资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 299791.94 81.29%
债券 3033.88 0.82%
银行存款和结算备付金 45383.89 12.31%
其他资产 20573.92 5.58%
资产总值:368783.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.87 10406.48 3.12%
宁德时代 300750 26.24 7637.36 2.29%
贵州茅台 600519 6.05 7618.30 2.29%
中国平安 601318 123.09 6559.73 1.97%
紫金矿业 601899 185.07 5513.24 1.65%
新易盛 300502 13.84 5385.16 1.62%
招商银行 600036 111.65 4606.61 1.38%
美的集团 000333 54.82 4391.04 1.32%
寒武纪 688256 3.93 3968.03 1.19%
药明康德 603259 23.68 3963.23 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.91 50.73%
金融业 6.21 18.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 4.65%
采矿业 1.36 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 2.98%
科学研究和技术服务业 0.47 1.40%
建筑业 0.42 1.27%
房地产业 0.23 0.68%
租赁和商务服务业 0.21 0.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.47 17109.82 4.71%
宁德时代 300750 27.39 10762.70 2.96%
新易盛 300502 16.86 10236.21 2.82%
兆易创新 603986 8.46 6890.82 1.90%
寒武纪 688256 4.09 6529.95 1.80%
中国平安 601318 113.27 5407.74 1.49%
贵州茅台 600519 4.20 4982.50 1.37%
东山精密 002384 18.18 4769.23 1.31%
紫金矿业 601899 156.31 3929.63 1.08%
药明康德 603259 31.02 3862.76 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.03 55.14%
金融业 5.88 16.19%
采矿业 1.73 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.87 2.39%
科学研究和技术服务业 0.59 1.61%
租赁和商务服务业 0.29 0.79%
批发和零售业 0.23 0.63%
建筑业 0.23 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 30.00 3024.56 0.91%
国科转债 0.00 0.14 0.00%
奥士转债 0.09 9.18 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.56 0.91%
可转债 9.32 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%