我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15016.57 |
-5855.38 |
-15640.54 |
-32257.98 |
-10708.66 |
| 本期利润(万元) |
61291.33 |
6033.62 |
11519.43 |
-43819.91 |
-13639.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.03 |
0.05 |
-0.21 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-9.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
191645.07 |
0.00 |
197202.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
486424.47 |
417559.50 |
425143.22 |
412114.87 |
433611.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.96 |
1.99 |
1.94 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.60 |
0.00 |
128.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14150.30 |
10099.11 |
14289.18 |
15571.08 |
14853.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
403712.71 |
398493.79 |
421240.64 |
453858.81 |
483400.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
390677.77 |
385357.84 |
408006.92 |
440765.78 |
469133.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
13034.94 |
13135.95 |
13233.73 |
13093.03 |
14267.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.33 |
346.10 |
357.27 |
399.24 |
393.82 |
| 应付托管费(万元) |
70.07 |
69.22 |
71.45 |
79.85 |
78.76 |
| 资产总计(万元) |
426449.19 |
416562.88 |
441731.92 |
471357.40 |
504979.08 |
| 负债合计(万元) |
5272.32 |
1555.72 |
5882.02 |
1874.51 |
8497.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
421176.87 |
415007.16 |
435849.91 |
469482.89 |
496481.90 |
| 未分配利润(万元) |
206408.70 |
200997.91 |
230388.83 |
251384.05 |
296683.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
101.89 |
173.15 |
67.32 |
145.31 |
71.72 |
| 投资收益(万元) |
-3457.27 |
-27203.28 |
2792.06 |
-91506.10 |
-61179.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11995.37 |
-11592.81 |
-5682.08 |
-14409.12 |
20540.57 |
| 其它收入(万元) |
39.02 |
70.10 |
45.75 |
200.88 |
123.31 |
| 收入合计(万元) |
8679.01 |
-38552.84 |
-2776.97 |
-105569.03 |
-40443.75 |
| 管理人报酬(万元) |
2120.55 |
4489.16 |
2315.13 |
4676.53 |
2337.98 |
| 托管费(万元) |
424.11 |
897.83 |
463.03 |
935.31 |
467.60 |
| 其它费用(万元) |
46.92 |
98.22 |
50.55 |
102.56 |
51.58 |
| 费用合计(万元) |
2596.37 |
5489.58 |
2830.65 |
5715.15 |
2857.19 |
| 利润总额(万元) |
6082.64 |
-44042.42 |
-5607.61 |
-111284.18 |
-43300.93 |
| 净利润(万元) |
6082.64 |
-44042.42 |
-5607.61 |
-111284.18 |
-43300.93 |
