嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)_资产配置

嘉实新兴科技100ETF联接C007816JIASHI CHINA SECURITIES EMERGING TECHNOLOGY 100 STRATEGY TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38.16	5.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	591.33	85.02%
其他资产	66.06	9.50%

资产总值：695.55万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	0.01	3.02	0.03%
广合科技	001389	0.01	1.77	0.02%
胜宏科技	300476	0.01	2.10	0.02%
协创数据	300857	0.01	2.51	0.02%
睿创微纳	688002	0.01	1.49	0.01%
星宸科技	301536	0.01	1.23	0.01%
诺瓦星云	301589	0.01	1.57	0.01%
君正股份	300223	0.01	1.29	0.01%
中瓷电子	003031	0.01	1.19	0.01%
安克创新	300866	0.01	1.25	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.09%
北方华创	002371	0.01	8.85	0.06%
新易盛	300502	0.01	6.07	0.04%
胜宏科技	300476	0.01	3.46	0.03%
生益科技	600183	0.02	3.47	0.03%
海康威视	002415	0.14	4.79	0.03%
深南电路	002916	0.01	4.58	0.03%
光迅科技	002281	0.01	2.57	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.02	2.72	0.02%
同花顺	300033	0.01	2.41	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.70	21.29	0.23%
迈瑞医疗	300760	0.11	18.11	0.19%
传音控股	688036	0.26	13.99	0.15%
中际旭创	300308	0.02	11.39	0.12%
世纪华通	002602	0.56	8.94	0.09%
生益科技	600183	0.15	8.13	0.09%
豪威集团	603501	0.07	6.65	0.07%
亿联网络	300628	0.16	5.24	0.06%
沪电股份	002463	0.08	6.08	0.06%
安克创新	300866	0.05	5.41	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.01	6.10	0.06%
海康威视	002415	0.19	5.67	0.06%
迈瑞医疗	300760	0.03	5.71	0.06%
北方华创	002371	0.01	4.59	0.04%
鹏鼎控股	002938	0.08	4.05	0.04%
华勤技术	603296	0.05	4.54	0.04%
新易盛	300502	0.01	4.31	0.04%
胜宏科技	300476	0.01	2.88	0.03%
紫光国微	002049	0.04	3.15	0.03%
同花顺	300033	0.01	3.22	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.10	10.22	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.22	0.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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