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最新净值:1.408 -0.014(-1.00%)

累计净值:1.408

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实中证500ETF联接C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李直
基金规模:6.18亿元
    嘉实中证500ETF联接C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.58 13.58 30.36 13.43 15.36
股票型名次 1586 886 1154 1452 1915
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.94 122.17 0.05%
格林美 002340 5.76 41.07 0.02%
宇通客车 600066 1.60 42.16 0.02%
华工科技 000988 1.28 44.70 0.02%
思源电气 002028 0.64 47.30 0.02%
晶晨股份 688099 0.63 44.28 0.02%
赛轮轮胎 601058 2.88 46.20 0.02%
江淮汽车 600418 1.61 40.38 0.02%
东阿阿胶 000423 0.64 39.49 0.01%
佰维存储 688525 0.64 39.03 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 1.80%
金融业 0.07 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.23%
采矿业 0.03 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.10%
批发和零售业 0.02 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.05%
房地产业 0.01 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.04%
建筑业 0.01 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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