景顺长城沪深300指数增强A(000311)_资产配置

景顺长城沪深300指数增强A000311JINGSHUN GREAT WALL CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	476391.99	91.09%
债券	13090.29	2.50%
银行存款和结算备付金	23394.37	4.47%
其他资产	10104.29	1.93%

资产总值：522980.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.45	23515.67	4.52%
中国平安	601318	269.34	15376.90	2.95%
宁德时代	300750	57.33	14439.67	2.77%
美的集团	000333	101.76	7739.87	1.49%
恒瑞医药	600276	136.88	7159.03	1.38%
兴业银行	601166	371.85	7165.62	1.38%
紫金矿业	601899	371.21	6733.75	1.29%
格力电器	000651	122.79	5886.47	1.13%
中信证券	600030	211.78	5760.52	1.11%
招商银行	600036	149.25	5613.36	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.15	48.30%
金融业	11.85	22.75%
采矿业	2.44	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.75	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.62	3.11%
建筑业	0.62	1.20%
房地产业	0.60	1.16%
租赁和商务服务业	0.44	0.84%
批发和零售业	0.29	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.96	21956.41	5.21%
中国平安	601318	330.35	13663.48	3.24%
宁德时代	300750	54.05	9729.78	2.31%
迈瑞医疗	300760	24.14	7023.70	1.67%
兴业银行	601166	369.53	6511.19	1.55%
交通银行	601328	840.21	6276.36	1.49%
伊利股份	600887	236.57	6112.97	1.45%
美的集团	000333	91.78	5919.81	1.41%
格力电器	000651	149.59	5866.85	1.39%
长江电力	600900	192.59	5569.70	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.94	52.09%
金融业	8.44	20.04%
采矿业	1.83	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.79	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.72	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	3.21%
建筑业	0.67	1.59%
租赁和商务服务业	0.32	0.76%
房地产业	0.32	0.75%
批发和零售业	0.18	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.76	23438.20	5.47%
中国平安	601318	215.76	8805.37	2.06%
五粮液	000858	54.08	8301.81	1.94%
宁德时代	300750	39.52	7514.23	1.75%
格力电器	000651	169.85	6676.73	1.56%
江苏银行	600919	776.27	6132.53	1.43%
招商银行	600036	186.31	5999.24	1.40%
美的集团	000333	87.94	5647.51	1.32%
泸州老窖	000568	27.06	4995.13	1.17%
紫金矿业	601899	297.74	5007.99	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.05	51.48%
金融业	8.26	19.28%
采矿业	2.60	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	2.85%
建筑业	0.85	1.99%
房地产业	0.58	1.35%
租赁和商务服务业	0.35	0.82%
农、林、牧、渔业	0.26	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.56	23409.22	5.64%
宁德时代	300750	64.42	10516.77	2.53%
中国平安	601318	230.14	9274.84	2.23%
长江电力	600900	319.11	7448.03	1.79%
迈瑞医疗	300760	22.43	6518.45	1.57%
格力电器	000651	175.69	5651.89	1.36%
伊利股份	600887	204.14	5460.74	1.32%
泸州老窖	000568	28.46	5106.42	1.23%
江苏银行	600919	725.01	4850.32	1.17%
五粮液	000858	30.77	4317.34	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.21	51.10%
金融业	7.89	19.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	4.59%
采矿业	1.75	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.52	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.38	3.32%
建筑业	0.71	1.71%
房地产业	0.62	1.50%
租赁和商务服务业	0.34	0.83%
科学研究和技术服务业	0.31	0.76%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	130.00	13090.29	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13090.29	2.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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