资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 231886.64 90.86%
债券 1228.96 0.48%
银行存款和结算备付金 19369.25 7.59%
其他资产 2720.61 1.07%
资产总值:255205.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 88.01 15053.01 5.77%
华泰证券 601688 607.08 14321.02 5.49%
紫金矿业 601899 414.94 14302.87 5.48%
立讯精密 002475 230.44 13068.25 5.01%
思源电气 002028 80.50 12444.50 4.77%
藏格矿业 000408 145.64 12291.81 4.71%
中国平安 601318 171.63 11739.49 4.50%
宁德时代 300750 30.79 11307.31 4.33%
海尔智家 600690 414.27 10808.33 4.14%
中际旭创 300308 17.56 10711.60 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.97 61.18%
金融业 3.55 13.61%
采矿业 2.19 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.45%
租赁和商务服务业 0.16 0.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 62.72 25212.76 7.64%
紫金矿业 601899 745.68 21952.72 6.66%
阳光电源 300274 120.40 19502.91 5.91%
立讯精密 002475 281.42 18205.05 5.52%
金山办公 688111 49.46 15654.28 4.75%
水晶光电 002273 557.08 14729.20 4.47%
中国船舶 600150 420.90 14563.04 4.41%
贵州茅台 600519 7.28 10512.25 3.19%
一品红 300723 171.42 10187.49 3.09%
洛阳钼业 603993 626.70 9839.19 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.51 62.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.41 13.38%
采矿业 4.10 12.42%
金融业 0.88 2.67%
租赁和商务服务业 0.16 0.48%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
汇成转债 4.98 1228.96 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1228.96 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%