我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
63632.55 |
20605.63 |
-5012.74 |
-1092.25 |
6250.99 |
| 本期利润(万元) |
113945.66 |
-5765.15 |
24466.20 |
-49241.92 |
-55361.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.01 |
0.06 |
-0.12 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20607.71 |
0.00 |
-1277.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
509106.17 |
466674.68 |
516257.83 |
526989.62 |
536632.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.43 |
1.37 |
1.31 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
383.84 |
0.00 |
343.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26049.75 |
58661.67 |
71247.79 |
89431.61 |
49780.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
439337.22 |
448400.59 |
554515.45 |
590202.67 |
603478.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
284023.98 |
305953.66 |
392865.89 |
370390.54 |
424230.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
155313.24 |
142446.94 |
161649.56 |
219812.14 |
179248.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
611.77 |
641.40 |
793.82 |
849.11 |
791.76 |
| 应付托管费(万元) |
101.96 |
106.90 |
132.30 |
141.52 |
131.96 |
| 资产总计(万元) |
470349.33 |
531834.51 |
630468.69 |
684066.09 |
662114.12 |
| 负债合计(万元) |
3674.65 |
4844.89 |
7602.60 |
6378.57 |
6962.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
466674.68 |
526989.62 |
622866.08 |
677687.52 |
655151.42 |
| 未分配利润(万元) |
139494.37 |
124046.89 |
198958.47 |
208530.94 |
152917.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5854.44 |
3025.50 |
5558.90 |
2694.58 |
7172.93 |
| 投资收益(万元) |
26451.95 |
1828.32 |
72093.36 |
41222.32 |
-83438.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26370.78 |
-48149.67 |
19510.92 |
32140.58 |
127460.76 |
| 其它收入(万元) |
25.64 |
8.58 |
51.88 |
19.84 |
42.93 |
| 收入合计(万元) |
5961.24 |
-43287.28 |
97215.06 |
76077.32 |
51238.18 |
| 管理人报酬(万元) |
7990.66 |
4170.05 |
10068.33 |
4997.15 |
9946.66 |
| 托管费(万元) |
1331.78 |
695.01 |
1678.06 |
832.86 |
1657.78 |
| 其它费用(万元) |
45.83 |
22.78 |
45.85 |
22.71 |
42.50 |
| 费用合计(万元) |
11726.39 |
5954.65 |
14667.00 |
7364.35 |
13022.05 |
| 利润总额(万元) |
-5765.15 |
-49241.92 |
82548.06 |
68712.98 |
38216.13 |
| 净利润(万元) |
-5765.15 |
-49241.92 |
82548.06 |
68712.98 |
38216.13 |
