我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.83 |
638.79 |
-236.01 |
-2474.65 |
-377.22 |
| 本期利润(万元) |
923.63 |
6440.32 |
6421.32 |
-2503.97 |
1317.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.38 |
0.37 |
-0.16 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6163.43 |
0.00 |
5465.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38192.63 |
47625.29 |
42720.99 |
40224.92 |
45636.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.99 |
2.84 |
2.80 |
2.39 |
2.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
184.27 |
0.00 |
139.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9116.17 |
5875.32 |
4531.61 |
2488.23 |
1372.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
92826.29 |
62392.46 |
52801.26 |
34635.51 |
36903.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
92826.29 |
62188.89 |
52089.32 |
34413.67 |
35014.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
203.57 |
711.94 |
221.84 |
1889.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.51 |
69.85 |
79.68 |
47.70 |
44.55 |
| 应付托管费(万元) |
17.42 |
11.64 |
13.28 |
7.95 |
7.43 |
| 资产总计(万元) |
102838.11 |
69666.83 |
57560.28 |
37228.49 |
38486.53 |
| 负债合计(万元) |
2439.04 |
1268.21 |
2368.37 |
366.30 |
378.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
100399.07 |
68398.62 |
55191.91 |
36862.19 |
38107.63 |
| 未分配利润(万元) |
64563.95 |
39510.90 |
32032.29 |
21582.49 |
22925.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.19 |
20.48 |
8.80 |
7.18 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
1949.53 |
-3382.30 |
218.17 |
-1744.71 |
-2398.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10434.73 |
-2417.85 |
-3303.99 |
1360.86 |
3136.44 |
| 其它收入(万元) |
238.54 |
45.08 |
36.08 |
23.60 |
13.38 |
| 收入合计(万元) |
12642.98 |
-5734.59 |
-3040.95 |
-353.06 |
753.95 |
| 管理人报酬(万元) |
534.45 |
886.98 |
418.23 |
550.24 |
271.36 |
| 托管费(万元) |
89.08 |
147.83 |
69.70 |
91.71 |
45.23 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
21.20 |
10.27 |
20.41 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
744.08 |
1199.47 |
550.87 |
715.33 |
353.72 |
| 利润总额(万元) |
11898.90 |
-6934.06 |
-3591.81 |
-1068.39 |
400.23 |
| 净利润(万元) |
11898.90 |
-6934.06 |
-3591.81 |
-1068.39 |
400.23 |
