资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189260.71 90.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19652.49 9.40%
其他资产 231.39 0.11%
资产总值:209144.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 1664.96 16882.72 8.05%
海康威视 002415 502.80 16320.89 7.79%
贵州茅台 600519 12.26 15433.20 7.36%
江苏银行 600919 1202.86 14891.41 7.10%
药明康德 603259 82.62 13825.50 6.59%
国泰海通 601211 800.31 13501.30 6.44%
紫金矿业 601899 424.42 12643.47 6.03%
中国船舶 600150 294.87 11529.28 5.50%
招商银行 600036 253.43 10456.52 4.99%
迈瑞医疗 300760 59.93 9667.91 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.18 48.57%
金融业 3.88 18.53%
房地产业 1.69 8.05%
采矿业 1.51 7.22%
科学研究和技术服务业 1.38 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.99%
农、林、牧、渔业 0.07 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 22.99 20336.03 6.90%
京东方A 000725 1708.20 14827.18 5.03%
中芯国际 688981 93.06 14779.85 5.02%
国泰海通 601211 770.35 14020.42 4.76%
江苏银行 600919 1202.86 12966.83 4.40%
阳光电源 300274 79.58 12654.60 4.30%
华虹宏力 688347 35.12 11812.40 4.01%
广钢气体 688548 221.63 11547.07 3.92%
江丰电子 300666 30.54 11255.39 3.82%
杰瑞股份 002353 65.77 10029.92 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.60 73.32%
金融业 2.70 9.16%
科学研究和技术服务业 0.73 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 2.04%
房地产业 0.45 1.53%
采矿业 0.18 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
汇成转债 4.98 1228.96 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1228.96 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%