嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C007606JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.2777 0.0010(0.08%)

累计净值：1.5328

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王紫菡

2026-04-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.50亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	9.56	0.35	4.60	2.72
股票型名次	1039	254	716	774	1168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	10.92	18.01	51.57	54.68
股票型名次	2509	3046	1888	183	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.08	10.11	0.44	5.06	3.10
1038	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.08	9.60	0.44	4.81	2.96
1039	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.08	9.56	0.35	4.60	2.72
1040	农银中证1000指数增强C	0.08	-14.25	-10.54	-9.40	-3.10
1041	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.70	9.57	-1.59	1.08	3.66
253	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.31	9.57	-6.99	-11.12	-12.04
254	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.08	9.56	0.35	4.60	2.72
255	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.31	9.55	-7.05	-11.23	-12.17
256	中欧消费主题股票A	-1.33	9.55	-3.65	-11.96	-11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	嘉实全球房地产(QDII)	-1.81	1.67	0.36	5.21	7.13
715	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
716	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.08	9.56	0.35	4.60	2.72
717	富国港股通量化精选股票型A	0.84	8.72	0.34	-4.45	-1.55
718	申万菱信中证500指数增强C	0.08	2.06	0.34	1.77	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
773	大成深证成长40ETF联接	-2.78	-24.27	-12.36	4.60	7.33
774	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.08	9.56	0.35	4.60	2.72
775	天弘国证绿色电力指数发起C	1.13	3.80	-2.93	4.58	7.67
776	诺安策略精选股票	0.11	8.01	2.10	4.57	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	万家创业板指数增强C	-1.32	-19.25	-10.30	0.30	2.73
1167	富国中证沪港深创新药产业ETF	-1.45	-1.62	0.29	0.51	2.72
1168	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.08	9.56	0.35	4.60	2.72
1169	招商深证100指数A	-0.93	-10.16	-6.85	2.52	2.71
1170	易方达深证100ETF	-0.97	-10.61	-7.42	2.38	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.19	37.07	48.79	-	50.72
2508	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	-2.73	72.92
2509	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.04	10.92	18.01	51.57	54.68
2510	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2511	工银养老产业股票A	0.00	24.27	-0.69	-35.08	58.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	嘉实物流产业股票A	-2.76	11.08	-9.44	9.52	125.50
3045	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-12.12	10.98	-8.86	-	-15.13
3046	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.04	10.92	18.01	51.57	54.68
3047	平安股息精选沪港深A	-2.70	10.92	7.92	-7.92	43.55
3048	富国中证农业主题ETF联接C	-2.94	10.86	-7.85	-	-25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	汇添富中证800ETF联接A	14.75	38.77	18.04	-	10.39
1887	创金合信中证1000增强C	2.42	53.28	18.02	13.81	83.55
1888	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.04	10.92	18.01	51.57	54.68
1889	嘉实新兴产业股票	39.49	61.44	18.00	-22.14	345.10
1890	申万菱信中证500指数增强C	15.48	41.64	18.00	3.19	94.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	招商中证银行指数A	-1.51	30.99	43.37	51.77	94.84
182	民生中证内地资源主题指数A	39.35	58.89	58.89	51.60	58.73
183	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.04	10.92	18.01	51.57	54.68
184	华宝中证银行ETF	-2.07	31.16	44.17	51.50	65.83
185	南方银行联接A	-1.40	30.46	42.52	51.44	87.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	国泰沪深300指数增强C	10.16	31.70	17.83	-6.39	54.87
1209	博时工业4.0主题股票	12.26	13.25	-11.50	-40.09	54.70
1210	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.04	10.92	18.01	51.57	54.68
1211	鹏华创业板50ETF	50.32	124.02	65.82	-	54.66
1212	华宝券商ETF联接A	-6.77	32.81	4.78	3.58	54.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	10.47	55.07	0.03%
海尔智家	600690	2.15	43.88	0.02%
大秦铁路	601006	10.89	50.20	0.02%
中国铁建	601186	7.08	42.13	0.02%
中国建筑	601668	12.23	53.08	0.02%
国电电力	600795	9.20	42.96	0.02%
中国移动	600941	0.48	41.42	0.02%
双汇发展	000895	1.79	40.10	0.02%
宝钢股份	600019	8.39	45.56	0.02%
格力电器	000651	1.40	52.50	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	0.24%
制造业	0.04	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.08%
建筑业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2767	1.2872	1.2642	1.2539	1.2404
累计净值(元)	1.5318	1.5423	1.5193	1.5090	1.4955

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