资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125.94 12.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 867.16 84.63%
其他资产 31.61 3.08%
资产总值:1024.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.09%
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.05%
中际旭创 300308 0.01 5.69 0.04%
紫金矿业 601899 0.14 4.58 0.03%
招商银行 600036 0.14 5.50 0.03%
新易盛 300502 0.01 4.43 0.03%
海光信息 688041 0.02 4.21 0.03%
工业富联 601138 0.08 4.12 0.03%
长江电力 600900 0.16 4.33 0.03%
中国平安 601318 0.07 3.97 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.38%
金融业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.01 2.63 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.02 1.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.80 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%