嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)C160725JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) C

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：3.96亿元

嘉实基本面50指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-0.91	11.74	9.54	25.77
股票型名次	2339	2899	2922	1478	314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.80	32.57	25.87	28.86	41.88
股票型名次	325	239	87	679	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平
2337	汇丰晋信大盘波动股票A	0.65	0.13	16.09	2.43	4.22
2338	汇丰晋信大盘波动股票C	0.65	0.08	15.94	2.18	3.75
2339	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.65	-0.91	11.74	9.54	25.77
2340	景顺长城研究精选股票	0.65	1.58	28.95	22.50	25.39
2341	东吴新产业精选股票A	0.64	-4.21	12.86	9.21	19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实基本面50指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	美国REC	1.07	-0.89	4.70	13.23	11.04
2898	嘉实富时中国A50ETF	0.47	-0.91	14.21	7.63	19.92
2899	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.65	-0.91	11.74	9.54	25.77
2900	交银施罗德医药创新股票A	2.46	-0.91	10.54	-2.63	-9.90
2901	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.97	-0.92	27.89	5.62	23.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实基本面50指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	南方大数据100C	0.16	-0.39	11.78	3.70	1.34
2921	海富通电子信息传媒产业股票C	1.11	-4.68	11.77	7.36	-4.36
2922	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.65	-0.91	11.74	9.54	25.77
2923	博时工业4.0主题股票	0.49	2.20	11.71	-2.31	-11.17
2924	富国中证煤炭指数A	2.42	1.77	11.71	-7.01	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实基本面50指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	富国中证100ETF	0.10	0.73	19.02	9.54	17.80
1477	华夏中证港股通消费主题ETF	1.69	-0.67	29.55	9.54	27.86
1478	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.65	-0.91	11.74	9.54	25.77
1479	同泰新能源1年持有股票C	1.61	8.13	23.66	9.54	4.84
1480	中银证券中证500ETF联接A	1.02	5.75	28.01	9.54	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实基本面50指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	申万菱信沪深300价值ETF	0.46	-1.20	11.30	8.65	25.86
313	香港消费	1.62	-0.75	28.05	9.20	25.86
314	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.65	-0.91	11.74	9.54	25.77
315	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	1.43	-4.24	14.91	5.17	25.77
316	东财中证芯片指数发起式A	0.83	4.00	44.73	43.20	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实基本面50指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	南方大盘红利50A	22.87	46.09	45.90	-	74.76
324	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12
325	嘉实基本面50指数(LOF)C	22.80	32.57	25.87	28.86	41.88
326	300价值A	22.77	0.00	0.00	-	22.45
327	嘉实全球房地产(QDII)	22.74	17.31	0.41	8.20	76.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实基本面50指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	银华中证5G通信主题ETF联接A	19.14	32.91	-4.80	-	-12.00
238	华夏中证5G通信主题ETF联接C	19.28	32.60	-6.51	-	11.42
239	嘉实基本面50指数(LOF)C	22.80	32.57	25.87	28.86	41.88
240	鹏华券商A	21.05	32.51	5.92	38.64	-26.90
241	广发中证全指家用电器ETF	21.87	32.39	0.00	-	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实基本面50指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	36.57	69.35	27.18	128.83	318.30
86	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12
87	嘉实基本面50指数(LOF)C	22.80	32.57	25.87	28.86	41.88
88	太平MSCI香港价值增强A	17.88	29.29	25.70	23.83	21.79
89	博时中证红利ETF	14.32	23.11	25.44	-	69.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实基本面50指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	人保沪深300指数	14.60	9.75	-13.64	28.88	35.07
678	建信MSCI联接C	9.66	2.89	-13.77	28.87	47.23
679	嘉实基本面50指数(LOF)C	22.80	32.57	25.87	28.86	41.88
680	建信沪深300指数增强A	12.67	9.12	-11.86	28.85	140.96
681	华宝绿色领先股票	7.25	-11.60	-30.91	28.79	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实基本面50指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	方正富邦深证100ETF联接A	10.82	0.31	-23.98	23.70	42.04
789	中信建投中证500增强C	6.28	-0.28	-13.82	-	41.89
790	嘉实基本面50指数(LOF)C	22.80	32.57	25.87	28.86	41.88
791	华宝沪深300增强C	12.22	6.14	-19.16	20.45	41.86
792	广发国证2000ETF	2.78	-1.77	-22.90	27.33	41.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	250.75	14315.35	9.64%
招商银行	600036	204.22	7680.57	5.17%
中国建筑	601668	1200.77	7420.73	5.00%
兴业银行	601166	354.95	6839.88	4.61%
工商银行	601398	770.75	4763.23	3.21%
贵州茅台	600519	2.48	4342.73	2.93%
交通银行	601328	580.60	4296.46	2.89%
万科A	000002	430.50	4184.44	2.82%
美的集团	000333	50.10	3810.88	2.57%
格力电器	000651	75.67	3627.68	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.75	45.45%
制造业	2.77	18.65%
建筑业	1.85	12.49%
采矿业	0.83	5.59%
房地产业	0.68	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.61%
租赁和商务服务业	0.19	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年07...

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书... 目录一、绪言..................................................

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标题：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概...
04-19嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-28嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.419	1.421	1.437	1.410	1.417
累计净值(元)	1.419	1.421	1.437	1.410	1.417

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