资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237974.99 93.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15593.80 6.13%
其他资产 943.46 0.37%
资产总值:254512.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 734.61 24036.32 9.55%
云铝股份 000807 675.51 20940.81 8.32%
天山铝业 002532 930.39 16551.64 6.58%
神火股份 000933 522.12 16081.30 6.39%
陕西煤业 601225 590.33 15106.54 6.00%
紫金黄金国际 02259 89.90 13819.57 5.49%
华友钴业 603799 221.18 12989.78 5.16%
西部矿业 601168 511.39 12784.75 5.08%
洛阳钼业 603993 621.21 10653.75 4.23%
中国铝业 601600 776.06 8847.08 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.33 41.04%
采矿业 8.31 33.03%
原材料 4.29 17.04%
能源 0.86 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 407.25 14037.78 8.08%
天山铝业 002532 525.51 8502.75 4.89%
云铝股份 000807 253.49 8324.61 4.79%
西部矿业 601168 299.08 8266.57 4.76%
华友钴业 603799 119.76 8174.82 4.70%
洛阳钼业 603993 360.72 7214.40 4.15%
紫金黄金国际 02259 53.95 7114.39 4.09%
杰瑞股份 002353 100.02 7084.42 4.08%
锡业股份 000960 246.51 6872.82 3.95%
山金国际 000975 251.68 6123.37 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 41.65%
采矿业 6.07 34.95%
原材料 2.13 12.25%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.21 221.50 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 221.50 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%