我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3188.58 |
-49.09 |
-2285.81 |
-3362.37 |
-1596.76 |
| 本期利润(万元) |
30570.34 |
1922.26 |
2398.09 |
-1597.41 |
-5134.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
0.10 |
0.16 |
-0.11 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79843.16 |
0.00 |
40739.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257778.31 |
105914.30 |
61481.16 |
54941.53 |
56542.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.49 |
4.06 |
4.03 |
3.87 |
4.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
306.30 |
0.00 |
286.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21557.31 |
6687.53 |
9557.67 |
17027.43 |
4581.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
97659.31 |
48504.18 |
48956.31 |
80708.87 |
41319.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
97659.31 |
48504.18 |
48917.70 |
80708.87 |
41319.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.08 |
55.69 |
66.81 |
109.89 |
54.09 |
| 应付托管费(万元) |
18.68 |
9.28 |
11.14 |
18.31 |
9.02 |
| 资产总计(万元) |
119577.70 |
55363.78 |
58604.03 |
98045.91 |
46044.25 |
| 负债合计(万元) |
3481.83 |
422.25 |
1169.77 |
551.74 |
205.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
116095.87 |
54941.53 |
57434.25 |
97494.17 |
45838.40 |
| 未分配利润(万元) |
87518.19 |
40739.78 |
44234.02 |
73401.32 |
35317.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.48 |
34.57 |
19.28 |
34.66 |
12.66 |
| 投资收益(万元) |
391.11 |
-2582.68 |
1214.29 |
-2672.40 |
-1519.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1789.76 |
1764.96 |
4530.57 |
-4644.34 |
-632.06 |
| 其它收入(万元) |
38.67 |
174.00 |
147.65 |
43.26 |
18.09 |
| 收入合计(万元) |
2240.03 |
-609.15 |
5911.79 |
-7238.82 |
-2120.41 |
| 管理人报酬(万元) |
456.70 |
829.98 |
456.60 |
815.90 |
296.11 |
| 托管费(万元) |
76.12 |
138.33 |
76.10 |
135.98 |
49.35 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
19.95 |
9.90 |
19.94 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
545.83 |
988.26 |
542.60 |
971.83 |
355.31 |
| 利润总额(万元) |
1694.19 |
-1597.41 |
5369.19 |
-8210.65 |
-2475.72 |
| 净利润(万元) |
1694.19 |
-1597.41 |
5369.19 |
-8210.65 |
-2475.72 |
