财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
70633.06 |
39803.08 |
14297.97 |
11850.34 |
21391.15 |
| 本期利润(万元) |
70204.14 |
56550.29 |
7913.09 |
47.78 |
56783.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.37 |
0.04 |
0.00 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.80 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
13.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
181516.45 |
0.00 |
188437.01 |
0.00 |
204910.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.50 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
319789.00 |
346310.03 |
381033.15 |
385605.65 |
435923.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.60 |
2.24 |
2.19 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
20.86 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
13.00 |
| 累计净值增长率(%) |
211.39 |
0.00 |
163.06 |
0.00 |
157.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11210.60 |
14711.90 |
15938.65 |
14150.30 |
10099.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
348172.57 |
397328.85 |
470056.33 |
403712.71 |
398493.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
335024.34 |
384262.42 |
456889.88 |
390677.77 |
385357.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
13148.23 |
13066.43 |
13166.45 |
13034.94 |
13135.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
312.20 |
339.32 |
422.00 |
350.33 |
346.10 |
| 应付托管费(万元) |
62.44 |
67.86 |
84.40 |
70.07 |
69.22 |
| 资产总计(万元) |
368171.91 |
420177.89 |
492278.70 |
426449.19 |
416562.88 |
| 负债合计(万元) |
2006.92 |
3004.40 |
3448.50 |
5272.32 |
1555.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
366164.99 |
417173.49 |
488830.21 |
421176.87 |
415007.16 |
| 未分配利润(万元) |
227759.14 |
230589.14 |
265608.44 |
206408.70 |
200997.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
114.18 |
61.41 |
217.79 |
101.89 |
173.15 |
| 投资收益(万元) |
83551.49 |
18577.06 |
29484.88 |
-3457.27 |
-27203.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1010.06 |
-5958.09 |
36635.48 |
11995.37 |
-11592.81 |
| 其它收入(万元) |
65.60 |
23.71 |
85.60 |
39.02 |
70.10 |
| 收入合计(万元) |
82721.21 |
12704.09 |
66423.75 |
8679.01 |
-38552.84 |
| 管理人报酬(万元) |
4126.09 |
2161.27 |
4432.02 |
2120.55 |
4489.16 |
| 托管费(万元) |
825.22 |
432.25 |
886.40 |
424.11 |
897.83 |
| 其它费用(万元) |
41.15 |
28.35 |
93.89 |
46.92 |
98.22 |
| 费用合计(万元) |
5079.13 |
2662.24 |
5448.70 |
2596.37 |
5489.58 |
| 利润总额(万元) |
77642.08 |
10041.85 |
60975.05 |
6082.64 |
-44042.42 |
| 净利润(万元) |
77642.08 |
10041.85 |
60975.05 |
6082.64 |
-44042.42 |
