资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172441.05 93.25%
债券 7295.69 3.95%
银行存款和结算备付金 4812.91 2.60%
其他资产 381.35 0.21%
资产总值:184930.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部矿业 601168 472.40 16699.34 9.09%
紫金矿业 601899 534.19 15913.41 8.66%
云铝股份 000807 590.85 15480.27 8.43%
天山铝业 002532 1228.92 14968.25 8.15%
神火股份 000933 515.70 13521.65 7.36%
紫金黄金国际 02259 98.59 12000.76 6.53%
赤峰黄金 600988 241.05 9535.94 5.19%
洛阳钼业 603993 558.18 9422.08 5.13%
山金国际 000975 357.57 8138.27 4.43%
中国铝业 601600 776.06 6930.22 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 39.38%
采矿业 6.90 37.55%
原材料 2.89 15.74%
能源 0.22 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 590.85 13081.42 9.12%
西部矿业 601168 472.40 12820.94 8.94%
紫金矿业 601899 499.04 12545.78 8.75%
神火股份 000933 515.70 10932.84 7.63%
天山铝业 002532 917.92 9849.28 6.87%
洛阳钼业 603993 504.87 8860.47 6.18%
紫金黄金国际 02259 98.59 7578.29 5.29%
中国铝业 601600 776.06 6379.21 4.45%
山金国际 000975 357.57 6078.67 4.24%
铜陵有色 000630 921.40 5860.10 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 43.42%
采矿业 4.74 33.03%
原材料 2.38 16.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 37.60 3775.48 2.06%
26国债01 34.90 3520.21 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7295.69 3.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%