资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32514.43 91.42%
债券 2098.86 5.90%
银行存款和结算备付金 907.37 2.55%
其他资产 44.77 0.13%
资产总值:35565.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 17.32 2379.56 6.71%
中芯国际 00981 41.90 2181.45 6.15%
菲利华 300395 20.79 1973.39 5.56%
寒武纪 688256 1.61 1626.42 4.59%
湖南裕能 301358 31.22 1582.54 4.46%
阿里巴巴-W 09988 16.80 1537.33 4.33%
比亚迪 002594 15.41 1283.81 3.62%
中矿资源 002738 29.91 1271.17 3.58%
小米集团-W 01810 56.54 1225.03 3.45%
雅化集团 002497 74.03 1162.27 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 55.47%
信息技术 0.54 15.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 11.39%
非必需消费品 0.23 6.38%
医疗保健 0.06 1.78%
采矿业 0.05 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 48.10 3734.89 8.75%
深信服 300454 27.44 2639.34 6.18%
湖南裕能 301358 31.22 2368.65 5.55%
中矿资源 002738 37.91 2236.31 5.24%
天赐材料 002709 43.43 2233.60 5.23%
立讯精密 002475 31.32 2204.93 5.17%
宁德时代 300750 5.50 2161.55 5.06%
新宙邦 300037 22.23 2064.06 4.84%
雅化集团 002497 92.91 1892.58 4.43%
国博电子 688375 12.72 1326.87 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 65.33%
信息技术 0.46 10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.19%
非必需消费品 0.23 5.37%
通信服务 0.13 3.00%
科学研究和技术服务业 0.11 2.56%
原材料 0.06 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 17.70 1785.32 5.03%
25国债19 2.60 263.48 0.74%
26国债14 0.50 50.06 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2098.86 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%