我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-222.18 |
-239.97 |
-57.23 |
-138.72 |
-93.36 |
本期利润(万元) |
545.71 |
-785.66 |
163.71 |
-187.40 |
236.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
709.43 |
0.00 |
1287.15 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11170.29 |
10936.61 |
11029.44 |
10947.48 |
11639.18 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.15 |
1.13 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1067.84 |
1037.65 |
1147.19 |
1264.51 |
1289.10 |
交易性金融资产(万元) |
16705.10 |
16724.95 |
18286.89 |
19879.83 |
21341.06 |
其中:股票投资(万元) |
0.37 |
0.39 |
0.16 |
0.00 |
161.29 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.39 |
0.42 |
0.47 |
0.65 |
应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
0.13 |
资产总计(万元) |
17821.33 |
17857.64 |
19523.19 |
21363.43 |
22857.01 |
负债合计(万元) |
152.89 |
157.13 |
251.63 |
394.56 |
357.04 |
所有者权益合计(万元) |
17668.44 |
17700.51 |
19271.56 |
20968.86 |
22499.97 |
未分配利润(万元) |
1889.88 |
2774.60 |
3324.15 |
5480.08 |
6463.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
3.83 |
1.91 |
4.48 |
2.49 |
3.28 |
投资收益(万元) |
-296.19 |
-177.35 |
-679.84 |
-492.42 |
511.61 |
公允价值变动收益(万元) |
-927.30 |
-100.07 |
-2537.97 |
-559.77 |
-1369.65 |
其它收入(万元) |
3.44 |
1.72 |
5.26 |
3.72 |
13.52 |
收入合计(万元) |
-1216.22 |
-273.79 |
-3208.07 |
-1045.98 |
-841.24 |
管理人报酬(万元) |
4.88 |
2.42 |
5.77 |
3.23 |
4.78 |
托管费(万元) |
0.98 |
0.48 |
1.15 |
0.65 |
0.96 |
其它费用(万元) |
17.49 |
6.73 |
13.75 |
8.85 |
18.25 |
费用合计(万元) |
68.55 |
32.63 |
76.40 |
43.41 |
71.73 |
利润总额(万元) |
-1284.77 |
-306.42 |
-3284.47 |
-1089.39 |
-912.97 |
净利润(万元) |
-1284.77 |
-306.42 |
-3284.47 |
-1089.39 |
-912.97 |