我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270884.28 92.64%
债券 1098.53 0.38%
银行存款和结算备付金 18159.06 6.21%
其他资产 2279.07 0.78%
资产总值:292420.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 352.95 14742.72 5.05%
宁德时代 300750 57.43 14466.62 4.96%
美的集团 000333 174.94 13305.94 4.56%
海尔智家 600690 363.48 11685.77 4.00%
立讯精密 002475 261.89 11381.74 3.90%
中天科技 600522 705.28 10924.79 3.74%
紫金矿业 601899 588.63 10677.69 3.66%
生益科技 600183 486.21 10132.69 3.47%
广日股份 600894 685.10 8892.60 3.05%
比亚迪 002594 28.26 8684.58 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.36 69.78%
金融业 2.24 7.69%
采矿业 1.50 5.15%
交通运输、仓储和邮政业 1.42 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 1.67%
租赁和商务服务业 0.30 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 154.07 6272.19 5.40%
紫金矿业 601899 331.55 5825.28 5.02%
中远海能 600026 371.08 5792.56 4.99%
美的集团 000333 89.47 5770.81 4.97%
海尔智家 600690 202.28 5740.60 4.94%
宁德时代 300750 31.00 5581.34 4.81%
阳光电源 300274 74.60 4627.13 3.99%
生益科技 600183 220.20 4637.33 3.99%
立讯精密 002475 99.75 3921.17 3.38%
派林生物 000403 140.40 3743.06 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 61.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 6.84%
采矿业 0.69 5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 4.20%
租赁和商务服务业 0.18 1.54%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.90 1098.53 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1098.53 0.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%