我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 544378.38 88.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53973.49 8.73%
其他资产 19594.22 3.17%
资产总值:617946.09万元报告期:2015-06-30
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 800.00 35840.00 6.05%
美盈森 002303 850.00 32113.00 5.42%
金螳螂 002081 1100.00 31009.05 5.23%
金龙机电 300032 900.25 30896.64 5.21%
招商地产 000024 799.98 29199.44 4.93%
立讯精密 002475 842.74 28492.99 4.81%
索菲亚 002572 700.00 27041.00 4.56%
电广传媒 000917 800.00 24656.00 4.16%
东方能源 000958 700.00 21594.89 3.64%
世联行 002285 1000.00 21440.00 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.47 53.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.40 12.49%
房地产业 5.65 9.53%
建筑业 4.56 7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.16 3.64%
文化、体育和娱乐业 1.14 1.92%
金融业 1.09 1.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.98 1.65%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金螳螂 002081 900.00 31653.06 5.91%
世联行 002285 800.00 31024.00 5.80%
金龙机电 300032 529.99 27458.72 5.13%
招商地产 000024 799.98 26351.49 4.92%
鹏博士 600804 780.00 25466.98 4.76%
中国平安 601318 320.00 25036.80 4.68%
美盈森 002303 900.00 24210.00 4.52%
电广传媒 000917 1000.00 24100.00 4.50%
格力电器 000651 500.00 21890.09 4.09%
海康威视 002415 700.00 21489.86 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.76 44.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.17 15.26%
房地产业 7.02 13.12%
建筑业 4.06 7.59%
金融业 3.28 6.12%
水利、环境和公共设施管理业 1.95 3.64%
采矿业 0.29 0.54%
五大重仓债券
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12进出01 50.00 4995.50 1.87%
12进出01 50.00 4995.50 1.87%
14国开04 10.00 1000.20 0.37%
14国开04 10.00 1000.20 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5995.70 2.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%