嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)_最新动态

嘉实央企创新驱动ETF联接C007793JIASHI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：4.14亿元

嘉实央企创新驱动ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.74	12.93	7.63	19.39
股票型名次	3296	2279	2836	2029	776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.23	26.29	17.31	-	50.48
股票型名次	622	369	189	1313	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实央企创新驱动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	工业互联ETF	-0.28	4.09	35.03	19.97	17.33
3295	广发消费升级股票	-0.28	-1.96	18.55	-1.25	5.88
3296	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.28	0.74	12.93	7.63	19.39
3297	中金消费	-0.28	0.07	13.25	-6.17	-3.06
3298	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实央企创新驱动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2279 位，低于同类基金平均水平
2277	博道叁佰智航A	0.42	0.74	16.39	8.63	15.62
2278	广发央企创新驱动ETF联接C	-0.24	0.74	10.76	5.87	17.59
2279	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.28	0.74	12.93	7.63	19.39
2280	嘉实医药健康100ETF联接C	1.10	0.74	14.46	-2.96	-9.10
2281	景顺长城成长趋势股票C类	0.18	0.74	14.19	-2.20	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实央企创新驱动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	添富智能制造股票C	0.63	-1.51	12.96	1.72	11.33
2835	博时央调ETF联接A	-0.08	0.69	12.95	7.01	15.36
2836	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.28	0.74	12.93	7.63	19.39
2837	平安中证畜牧养殖ETF	1.48	4.53	12.92	-13.52	-10.81
2838	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.61	0.38	12.91	4.42	16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实央企创新驱动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2028	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.72	1.72	7.83	7.63	25.80
2029	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.28	0.74	12.93	7.63	19.39
2030	景顺沪深300指数增强A	0.27	0.87	16.59	7.63	14.18
2031	浙商中证500指数增强C	0.57	3.39	24.00	7.63	11.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实央企创新驱动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.23	1.19	18.75	9.67	19.41
775	A50ETF	0.57	-0.45	14.39	7.98	19.39
776	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.28	0.74	12.93	7.63	19.39
777	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.53	-1.70	14.65	7.17	19.38
778	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.10	1.70	23.10	3.50	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实央企创新驱动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	东财消费电子指数增强C	17.24	11.03	-23.31	-	-19.20
621	博时恒生高股息ETF发起式联接A	17.23	23.04	0.00	-	-2.37
622	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.23	26.29	17.31	-	50.48
623	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	17.20	0.00	0.00	-	-6.86
624	华安沪深300增强策略ETF	17.18	0.00	0.00	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实央企创新驱动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	富国中证央企创新驱动ETF联接C	16.52	26.54	17.52	-	61.28
368	太平行业优选C	29.25	26.51	-23.04	-	-15.64
369	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.23	26.29	17.31	-	50.48
370	华富中证人工智能产业ETF联接A	18.05	26.24	-12.94	-	-12.50
371	华安上证科创板新一代信息技术ETF	22.23	26.18	0.00	-	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实央企创新驱动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	天弘中证证券保险A	30.54	45.55	17.49	33.40	13.28
188	新华中证云计算50ETF	26.07	42.36	17.48	-	10.83
189	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.23	26.29	17.31	-	50.48
190	创金合信文娱媒体股票发起A	14.56	43.90	17.29	-	20.23
191	南方小康C	22.92	28.39	17.28	54.52	49.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实央企创新驱动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.63	16.36	4.89	-	44.17
1312	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.48	26.81	18.02	-	51.99
1313	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.23	26.29	17.31	-	50.48
1314	富国中证央企创新驱动ETF联接A	16.97	27.55	18.93	-	64.50
1315	富国中证央企创新驱动ETF联接C	16.52	26.54	17.52	-	61.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实央企创新驱动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	方正富邦中证500ETF	6.91	-1.14	-13.91	29.40	50.56
661	永赢创业板C	14.78	-2.21	-29.33	52.49	50.49
662	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.23	26.29	17.31	-	50.48
663	招商沪深300指数C	11.67	8.38	-12.40	24.01	50.47
664	博道叁佰智航C	12.34	6.28	-17.16	35.83	50.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.60	51.76	0.11%
国电南瑞	600406	1.32	36.44	0.08%
科大讯飞	002230	0.75	33.33	0.07%
长安汽车	000625	1.92	28.57	0.06%
中航光电	002179	0.64	27.78	0.06%
中国联通	600050	4.12	22.04	0.05%
中国中车	601766	2.60	21.24	0.04%
中国建筑	601668	3.37	20.84	0.04%
中国船舶	600150	0.50	20.89	0.04%
招商银行	600036	0.55	20.69	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.28%
采矿业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.507	1.504	1.517	1.509	1.516
累计净值(元)	1.507	1.504	1.517	1.509	1.516

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