资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213.36 27.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 522.01 67.98%
其他资产 32.56 4.24%
资产总值:767.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.70 21.29 0.23%
迈瑞医疗 300760 0.11 18.11 0.19%
传音控股 688036 0.26 13.99 0.15%
中际旭创 300308 0.02 11.39 0.12%
世纪华通 002602 0.56 8.94 0.09%
生益科技 600183 0.15 8.13 0.09%
豪威集团 603501 0.07 6.65 0.07%
安克创新 300866 0.05 5.41 0.06%
沪电股份 002463 0.08 6.08 0.06%
亿联网络 300628 0.16 5.24 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.03 5.71 0.06%
中际旭创 300308 0.01 6.10 0.06%
海康威视 002415 0.19 5.67 0.06%
华勤技术 603296 0.05 4.54 0.04%
鹏鼎控股 002938 0.08 4.05 0.04%
北方华创 002371 0.01 4.59 0.04%
新易盛 300502 0.01 4.31 0.04%
胜宏科技 300476 0.01 2.88 0.03%
同花顺 300033 0.01 3.22 0.03%
紫光国微 002049 0.04 3.15 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.10 10.22 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.22 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%