资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49519.23 76.11%
债券 95.12 0.15%
银行存款和结算备付金 15341.57 23.58%
其他资产 103.80 0.16%
资产总值:65059.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 104.83 3122.89 4.85%
长鑫科技 688825 58.62 3084.79 4.79%
新易盛 300502 7.84 3049.76 4.74%
中际旭创 300308 3.27 2643.60 4.10%
药明康德 603259 13.84 2315.99 3.60%
江苏银行 600919 164.69 2038.86 3.17%
宁德时代 300750 6.58 1915.94 2.98%
深南电路 002916 5.01 1868.78 2.90%
拓荆科技 688072 2.86 1828.80 2.84%
沪电股份 002463 14.74 1708.81 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 47.22%
金融业 0.79 12.28%
采矿业 0.48 7.40%
科学研究和技术服务业 0.23 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.31%
房地产业 0.20 3.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.84 3606.80 6.07%
宁德时代 300750 7.28 2861.70 4.81%
生益科技 600183 15.69 2720.65 4.58%
大族激光 002008 17.39 2610.41 4.39%
华虹宏力 688347 7.41 2490.77 4.19%
杰瑞股份 002353 16.15 2462.88 4.14%
北方华创 002371 2.37 2096.41 3.53%
新易盛 300502 3.19 1936.33 3.26%
三环集团 300408 10.81 1804.19 3.03%
思源电气 002028 9.77 1690.21 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.65 78.23%
采矿业 0.15 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.90%
批发和零售业 0.02 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.29 49.96 0.08%
金05转债 0.33 45.16 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 95.12 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%