财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 44368.19 26267.80 10090.19 2662.93 10879.02
本期利润(万元) 56285.90 61531.15 12570.94 1462.50 21085.57
加权平均份额本期利润(元) 0.94 1.00 0.20 0.02 0.62
加权平均净值利润率(%) 23.29 0.00 5.47 0.00 15.17
期末可供分配利润(万元) 161362.05 0.00 177736.42 0.00 160350.18
期末可供分配份额利润(元) 3.13 0.00 2.88 0.00 2.67
期末基金资产净值(万元) 217879.61 272913.09 239449.42 237057.94 220406.40
期末基金份额净值(元) 4.22 4.91 3.88 3.70 3.67
本期净值增长率(%) 25.04 0.00 5.72 0.00 11.23
累计净值增长率(%) 438.14 0.00 354.99 0.00 330.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 18738.87 28686.20 15578.47 21557.31 6687.53
交易性金融资产(万元) 233115.61 249799.04 230047.28 97659.31 48504.18
其中:股票投资(万元) 231886.64 249799.04 230047.28 97659.31 48504.18
其中:债券投资(万元) 1228.96 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 286.59 273.16 293.46 112.08 55.69
应付托管费(万元) 47.76 45.53 48.91 18.68 9.28
资产总计(万元) 268254.37 279043.76 262224.54 119577.70 55363.78
负债合计(万元) 7283.17 1441.06 1259.45 3481.83 422.25
所有者权益合计(万元) 260971.20 277602.70 260965.08 116095.87 54941.53
未分配利润(万元) 199122.48 206013.72 189831.36 87518.19 40739.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 110.37 51.46 118.95 20.48 34.57
投资收益(万元) 54809.88 13396.21 14355.99 391.11 -2582.68
公允价值变动收益(万元) 10943.01 3137.09 10849.64 1789.76 1764.96
其它收入(万元) 300.91 123.66 394.11 38.67 174.00
收入合计(万元) 66164.17 16708.41 25718.69 2240.03 -609.15
管理人报酬(万元) 3401.84 1618.55 1854.62 456.70 829.98
托管费(万元) 566.97 269.76 309.10 76.12 138.33
其它费用(万元) 22.43 10.89 21.86 10.86 19.95
费用合计(万元) 4158.51 1983.82 2247.64 545.83 988.26
利润总额(万元) 62005.66 14724.60 23471.05 1694.19 -1597.41
净利润(万元) 62005.66 14724.60 23471.05 1694.19 -1597.41