嘉实互通精选股票(006803)_资产配置

嘉实互通精选股票006803JIASHI EXCHANGE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11436.07	90.94%
债券	680.96	5.42%
银行存款和结算备付金	396.63	3.15%
其他资产	61.57	0.49%

资产总值：12575.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
图南股份	300855	45.96	1112.14	8.90%
深信服	300454	17.60	1091.14	8.73%
宁德时代	300750	4.84	921.27	7.37%
理想汽车-W	02015	7.20	791.74	6.34%
美团-W	03690	7.50	658.16	5.27%
航材股份	688563	10.15	545.02	4.36%
长安汽车	000625	31.69	532.39	4.26%
快手-W	01024	11.50	511.36	4.09%
经纬恒润	688326	6.50	504.72	4.04%
航宇科技	688239	13.97	486.69	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	57.74%
非必需消费品	0.19	14.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	13.28%
通信服务	0.05	4.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.83%
信息技术	0.01	0.54%
批发和零售业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	33.58	2427.43	9.17%
图南股份	300855	75.72	2286.62	8.64%
宁德时代	300750	9.46	1544.88	5.84%
海格通信	002465	109.56	1407.85	5.32%
中望软件	688083	13.36	1329.83	5.03%
长安汽车	000625	70.46	1185.84	4.48%
中航高科	600862	50.63	1121.53	4.24%
经纬恒润	688326	9.20	1067.18	4.03%
西部超导	688122	19.80	1053.76	3.98%
中船特气	688146	28.12	956.50	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	71.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	17.91%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.04%
批发和零售业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
金融业	0.00	0.13%
房地产	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	47.20	4404.14	9.05%
图南股份	300855	127.18	3966.62	8.15%
宁德时代	300750	19.14	3886.54	7.99%
经纬恒润	688326	17.89	2485.06	5.11%
中航沈飞	600760	55.56	2380.61	4.89%
贵州茅台	600519	1.06	1907.36	3.92%
广联达	002410	81.20	1896.91	3.90%
华秦科技	688281	8.82	1539.02	3.16%
富创精密	688409	14.19	1329.37	2.73%
盟升电子	688311	32.54	1309.08	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	72.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	16.81%
科学研究和技术服务业	0.04	0.72%
批发和零售业	0.02	0.40%
医疗保健	0.01	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.07%
房地产	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	58.78	6656.72	9.01%
图南股份	300855	141.99	5014.95	6.79%
盟升电子	688311	64.11	4483.66	6.07%
新产业	300832	70.45	4156.43	5.63%
惠泰医疗	688617	10.67	3986.31	5.40%
菲利华	300395	76.37	3757.40	5.09%
华秦科技	688281	18.45	3735.84	5.06%
航发动力	600893	64.36	2719.72	3.68%
广联达	002410	65.91	2141.46	2.90%
创业慧康	300451	254.63	2133.80	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.08	68.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	18.68%
医疗保健	0.17	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.28%
批发和零售业	0.08	1.13%
采矿业	0.07	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
房地产	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.40	344.54	2.76%
23国债10	3.30	336.42	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	680.96	5.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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