资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207034.99 81.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46277.60 18.13%
其他资产 1895.89 0.74%
资产总值:255208.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.69 12593.25 4.98%
纽威股份 603699 261.02 12609.92 4.98%
中国海油 600938 310.14 12405.42 4.90%
宁德时代 300750 30.70 12331.51 4.87%
藏格矿业 000408 149.54 11853.85 4.69%
阳光电源 300274 74.93 11296.25 4.46%
大金重工 002487 158.32 11034.90 4.36%
潍柴动力 000338 410.07 9940.15 3.93%
川投能源 600674 661.65 9851.97 3.89%
思源电气 002028 48.51 9799.02 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.98 67.12%
采矿业 2.23 8.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 3.89%
农、林、牧、渔业 0.51 2.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 88.01 15053.01 5.77%
华泰证券 601688 607.08 14321.02 5.49%
紫金矿业 601899 414.94 14302.87 5.48%
立讯精密 002475 230.44 13068.25 5.01%
思源电气 002028 80.50 12444.50 4.77%
藏格矿业 000408 145.64 12291.81 4.71%
中国平安 601318 171.63 11739.49 4.50%
宁德时代 300750 30.79 11307.31 4.33%
海尔智家 600690 414.27 10808.33 4.14%
中际旭创 300308 17.56 10711.60 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.97 61.18%
金融业 3.55 13.61%
采矿业 2.19 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.45%
租赁和商务服务业 0.16 0.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
汇成转债 4.98 1228.96 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1228.96 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%