财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8868.27 |
8063.32 |
3797.22 |
585.44 |
1043.59 |
| 本期利润(万元) |
-25104.97 |
-2650.74 |
22922.24 |
7963.79 |
1865.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.98 |
-0.09 |
2.68 |
1.28 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.76 |
0.00 |
75.73 |
0.00 |
9.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19321.88 |
0.00 |
16341.75 |
0.00 |
2160.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.07 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69820.55 |
121580.20 |
103910.28 |
37542.47 |
12604.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.88 |
4.97 |
4.93 |
4.08 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.18 |
0.00 |
92.50 |
0.00 |
13.87 |
| 累计净值增长率(%) |
288.27 |
0.00 |
392.60 |
0.00 |
191.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4595.08 |
23781.29 |
744.67 |
750.89 |
9116.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
140642.62 |
154437.86 |
44125.69 |
53358.73 |
92826.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
133363.81 |
154437.86 |
41948.37 |
50083.51 |
92826.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
7278.81 |
0.00 |
2177.32 |
3275.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.19 |
141.44 |
42.66 |
56.41 |
104.51 |
| 应付托管费(万元) |
30.37 |
23.57 |
7.11 |
9.40 |
17.42 |
| 资产总计(万元) |
155841.07 |
182373.49 |
45199.35 |
54205.78 |
102838.11 |
| 负债合计(万元) |
12473.21 |
8572.69 |
591.79 |
648.69 |
2439.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
143367.86 |
173800.80 |
44607.57 |
53557.09 |
100399.07 |
| 未分配利润(万元) |
107136.93 |
139005.16 |
29649.12 |
32976.86 |
64563.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.80 |
23.19 |
1.93 |
26.70 |
20.19 |
| 投资收益(万元) |
18637.26 |
9532.82 |
3201.55 |
3478.25 |
1949.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72883.48 |
40616.42 |
2998.70 |
2722.94 |
10434.73 |
| 其它收入(万元) |
1009.39 |
202.78 |
23.05 |
353.17 |
238.54 |
| 收入合计(万元) |
-53198.03 |
50375.21 |
6225.23 |
6581.07 |
12642.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1519.65 |
804.15 |
292.46 |
971.67 |
534.45 |
| 托管费(万元) |
253.27 |
134.02 |
48.74 |
161.94 |
89.08 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
19.43 |
9.30 |
19.38 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
2117.11 |
1107.46 |
397.59 |
1358.27 |
744.08 |
| 利润总额(万元) |
-55315.15 |
49267.75 |
5827.64 |
5222.80 |
11898.90 |
| 净利润(万元) |
-55315.15 |
49267.75 |
5827.64 |
5222.80 |
11898.90 |
