资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89.69 8.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 807.50 80.47%
其他资产 106.32 10.59%
资产总值:1003.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.09%
北方华创 002371 0.01 8.85 0.06%
新易盛 300502 0.01 6.07 0.04%
生益科技 600183 0.02 3.47 0.03%
海康威视 002415 0.14 4.79 0.03%
深南电路 002916 0.01 4.58 0.03%
胜宏科技 300476 0.01 3.46 0.03%
迈瑞医疗 300760 0.02 2.72 0.02%
同花顺 300033 0.01 2.41 0.02%
光迅科技 002281 0.01 2.57 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.70 21.29 0.23%
迈瑞医疗 300760 0.11 18.11 0.19%
传音控股 688036 0.26 13.99 0.15%
中际旭创 300308 0.02 11.39 0.12%
世纪华通 002602 0.56 8.94 0.09%
生益科技 600183 0.15 8.13 0.09%
豪威集团 603501 0.07 6.65 0.07%
沪电股份 002463 0.08 6.08 0.06%
亿联网络 300628 0.16 5.24 0.06%
安克创新 300866 0.05 5.41 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.10 10.22 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.22 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%