我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27373.42 |
14146.92 |
-1599.10 |
323.84 |
-399.46 |
| 本期利润(万元) |
144599.19 |
46585.44 |
18643.37 |
-10008.22 |
-8034.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.35 |
0.16 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.89 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38204.17 |
0.00 |
17322.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
535143.61 |
267710.16 |
137730.50 |
165772.74 |
181072.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
1.82 |
1.49 |
1.32 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.77 |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.89 |
0.00 |
51.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27421.40 |
4549.79 |
11669.67 |
613.72 |
7619.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
242049.37 |
160815.25 |
229041.71 |
164291.40 |
66798.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
236053.67 |
150808.25 |
216071.01 |
151351.00 |
63797.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
5995.70 |
10007.00 |
12970.70 |
12940.40 |
3001.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
297.52 |
210.03 |
296.79 |
214.53 |
86.58 |
| 应付托管费(万元) |
49.59 |
35.01 |
49.47 |
35.76 |
14.43 |
| 资产总计(万元) |
270575.25 |
166252.76 |
254743.19 |
168019.62 |
75076.45 |
| 负债合计(万元) |
2865.09 |
480.02 |
2261.78 |
1829.96 |
1172.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
267710.16 |
165772.74 |
252481.41 |
166189.66 |
73903.73 |
| 未分配利润(万元) |
120539.23 |
40222.10 |
71009.43 |
39777.72 |
9516.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
447.02 |
247.93 |
310.09 |
96.89 |
210.51 |
| 投资收益(万元) |
17617.58 |
2200.91 |
14366.31 |
4084.31 |
3430.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32438.52 |
-10332.06 |
9076.58 |
6459.13 |
6361.68 |
| 其它收入(万元) |
244.18 |
133.25 |
267.35 |
129.17 |
165.20 |
| 收入合计(万元) |
50747.30 |
-7749.97 |
24020.32 |
10769.49 |
10167.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2812.62 |
1551.78 |
2353.66 |
891.54 |
598.54 |
| 托管费(万元) |
468.77 |
258.63 |
392.28 |
148.59 |
99.76 |
| 其它费用(万元) |
44.09 |
21.33 |
42.60 |
20.39 |
40.70 |
| 费用合计(万元) |
4161.86 |
2258.25 |
3346.38 |
1274.27 |
932.49 |
| 利润总额(万元) |
46585.44 |
-10008.22 |
20673.94 |
9495.22 |
9235.13 |
| 净利润(万元) |
46585.44 |
-10008.22 |
20673.94 |
9495.22 |
9235.13 |
