资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154437.86 84.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25697.98 14.09%
其他资产 2237.65 1.23%
资产总值:182373.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 407.25 14037.78 8.08%
天山铝业 002532 525.51 8502.75 4.89%
云铝股份 000807 253.49 8324.61 4.79%
西部矿业 601168 299.08 8266.57 4.76%
华友钴业 603799 119.76 8174.82 4.70%
洛阳钼业 603993 360.72 7214.40 4.15%
紫金黄金国际 02259 53.95 7114.39 4.09%
杰瑞股份 002353 100.02 7084.42 4.08%
锡业股份 000960 246.51 6872.82 3.95%
中国铝业 02600 462.00 5078.39 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 41.65%
采矿业 6.07 34.95%
原材料 2.13 12.25%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 217.02 6388.96 8.22%
洛阳钼业 603993 374.64 5881.85 7.57%
杰瑞股份 002353 98.64 5494.25 7.07%
金诚信 603979 69.10 4819.24 6.20%
西部矿业 601168 169.92 3738.24 4.81%
中国铝业 02600 462.00 3403.90 4.38%
天山铝业 002532 285.95 3314.16 4.26%
陕西煤业 601225 155.52 3110.40 4.00%
中国神华 601088 79.04 3043.16 3.92%
中矿资源 002738 52.51 2599.43 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.42 44.07%
制造业 2.69 34.59%
原材料 0.95 12.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.21 221.50 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 221.50 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%