资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 262606.69 82.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51235.69 16.08%
其他资产 4695.28 1.47%
资产总值:318537.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 22.99 20336.03 6.90%
京东方A 000725 1708.20 14827.18 5.03%
中芯国际 688981 93.06 14779.85 5.02%
国泰海通 601211 770.35 14020.42 4.76%
江苏银行 600919 1202.86 12966.83 4.40%
阳光电源 300274 79.58 12654.60 4.30%
华虹宏力 688347 35.12 11812.40 4.01%
广钢气体 688548 221.63 11547.07 3.92%
江丰电子 300666 30.54 11255.39 3.82%
杰瑞股份 002353 65.77 10029.92 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.60 73.32%
金融业 2.70 9.16%
科学研究和技术服务业 0.73 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 2.04%
房地产业 0.45 1.53%
采矿业 0.18 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.69 12593.25 4.98%
纽威股份 603699 261.02 12609.92 4.98%
中国海油 600938 310.14 12405.42 4.90%
宁德时代 300750 30.70 12331.51 4.87%
藏格矿业 000408 149.54 11853.85 4.69%
阳光电源 300274 74.93 11296.25 4.46%
大金重工 002487 158.32 11034.90 4.36%
潍柴动力 000338 410.07 9940.15 3.93%
川投能源 600674 661.65 9851.97 3.89%
思源电气 002028 48.51 9799.02 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.98 67.12%
采矿业 2.23 8.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 3.89%
农、林、牧、渔业 0.51 2.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
汇成转债 4.98 1228.96 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1228.96 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%