我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -106.52 -378.58 -323.64 -443.29 -66.72
本期利润(万元) 8038.16 -4206.12 -1405.06 -1701.19 -1558.45
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.11 -0.04 -0.07 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.09 0.00 -5.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5654.72 0.00 6290.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 61819.83 50709.84 54755.19 34797.89 35599.10
期末基金份额净值(元) 1.30 1.13 1.19 1.22 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 -7.80 0.00 -5.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.55 0.00 22.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 12394.07 13206.17 13258.16 14044.89 12635.89
交易性金融资产(万元) 205819.98 215824.90 219838.45 213904.74 209335.31
其中:股票投资(万元) 446.51 58.99 564.75 969.33 35.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.73 1.85 1.77 2.02 1.79
应付托管费(万元) 0.58 0.62 0.59 0.67 0.60
资产总计(万元) 218868.34 229772.27 234036.12 228915.50 223068.20
负债合计(万元) 179.82 442.23 460.53 1383.63 932.85
所有者权益合计(万元) 218688.52 229330.05 233575.59 227531.87 222135.35
未分配利润(万元) 57868.33 76962.87 92723.55 84922.88 95956.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 25.88 55.34 28.43 55.65 28.08
投资收益(万元) -1936.79 -2052.00 300.53 -9403.71 -6901.63
公允价值变动收益(万元) -16337.37 -10702.36 7928.77 -31519.30 -15390.61
其它收入(万元) 22.91 30.02 17.46 50.42 33.67
收入合计(万元) -18225.37 -12669.00 8275.20 -40816.94 -22230.48
管理人报酬(万元) 10.89 22.19 11.07 21.16 10.30
托管费(万元) 3.63 7.40 3.69 7.05 3.43
其它费用(万元) 8.85 17.91 10.85 21.56 10.73
费用合计(万元) 114.90 179.03 87.21 143.68 72.08
利润总额(万元) -18340.27 -12848.03 8187.99 -40960.62 -22302.57
净利润(万元) -18340.27 -12848.03 8187.99 -40960.62 -22302.57