嘉实医药健康股票C(005304)_最新动态

嘉实医药健康股票C005304CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6699 -0.0091(-0.54%)

累计净值：1.6699

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：1.90亿元

嘉实医药健康股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68
股票型名次	3314	1880	3092	3283	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.24	30.87	-11.74	-28.23	66.99
股票型名次	1736	2814	3155	1537	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	汇添富环保行业股票	-4.54	0.11	-3.30	29.45	1.07
3313	嘉实医药健康股票A	-4.54	3.37	-3.93	-5.14	3.75
3314	嘉实医药健康股票C	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68
3315	嘉实中证软件服务ETF联接A	-4.56	7.84	0.73	8.80	6.99
3316	嘉实中证软件服务ETF联接C	-4.58	7.80	0.66	8.65	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.87	3.30	3.94	18.38	3.84
1879	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	3.59	3.30	-1.03	-0.21	3.69
1880	嘉实医药健康股票C	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68
1881	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84
1882	海富通先进制造股票C	-0.81	3.28	3.36	34.79	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	国泰消费优选股票	-1.16	-2.84	-4.11	-5.83	-2.23
3091	华宝中证沪港深新消费指数C	-1.20	3.52	-4.11	2.33	3.72
3092	嘉实医药健康股票C	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68
3093	鹏华养老产业股票	-3.53	2.70	-4.13	-7.74	2.62
3094	申万菱信中证申万医药生物指数C	-2.50	1.02	-4.13	-8.15	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	嘉实中证主要消费ETF	0.81	-2.42	-5.45	-5.45	-1.78
3282	银华农业产业股票发起式C	1.73	-2.15	-4.10	-5.45	-1.19
3283	嘉实医药健康股票C	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68
3284	汇添富中证主要消费ETF	0.75	-2.47	-5.54	-5.63	-1.83
3285	南方中证高铁产业指数(LOF)	-1.51	-0.04	-6.70	-5.73	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	易方达核心优势股票C	1.51	3.09	-1.87	3.50	3.69
1998	嘉实互通精选股票	-3.67	3.00	-1.03	22.73	3.68
1999	嘉实医药健康股票C	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68
2000	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	2.76	3.94	2.37	4.64	3.67
2001	汇添富中证智能汽车主题ETF	-5.11	3.46	2.44	21.33	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中银内核驱动股票C	32.31	40.37	-12.39	-	-40.01
1735	广发全球精选股票美元(QDII)	32.25	60.54	146.52	24.22	285.05
1736	嘉实医药健康股票C	32.24	30.87	-11.74	-28.23	66.99
1737	富国中证沪港深500ETF联接C	32.23	64.58	31.40	-	15.78
1738	华夏野村日经225ETF	32.22	40.30	74.53	46.82	87.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	招商前沿医疗保健股票A	43.46	30.98	-14.72	-	-37.38
2813	申万菱信智能汽车股票A	12.05	30.93	-18.59	-	-23.08
2814	嘉实医药健康股票C	32.24	30.87	-11.74	-28.23	66.99
2815	汇添富国企创新增长股票A	21.61	30.86	-6.29	-13.98	90.80
2816	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	东财中证新能源指数增强C	57.65	67.39	-11.62	-	-26.55
3154	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-28.63	-14.81
3155	嘉实医药健康股票C	32.24	30.87	-11.74	-28.23	66.99
3156	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-14.59	-23.49
3157	易方达核心优势股票A	12.83	20.78	-11.94	-	-25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	广发养老指数C	13.79	23.59	-1.34	-27.96	-0.17
1536	中金中证沪港深优选消费50C	2.99	33.16	-5.41	-28.22	14.92
1537	嘉实医药健康股票C	32.24	30.87	-11.74	-28.23	66.99
1538	广发沪港深新机遇股票	39.37	77.00	12.20	-28.31	52.65
1539	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	18.55	22.48	-10.93	-28.51	87.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华安中证数字经济主题ETF	42.81	109.14	39.98	-	67.00
1103	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.56	32.77	30.87	52.11	66.99
1104	嘉实医药健康股票C	32.24	30.87	-11.74	-28.23	66.99
1105	汇安趋势动力股票A	48.36	81.47	36.65	12.03	66.92
1106	天弘中证中美互联网A	17.93	63.59	100.36	27.94	66.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	93.66	8489.65	9.60%
皓元医药	688131	116.44	8392.79	9.49%
信达生物	01801	106.80	7355.37	8.32%
恒瑞医药	600276	118.57	7063.30	7.99%
惠泰医疗	688617	27.06	6582.91	7.45%
泰格医药	300347	67.67	3836.80	4.34%
泽璟制药	688266	40.13	3719.72	4.21%
华大智造	688114	57.48	3492.48	3.95%
益诺思	688710	55.10	2432.68	2.75%
康龙化成	03759	115.03	2035.35	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	39.92%
科学研究和技术服务业	3.07	34.76%
医疗保健	1.45	16.45%
批发和零售业	0.19	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6790	1.6875	1.7129	1.7273	1.7495
累计净值(元)	1.6790	1.6875	1.7129	1.7273	1.7495

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