嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王紫菡

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.74亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	-0.74	-2.50	-4.69	-0.77
股票型名次	432	3172	2845	3242	3212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	16.94	31.98	44.66	49.43
股票型名次	3437	3053	1159	365	1449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	博时中证红利ETF	1.56	3.84	1.70	3.41	3.72
431	工银全球股票(QDII)美元	1.56	3.72	1.91	8.52	4.18
432	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.56	-0.74	-2.50	-4.69	-0.77
433	富国中证价值ETF	1.55	8.46	10.04	22.95	8.40
434	富国港股通量化精选股票型A	1.53	4.41	-0.01	5.31	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.00	-0.73	-1.03	18.52	-0.03
3171	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
3172	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.56	-0.74	-2.50	-4.69	-0.77
3173	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.66	-0.75	-2.54	-4.69	-0.78
3174	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.97	-0.75	-0.99	18.82	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	国联安中证医药100A	-2.74	2.53	-2.50	-6.30	2.76
2844	华安纳斯达克100ETF(QDII)	0.85	0.55	-2.50	8.13	1.71
2845	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.56	-0.74	-2.50	-4.69	-0.77
2846	泰康医疗健康股票发起A	-3.57	10.40	-2.50	-1.42	10.79
2847	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-3.88	3.32	-2.50	-2.94	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-3.74	3.75	-2.72	-4.68	4.42
3241	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.66	-0.75	-2.54	-4.69	-0.78
3242	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.56	-0.74	-2.50	-4.69	-0.77
3243	易方达中证医疗ETF	-3.97	4.16	-2.63	-4.69	4.86
3244	嘉实医药健康100ETF联接C	-2.73	1.11	-2.95	-4.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	华宝食品ETF联接A	0.86	-1.22	-4.37	-5.82	-0.75
3211	华宝食品ETF联接C	0.86	-1.25	-4.42	-5.91	-0.76
3212	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.56	-0.74	-2.50	-4.69	-0.77
3213	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.85	-1.28	-4.47	-6.04	-0.78
3214	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.66	-0.75	-2.54	-4.69	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	东财食品饮料指数增强C	-0.19	-6.06	-35.88	-	-41.22
3436	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
3437	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.43	16.94	31.98	44.66	49.43
3438	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.52	0.02	-33.23	-35.43	65.05
3439	美国REC	-0.58	8.81	17.33	34.96	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	建信中证红利潜力指数C	8.63	17.04	4.05	-5.05	40.78
3052	摩根医疗健康股票C	16.16	16.95	-23.58	-	-35.28
3053	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.43	16.94	31.98	44.66	49.43
3054	信诚中证基建工程指数(LOF)C	14.64	16.80	6.04	-	3.89
3055	招商核心优选A	12.74	16.77	-17.52	-45.22	-14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	南方小康ETF	16.07	38.29	32.02	39.35	139.74
1158	广发创业板ETF	63.87	116.16	32.00	11.66	102.76
1159	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.43	16.94	31.98	44.66	49.43
1160	广发国证2000ETF联接C	43.10	76.32	31.97	16.75	25.66
1161	华安创业板50指数C	65.00	126.90	31.94	-	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	汇添富中证500指数(LOF)A	48.96	71.83	36.22	44.90	57.88
364	国寿安保创精选88ETF联接C	39.07	68.33	30.72	44.68	39.74
365	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.43	16.94	31.98	44.66	49.43
366	富国中证国企一带一路ETF	30.82	56.45	36.30	44.64	64.41
367	长信中证500指数增强A	52.34	90.03	44.63	44.61	117.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华宝中证100ETF联接C	27.95	52.21	18.48	-8.08	49.49
1448	国泰国证航天军工指数(LOF)A	33.61	61.33	17.32	19.56	49.47
1449	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.43	16.94	31.98	44.66	49.43
1450	广发品牌消费股票A	24.20	25.06	-3.52	-34.43	49.41
1451	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-12.99	49.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.59	185.90	0.07%
中国石化	600028	26.06	161.05	0.06%
双汇发展	000895	6.02	159.35	0.06%
中国海油	600938	5.23	157.84	0.06%
中国石油	601857	15.85	165.00	0.06%
格力电器	000651	4.16	167.32	0.06%
大秦铁路	601006	28.01	144.53	0.05%
招商公路	001965	12.25	123.48	0.04%
中国建筑	601668	24.77	127.07	0.04%
美的集团	000333	1.53	119.57	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	0.46%
制造业	0.09	0.31%
采矿业	0.07	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.14%
建筑业	0.04	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2614	1.2451	1.2410	1.2488	1.2346
累计净值(元)	1.4966	1.4803	1.4762	1.4840	1.4698

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