我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 743.26 5.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9534.13 74.60%
其他资产 2502.34 19.58%
资产总值:12779.73万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 1.15 51.03 0.03%
海螺水泥 600585 1.12 26.42 0.02%
大秦铁路 601006 5.45 39.02 0.02%
双汇发展 000895 1.22 29.00 0.02%
美的集团 000333 0.35 22.57 0.01%
长江电力 600900 0.75 21.71 0.01%
中国广核 003816 3.83 17.73 0.01%
华域汽车 600741 1.44 23.59 0.01%
中联重科 000157 3.20 24.58 0.01%
伊利股份 600887 0.70 18.09 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.17%
金融业 0.02 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.03%
采矿业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京银行 601169 3.99 22.58 0.02%
大秦铁路 601006 3.22 23.70 0.02%
川投能源 600674 1.22 20.31 0.02%
长江电力 600900 0.78 19.47 0.02%
南京银行 601009 2.27 20.34 0.02%
浦发银行 600000 2.61 18.61 0.02%
上港集团 600018 3.59 19.28 0.02%
上海银行 601229 3.74 25.13 0.02%
中国核电 601985 2.07 19.02 0.02%
江苏银行 600919 2.68 21.17 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 0.30%
制造业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中银转债 0.00 0.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%