资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34225.94 81.82%
债券 47.48 0.11%
银行存款和结算备付金 5807.71 13.88%
其他资产 1750.18 4.18%
资产总值:41831.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 64.56 2112.40 5.08%
三棵树 603737 37.39 1895.77 4.56%
震裕科技 300953 9.36 1634.14 3.93%
中际旭创 300308 2.74 1560.18 3.75%
中国巨石 600176 53.70 1305.45 3.14%
思源电气 002028 6.13 1238.26 2.98%
大族激光 002008 19.66 1204.76 2.89%
豪迈科技 002595 14.86 1176.61 2.83%
安集科技 688019 4.29 1074.31 2.58%
拓荆科技 688072 2.89 1070.74 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 69.47%
采矿业 0.24 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.15%
金融业 0.08 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 66.34 2286.74 5.82%
中国移动 600941 18.48 1867.40 4.76%
工业富联 601138 29.03 1801.31 4.59%
立讯精密 002475 29.35 1664.44 4.24%
宁德时代 300750 4.46 1638.05 4.17%
阳光电源 300274 9.32 1594.09 4.06%
宏桥控股 002379 50.37 1204.85 3.07%
三棵树 603737 25.88 1197.56 3.05%
江苏金租 600901 193.99 1187.22 3.02%
震裕科技 300953 5.89 989.64 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 60.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 10.00%
金融业 0.33 8.38%
采矿业 0.31 8.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.33 47.48 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.48 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%