我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329467.06 72.04%
债券 105450.07 23.06%
银行存款和结算备付金 18669.72 4.08%
其他资产 3766.50 0.82%
资产总值:457353.36万元报告期:2015-03-31
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广电运通 002152 688.70 26976.25 5.30%
新希望 000876 909.98 18836.61 3.70%
圣农发展 002299 1000.00 17940.00 3.52%
燕京啤酒 000729 1939.51 17804.70 3.50%
悦达投资 600805 1136.17 17224.34 3.38%
国机汽车 600335 670.00 17192.18 3.38%
长园集团 600525 885.17 15198.39 2.99%
三安光电 600703 668.99 14222.68 2.79%
游族网络 002174 187.68 13218.37 2.60%
索菲亚 002572 400.01 12480.39 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.53 40.33%
批发和零售业 3.51 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 5.15%
综合 2.26 4.44%
农、林、牧、渔业 1.79 3.52%
租赁和商务服务业 1.13 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.95 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.27%
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 825.16 18425.87 3.95%
燕京啤酒 000729 1939.51 15496.68 3.32%
万科A 000002 1000.00 13900.00 2.98%
广电运通 002152 654.70 13617.69 2.92%
圣农发展 002299 1050.05 13283.07 2.85%
国机汽车 600335 700.00 12551.00 2.69%
索菲亚 002572 580.02 12412.36 2.66%
承德露露 000848 525.69 11559.94 2.48%
悦达投资 600805 969.96 10960.55 2.35%
民生银行 600016 982.73 10692.09 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.04 34.36%
批发和零售业 2.78 5.96%
金融业 2.30 4.93%
农、林、牧、渔业 2.12 4.54%
房地产业 1.99 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 3.18%
综合 1.10 2.35%
建筑业 0.36 0.77%
租赁和商务服务业 0.24 0.51%
五大重仓债券
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开02 150.00 15669.00 3.08%
14国开23 150.00 15015.00 2.95%
14国开13 150.00 15000.00 2.95%
14农发43 130.00 13007.80 2.56%
14农发44 110.00 11013.20 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103493.40 20.33%
可转债 1956.67 0.38%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%