中证500指数增强发起C	14.41	65.48	36.70	-	9.17
1422	沪港深300ETF	1.21	48.54	36.69	12.32	-5.56
1423	嘉实医药健康股票C	7.57	74.80	36.67	-17.69	102.52
1424	民生加银中证500指数增强发起式C	10.46	76.53	36.66	-2.12	2.58
1425	景顺长城量化新动力股票	12.14	56.06	36.59	-0.02	154.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	天弘中证农业主题C	-7.61	29.27	0.35	-17.43	-25.94
1695	太平价值增长股票C	-11.42	8.08	-16.82	-17.44	-26.81
1696	嘉实医药健康股票C	7.57	74.80	36.67	-17.69	102.52
1697	工银国家战略股票	-2.11	45.20	-7.57	-17.76	108.80
1698	宏利消费红利指数C	-14.71	7.24	-18.27	-17.76	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	平安中证新能源汽车产业ETF	-11.65	68.18	17.51	-34.92	102.66
671	华夏国证半导体芯片ETF联接A	30.36	190.56	133.76	44.88	102.58
672	嘉实医药健康股票C	7.57	74.80	36.67	-17.69	102.52
673	嘉实互融精选股票	-11.28	78.11	75.05	68.30	102.51
674	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-12.48	59.73	15.05	-35.47	102.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	68.78	8564.22	9.95%
信达生物	01801	96.80	6692.42	7.78%
皓元医药	688131	63.44	6001.04	6.97%
惠泰医疗	688617	27.33	4961.87	5.77%
泽璟制药	688266	40.13	4681.15	5.44%
恒瑞医药	600276	83.88	4365.19	5.07%
泰格医药	300347	88.77	4260.88	4.95%
凯莱英	002821	22.95	3717.90	4.32%
益诺思	688710	55.10	3702.75	4.30%
华大智造	688114	60.31	3080.49	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	3.25	37.75%
制造业	3.02	35.09%
医疗保健	1.13	13.10%
批发和零售业	0.16	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0355	1.9696	1.9444	1.9207	1.9011
累计净值(元)	2.0355	1.9696	1.9444	1.9207	1.9011

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