财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 4216.04 10719.31 6976.47 1548.14 999.63
本期利润(万元) 6.98 12938.26 9343.52 3188.42 2043.53
加权平均份额本期利润(元) 0.00 1.11 0.90 0.24 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 32.49 0.00 7.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21026.80 0.00 14960.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.29 0.00 1.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 41291.66 38823.92 41189.52 35420.46 43789.80
期末基金份额净值(元) 4.23 4.22 4.17 3.27 3.16
本期净值增长率(%) 0.00 40.07 0.00 8.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 359.52 0.00 255.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5252.27 4498.78 6367.90 5887.27 4761.57
交易性金融资产(万元) 34817.80 31436.11 35946.08 32798.00 39149.32
其中:股票投资(万元) 34784.40 31361.84 35946.08 32798.00 39149.32
其中:债券投资(万元) 33.40 74.27 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 39.67 35.64 40.87 38.57 45.38
应付托管费(万元) 6.61 5.94 6.81 6.43 7.56
资产总计(万元) 40267.62 36109.63 42858.72 38751.38 44798.31
负债合计(万元) 1009.17 655.41 160.19 304.45 411.88
所有者权益合计(万元) 39258.45 35454.21 42698.53 38446.93 44386.43
未分配利润(万元) 29961.27 24606.84 28537.25 24303.52 29692.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 26.65 15.56 43.95 17.15 59.79
投资收益(万元) 11310.17 1821.28 -2586.69 -4325.48 -386.73
公允价值变动收益(万元) 2218.53 1641.92 2675.46 105.89 -2551.21
其它收入(万元) 16.88 12.00 4.63 0.95 13.02
收入合计(万元) 13572.23 3490.76 137.36 -4201.50 -2865.14
管理人报酬(万元) 480.75 247.62 464.34 233.65 765.75
托管费(万元) 80.12 41.27 77.39 38.94 127.62
其它费用(万元) 21.34 10.65 20.98 11.37 23.16
费用合计(万元) 582.71 299.59 563.02 284.14 916.88
利润总额(万元) 12989.53 3191.17 -425.67 -4485.64 -3782.02
净利润(万元) 12989.53 3191.17 -425.67 -4485.64 -3782.02