我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-322.22 |
-5506.80 |
-4832.46 |
-12170.77 |
-6620.52 |
| 本期利润(万元) |
2442.68 |
-4764.83 |
-4221.73 |
-14386.97 |
-7830.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.05 |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2795.85 |
0.00 |
-390.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13355.33 |
11579.16 |
12493.54 |
26463.99 |
48641.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.81 |
0.84 |
0.99 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.26 |
0.00 |
-22.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.45 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.50 |
961.69 |
2895.97 |
3471.19 |
1232.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
11100.57 |
25906.45 |
72144.98 |
51085.29 |
9625.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
10420.84 |
24195.53 |
69735.43 |
50307.58 |
9359.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
679.73 |
1710.91 |
2409.55 |
777.71 |
265.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.69 |
29.10 |
91.08 |
67.78 |
9.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
4.85 |
15.18 |
11.30 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
11620.86 |
27006.68 |
75171.49 |
56615.73 |
10931.37 |
| 负债合计(万元) |
41.69 |
542.69 |
1290.32 |
358.94 |
526.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
11579.16 |
26463.99 |
73881.17 |
56256.79 |
10404.72 |
| 未分配利润(万元) |
-2795.85 |
-390.88 |
14937.77 |
11839.59 |
2486.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
28.84 |
19.13 |
9.73 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
-5413.45 |
-11279.34 |
-519.27 |
-584.04 |
-505.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
741.97 |
-2216.20 |
-1392.07 |
-1172.10 |
134.46 |
| 其它收入(万元) |
11.19 |
149.41 |
83.84 |
11.45 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
-4657.58 |
-13317.29 |
-1808.37 |
-1734.96 |
-368.14 |
| 管理人报酬(万元) |
82.70 |
896.54 |
610.55 |
222.76 |
49.05 |
| 托管费(万元) |
13.78 |
149.42 |
101.76 |
37.13 |
8.18 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
23.72 |
11.67 |
20.72 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
107.25 |
1069.68 |
723.98 |
280.61 |
65.18 |
| 利润总额(万元) |
-4764.83 |
-14386.97 |
-2532.35 |
-2015.57 |
-433.32 |
| 净利润(万元) |
-4764.83 |
-14386.97 |
-2532.35 |
-2015.57 |
-433.32 |
