财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1536.42 |
-3124.36 |
8423.03 |
3918.03 |
906.65 |
| 本期利润(万元) |
211.60 |
-2585.83 |
8646.42 |
12195.70 |
1732.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
0.41 |
0.52 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.00 |
29.47 |
0.00 |
14.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11128.32 |
0.00 |
17379.95 |
0.00 |
3248.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42686.39 |
48619.73 |
60557.32 |
55785.84 |
19120.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.44 |
1.51 |
1.66 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.24 |
0.00 |
52.70 |
0.00 |
22.52 |
| 累计净值增长率(%) |
50.87 |
0.00 |
51.23 |
0.00 |
21.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1358.07 |
5799.61 |
1159.59 |
537.08 |
161.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
42486.11 |
54398.88 |
17591.02 |
7847.98 |
11100.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
40391.16 |
53612.69 |
16875.96 |
7511.68 |
10420.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
2094.96 |
786.19 |
715.06 |
336.31 |
679.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.46 |
61.72 |
15.95 |
9.93 |
11.69 |
| 应付托管费(万元) |
7.24 |
10.29 |
2.66 |
1.65 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
45800.08 |
61474.20 |
19440.46 |
9510.79 |
11620.86 |
| 负债合计(万元) |
3113.68 |
916.88 |
319.82 |
513.18 |
41.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
42686.39 |
60557.32 |
19120.64 |
8997.61 |
11579.16 |
| 未分配利润(万元) |
14392.17 |
20512.83 |
3362.43 |
-86.82 |
-2795.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.23 |
10.12 |
1.99 |
5.71 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
-1214.47 |
8795.16 |
985.63 |
-4433.53 |
-5413.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1748.02 |
223.39 |
825.74 |
2401.07 |
741.97 |
| 其它收入(万元) |
47.26 |
44.72 |
10.91 |
17.56 |
11.19 |
| 收入合计(万元) |
589.04 |
9073.40 |
1824.28 |
-2009.20 |
-4657.58 |
| 管理人报酬(万元) |
314.31 |
348.88 |
70.03 |
147.69 |
82.70 |
| 托管费(万元) |
52.38 |
58.15 |
11.67 |
24.62 |
13.78 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
19.95 |
10.19 |
20.19 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
377.44 |
426.98 |
91.89 |
192.51 |
107.25 |
| 利润总额(万元) |
211.60 |
8646.42 |
1732.39 |
-2201.70 |
-4764.83 |
| 净利润(万元) |
211.60 |
8646.42 |
1732.39 |
-2201.70 |
-4764.83 |
