我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-895.86 |
-738.52 |
-1115.31 |
-346.59 |
-186.19 |
| 本期利润(万元) |
957.98 |
4452.29 |
3515.16 |
-3569.88 |
-1214.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.13 |
0.11 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11556.87 |
0.00 |
7788.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41417.14 |
52706.19 |
48904.71 |
37696.94 |
42830.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.40 |
1.38 |
1.26 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2937.63 |
2333.36 |
2267.42 |
291.63 |
181.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
56466.83 |
42208.72 |
40146.93 |
4821.91 |
2832.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1065.12 |
1583.48 |
780.32 |
202.80 |
63.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
162.50 |
0.00 |
40.72 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.50 |
0.31 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.17 |
0.10 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
59463.81 |
44583.85 |
42617.10 |
5151.43 |
3039.30 |
| 负债合计(万元) |
90.88 |
77.85 |
269.93 |
49.12 |
44.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
59372.93 |
44506.00 |
42347.17 |
5102.31 |
2995.13 |
| 未分配利润(万元) |
17007.05 |
9239.62 |
11719.21 |
823.47 |
587.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
8.07 |
2.83 |
0.70 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
-891.74 |
-353.95 |
50.75 |
-19.14 |
-10.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6134.43 |
-3490.54 |
151.54 |
-415.99 |
-261.13 |
| 其它收入(万元) |
8.11 |
14.30 |
11.40 |
2.32 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
5256.68 |
-3822.11 |
216.52 |
-432.11 |
-269.81 |
| 管理人报酬(万元) |
2.80 |
3.72 |
1.02 |
0.32 |
0.15 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
1.24 |
0.34 |
0.11 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.17 |
3.34 |
5.67 |
2.82 |
| 费用合计(万元) |
57.94 |
77.59 |
22.53 |
8.31 |
4.14 |
| 利润总额(万元) |
5198.74 |
-3899.71 |
193.99 |
-440.43 |
-273.95 |
| 净利润(万元) |
5198.74 |
-3899.71 |
193.99 |
-440.43 |
-273.95 |
