嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)_资产配置

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C007606JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2314.27	14.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12245.02	75.21%
其他资产	1722.32	10.58%

资产总值：16281.62万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.56	98.00	0.04%
双汇发展	000895	3.26	77.13	0.03%
国电电力	600795	11.11	59.33	0.03%
中国建筑	601668	14.79	64.19	0.03%
大秦铁路	601006	13.09	62.05	0.03%
中国移动	600941	0.65	62.36	0.03%
美的集团	000333	0.90	72.09	0.03%
浙能电力	600023	12.70	66.29	0.03%
宝钢股份	600019	10.18	60.37	0.03%
招商公路	001965	6.29	63.21	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	0.32%
制造业	0.06	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.07%
建筑业	0.02	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	10.47	55.07	0.03%
大秦铁路	601006	10.89	50.20	0.02%
中国移动	600941	0.48	41.42	0.02%
中国铁建	601186	7.08	42.13	0.02%
海尔智家	600690	2.15	43.88	0.02%
格力电器	000651	1.40	52.50	0.02%
中国建筑	601668	12.23	53.08	0.02%
国电电力	600795	9.20	42.96	0.02%
双汇发展	000895	1.79	40.10	0.02%
宝钢股份	600019	8.39	45.56	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	0.24%
制造业	0.04	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.08%
建筑业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.77	150.80	0.06%
中国神华	601088	3.28	153.34	0.06%
中国石油	601857	11.32	137.99	0.05%
双汇发展	000895	4.31	122.40	0.05%
中国石化	600028	18.61	109.43	0.04%
格力电器	000651	2.98	112.70	0.04%
大秦铁路	601006	20.00	107.20	0.04%
美的集团	000333	1.10	83.98	0.03%
中国建筑	601668	17.68	88.58	0.03%
招商公路	001965	8.75	86.28	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	0.36%
制造业	0.07	0.27%
采矿业	0.06	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
建筑业	0.03	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.59	185.90	0.07%
中国石化	600028	26.06	161.05	0.06%
中国石油	601857	15.85	165.00	0.06%
中国海油	600938	5.23	157.84	0.06%
双汇发展	000895	6.02	159.35	0.06%
格力电器	000651	4.16	167.32	0.06%
大秦铁路	601006	28.01	144.53	0.05%
招商公路	001965	12.25	123.48	0.04%
美的集团	000333	1.53	119.57	0.04%
中国建筑	601668	24.77	127.07	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	0.46%
制造业	0.09	0.31%
采矿业	0.07	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.14%
建筑业	0.04	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.01	0.02%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中银转债	0.00	0.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.30	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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