财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.55 |
101.46 |
214.49 |
142.79 |
-12.38 |
| 本期利润(万元) |
1331.27 |
-160.13 |
975.62 |
1020.53 |
116.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
-0.07 |
0.44 |
0.46 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.05 |
0.00 |
34.80 |
0.00 |
4.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1715.35 |
0.00 |
1296.72 |
0.00 |
299.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5600.26 |
3497.35 |
3723.10 |
3632.71 |
2330.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.46 |
1.53 |
1.61 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
36.91 |
0.00 |
40.96 |
0.00 |
5.44 |
| 累计净值增长率(%) |
110.07 |
0.00 |
53.44 |
0.00 |
14.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
793.58 |
609.13 |
419.45 |
458.97 |
428.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
13065.12 |
9746.23 |
7375.76 |
7389.35 |
6856.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
89.69 |
98.21 |
0.00 |
178.40 |
0.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.27 |
0.20 |
0.20 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
13978.94 |
10526.89 |
7886.58 |
8008.86 |
7294.39 |
| 负债合计(万元) |
213.92 |
226.55 |
54.28 |
177.62 |
47.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
13765.02 |
10300.34 |
7832.30 |
7831.24 |
7247.29 |
| 未分配利润(万元) |
7264.06 |
3640.32 |
1062.26 |
686.68 |
-358.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
1.95 |
0.82 |
1.61 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
628.86 |
689.81 |
-26.01 |
-184.19 |
-18.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2967.16 |
2428.53 |
418.11 |
294.56 |
-848.13 |
| 其它收入(万元) |
8.15 |
8.21 |
1.44 |
2.02 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
3605.33 |
3128.50 |
394.35 |
114.00 |
-865.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1.96 |
3.13 |
1.46 |
2.52 |
1.43 |
| 托管费(万元) |
0.39 |
0.63 |
0.29 |
0.50 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
14.54 |
5.15 |
10.37 |
6.00 |
| 费用合计(万元) |
15.60 |
26.20 |
9.21 |
18.16 |
10.21 |
| 利润总额(万元) |
3589.73 |
3102.30 |
385.14 |
95.84 |
-875.30 |
| 净利润(万元) |
3589.73 |
3102.30 |
385.14 |
95.84 |
-875.30 |
