资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98.21 11.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 610.16 69.43%
其他资产 170.50 19.40%
资产总值:878.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.03 5.71 0.06%
海康威视 002415 0.19 5.67 0.06%
中际旭创 300308 0.01 6.10 0.06%
华勤技术 603296 0.05 4.54 0.04%
北方华创 002371 0.01 4.59 0.04%
新易盛 300502 0.01 4.31 0.04%
鹏鼎控股 002938 0.08 4.05 0.04%
同花顺 300033 0.01 3.22 0.03%
紫光国微 002049 0.04 3.15 0.03%
胜宏科技 300476 0.01 2.88 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.03%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 0.50 17.11 0.22%
海康威视 002415 0.56 17.19 0.22%
迈瑞医疗 300760 0.07 16.38 0.21%
鹏鼎控股 002938 0.27 9.80 0.12%
长春高新 000661 0.08 7.82 0.10%
中航光电 002179 0.18 7.39 0.09%
豪威集团 603501 0.05 6.64 0.08%
安克创新 300866 0.05 5.16 0.07%
亿联网络 300628 0.13 5.31 0.07%
沪电股份 002463 0.14 4.59 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.10 10.22 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.22 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%