资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49354.92 79.87%
债券 86.92 0.14%
银行存款和结算备付金 11985.56 19.40%
其他资产 368.52 0.60%
资产总值:61795.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.84 3606.80 6.07%
宁德时代 300750 7.28 2861.70 4.81%
生益科技 600183 15.69 2720.65 4.58%
大族激光 002008 17.39 2610.41 4.39%
华虹宏力 688347 7.41 2490.77 4.19%
杰瑞股份 002353 16.15 2462.88 4.14%
北方华创 002371 2.37 2096.41 3.53%
新易盛 300502 3.19 1936.33 3.26%
三环集团 300408 10.81 1804.19 3.03%
思源电气 002028 9.77 1690.21 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.65 78.23%
采矿业 0.15 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.90%
批发和零售业 0.02 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 64.56 2112.40 5.08%
三棵树 603737 37.39 1895.77 4.56%
震裕科技 300953 9.36 1634.14 3.93%
中际旭创 300308 2.74 1560.18 3.75%
中国巨石 600176 53.70 1305.45 3.14%
思源电气 002028 6.13 1238.26 2.98%
大族激光 002008 19.66 1204.76 2.89%
豪迈科技 002595 14.86 1176.61 2.83%
安集科技 688019 4.29 1074.31 2.58%
拓荆科技 688072 2.89 1070.74 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 69.47%
采矿业 0.24 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.15%
金融业 0.08 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.33 57.62 0.10%
春风转债 0.29 29.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 86.92 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%