我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141062.74 92.63%
债券 3231.07 2.12%
银行存款和结算备付金 4615.21 3.03%
其他资产 3378.07 2.22%
资产总值:152287.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 250.75 14315.35 9.64%
招商银行 600036 204.22 7680.57 5.17%
中国建筑 601668 1200.77 7420.73 5.00%
兴业银行 601166 354.95 6839.88 4.61%
工商银行 601398 770.75 4763.23 3.21%
贵州茅台 600519 2.48 4342.73 2.93%
交通银行 601328 580.60 4296.46 2.89%
万科A 000002 430.50 4184.44 2.82%
美的集团 000333 50.10 3810.88 2.57%
格力电器 000651 75.67 3627.68 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.75 45.45%
制造业 2.77 18.65%
建筑业 1.85 12.49%
采矿业 0.83 5.59%
房地产业 0.68 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.61%
租赁和商务服务业 0.19 1.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 239.62 9910.71 7.93%
招商银行 600036 195.15 6672.05 5.34%
中国建筑 601668 1147.48 6093.15 4.88%
兴业银行 601166 339.20 5976.70 4.78%
工商银行 601398 736.55 4198.33 3.36%
交通银行 601328 554.83 4144.60 3.32%
贵州茅台 600519 2.37 3484.17 2.79%
美的集团 000333 47.88 3088.49 2.47%
中国中铁 601390 455.49 2969.79 2.38%
中国石化 600028 462.76 2924.65 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.56 44.54%
制造业 2.28 18.28%
建筑业 1.61 12.86%
采矿业 0.78 6.27%
房地产业 0.48 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.76%
租赁和商务服务业 0.16 1.27%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 20.30 2064.46 1.39%
24国债02 10.50 1065.82 0.72%
24国债09 1.00 100.78 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3231.07 2.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%