资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133363.81 85.58%
债券 7278.81 4.67%
银行存款和结算备付金 4627.77 2.97%
其他资产 10570.67 6.78%
资产总值:155841.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 590.85 13081.42 9.12%
西部矿业 601168 472.40 12820.94 8.94%
紫金矿业 601899 499.04 12545.78 8.75%
神火股份 000933 515.70 10932.84 7.63%
天山铝业 002532 917.92 9849.28 6.87%
洛阳钼业 603993 504.87 8860.47 6.18%
紫金黄金国际 02259 98.59 7578.29 5.29%
中国铝业 601600 776.06 6379.21 4.45%
山金国际 000975 357.57 6078.67 4.24%
铜陵有色 000630 921.40 5860.10 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 43.42%
采矿业 4.74 33.03%
原材料 2.38 16.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 734.61 24036.32 9.55%
云铝股份 000807 675.51 20940.81 8.32%
天山铝业 002532 930.39 16551.64 6.58%
神火股份 000933 522.12 16081.30 6.39%
陕西煤业 601225 590.33 15106.54 6.00%
紫金黄金国际 02259 89.90 13819.57 5.49%
华友钴业 603799 221.18 12989.78 5.16%
西部矿业 601168 511.39 12784.75 5.08%
洛阳钼业 603993 621.21 10653.75 4.23%
中国铝业 601600 776.06 8847.08 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.33 41.04%
采矿业 8.31 33.03%
原材料 4.29 17.04%
能源 0.86 3.44%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 37.60 3766.19 2.63%
26国债01 34.90 3512.62 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7278.81 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%