嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C007606JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.482

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王紫菡

2024-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.60亿元

2024-08-12 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	0.88	7.27	5.80	20.64
股票型名次	1955	2201	3176	2310	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.08	41.70	38.89	-	48.94
股票型名次	523	114	43	1304	682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	汇添富中证长三角ETF联接A	0.85	2.66	21.56	9.77	11.19
1954	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.85	0.92	7.38	6.01	21.07
1955	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.85	0.88	7.27	5.80	20.64
1956	嘉实物流产业股票A	0.85	4.75	21.57	2.54	19.20
1957	摩根沪深300指数增强发起式A	0.85	0.39	18.78	8.86	16.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
2200	房地产ETF	-0.32	0.88	30.49	4.17	7.06
2201	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.85	0.88	7.27	5.80	20.64
2202	科技引领	0.10	0.88	29.68	17.77	6.20
2203	南方沪深300ESG基准ETF	0.33	0.88	19.29	10.01	18.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	南方产业智选股票	0.74	-0.62	7.31	-1.46	17.80
3175	嘉实全球互联网股票(人民币)	2.34	-5.50	7.30	-11.85	8.36
3176	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.85	0.88	7.27	5.80	20.64
3177	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
3178	华夏标普500ETF(QDII)	0.95	2.77	7.22	11.71	26.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	嘉实新兴科技100ETF	-0.36	0.41	24.91	5.81	0.84
2309	南方上证50增强A	0.45	-0.39	12.51	5.81	13.50
2310	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.85	0.88	7.27	5.80	20.64
2311	华夏智胜先锋股票(LOF)A	2.25	5.92	23.56	5.79	5.42
2312	建信上证社会责任ETF联接	-0.05	-0.58	14.09	5.76	19.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	易方达创业板ETF	1.00	2.48	45.37	22.15	20.65
632	工银湾创100ETF联接A	0.11	-0.45	20.40	12.36	20.64
633	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.85	0.88	7.27	5.80	20.64
634	博时智选量化多因子股票A	1.39	1.77	30.97	15.27	20.63
635	广发信息技术联接A	0.27	2.86	39.94	30.76	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	互联网龙头ETF	19.11	25.37	-14.02	-	-35.11
522	招商中证消费电子主题ETF联接C	19.09	0.00	0.00	-	13.00
523	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	19.08	41.70	38.89	-	48.94
524	易方达金融行业股票发起式	19.08	21.52	0.41	-	29.55
525	天弘中证高端装备制造增强C	19.05	5.35	0.00	-	-15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	证券ETF	26.49	41.96	10.10	-	12.15
113	南方中证全指证券ETF	26.54	41.75	9.49	40.05	22.26
114	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	19.08	41.70	38.89	-	48.94
115	广发中证全指汽车指数A	27.81	41.61	8.04	144.69	76.18
116	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	26.93	41.55	11.31	-	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	大成中证360互联网+大数据100指数C	6.02	34.44	39.87	128.62	100.88
42	中融煤炭A	7.61	8.78	39.68	137.82	43.97
43	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	19.08	41.70	38.89	-	48.94
44	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	28.05	46.81	38.80	-	48.31
45	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	光大保德信量化股票C	-7.16	0.00	0.00	-	-5.17
1303	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	19.56	42.83	40.57	-	51.92
1304	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	19.08	41.70	38.89	-	48.94
1305	工银产业升级股票A	-8.34	-14.46	-30.13	-	7.75
1306	工银产业升级股票C	-8.64	-15.42	-31.47	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	23.55	66.09	0.00	-	49.16
681	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	11.21	4.52	-14.17	41.99	49.01
682	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	19.08	41.70	38.89	-	48.94
683	汇添富新兴消费股票A	3.98	-2.75	-24.47	35.27	48.80
684	广发百发100指数A	6.25	-5.56	-31.23	6.64	48.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	1.22	33.05	0.01%
新和成	002001	0.75	16.93	0.01%
海螺水泥	600585	0.65	16.99	0.01%
华域汽车	600741	0.82	14.70	0.01%
大秦铁路	601006	3.09	21.20	0.01%
美的集团	000333	0.35	26.62	0.01%
中国广核	003816	3.83	17.23	0.01%
中联重科	000157	3.20	24.26	0.01%
中国神华	601088	0.68	29.65	0.01%
云南白药	000538	0.30	18.30	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.10%
金融业	0.02	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.367	1.364	1.370	1.358	1.364
累计净值(元)	1.479	1.477	1.482	1.470	1.476

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