财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -477.65 13179.19 4216.04 10719.31 6976.47
本期利润(万元) -9640.87 17631.06 6.98 12938.26 9343.52
加权平均份额本期利润(元) -1.04 1.82 0.00 1.11 0.90
加权平均净值利润率(%) 0.00 37.91 0.00 32.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 34456.39 0.00 21026.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.67 0.00 2.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 46994.85 57217.49 41291.66 38823.92 41189.52
期末基金份额净值(元) 5.06 6.09 4.23 4.22 4.17
本期净值增长率(%) 0.00 44.23 0.00 40.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 562.79 0.00 359.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 11841.54 5252.27 4498.78 6367.90 5887.27
交易性金融资产(万元) 49441.84 34817.80 31436.11 35946.08 32798.00
其中:股票投资(万元) 49354.92 34784.40 31361.84 35946.08 32798.00
其中:债券投资(万元) 86.92 33.40 74.27 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 53.54 39.67 35.64 40.87 38.57
应付托管费(万元) 8.92 6.61 5.94 6.81 6.43
资产总计(万元) 61795.92 40267.62 36109.63 42858.72 38751.38
负债合计(万元) 2346.35 1009.17 655.41 160.19 304.45
所有者权益合计(万元) 59449.56 39258.45 35454.21 42698.53 38446.93
未分配利润(万元) 49684.80 29961.27 24606.84 28537.25 24303.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.58 26.65 15.56 43.95 17.15
投资收益(万元) 13725.89 11310.17 1821.28 -2586.69 -4325.48
公允价值变动收益(万元) 4566.14 2218.53 1641.92 2675.46 105.89
其它收入(万元) 6.60 16.88 12.00 4.63 0.95
收入合计(万元) 18311.21 13572.23 3490.76 137.36 -4201.50
管理人报酬(万元) 279.57 480.75 247.62 464.34 233.65
托管费(万元) 46.59 80.12 41.27 77.39 38.94
其它费用(万元) 10.61 21.34 10.65 20.98 11.37
费用合计(万元) 338.00 582.71 299.59 563.02 284.14
利润总额(万元) 17973.20 12989.53 3191.17 -425.67 -4485.64
净利润(万元) 17973.20 12989.53 3191.17 -425.67 -4485.64