财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28680.51 |
10558.59 |
44368.19 |
26267.80 |
10090.19 |
| 本期利润(万元) |
41325.11 |
-3773.91 |
56285.90 |
61531.15 |
12570.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.90 |
-0.08 |
0.94 |
1.00 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.13 |
0.00 |
23.29 |
0.00 |
5.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
172033.34 |
0.00 |
161362.05 |
0.00 |
177736.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.77 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
2.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234124.74 |
194982.29 |
217879.61 |
272913.09 |
239449.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.13 |
4.12 |
4.22 |
4.91 |
3.88 |
| 本期净值增长率(%) |
21.35 |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
5.72 |
| 累计净值增长率(%) |
553.06 |
0.00 |
438.14 |
0.00 |
354.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50459.62 |
18738.87 |
28686.20 |
15578.47 |
21557.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
262606.69 |
233115.61 |
249799.04 |
230047.28 |
97659.31 |
| 其中:股票投资(万元) |
262606.69 |
231886.64 |
249799.04 |
230047.28 |
97659.31 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
1228.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.37 |
286.59 |
273.16 |
293.46 |
112.08 |
| 应付托管费(万元) |
42.56 |
47.76 |
45.53 |
48.91 |
18.68 |
| 资产总计(万元) |
318537.67 |
268254.37 |
279043.76 |
262224.54 |
119577.70 |
| 负债合计(万元) |
23979.16 |
7283.17 |
1441.06 |
1259.45 |
3481.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
294558.51 |
260971.20 |
277602.70 |
260965.08 |
116095.87 |
| 未分配利润(万元) |
236993.31 |
199122.48 |
206013.72 |
189831.36 |
87518.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.69 |
110.37 |
51.46 |
118.95 |
20.48 |
| 投资收益(万元) |
38062.54 |
54809.88 |
13396.21 |
14355.99 |
391.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15370.32 |
10943.01 |
3137.09 |
10849.64 |
1789.76 |
| 其它收入(万元) |
163.45 |
300.91 |
123.66 |
394.11 |
38.67 |
| 收入合计(万元) |
53663.01 |
66164.17 |
16708.41 |
25718.69 |
2240.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1565.79 |
3401.84 |
1618.55 |
1854.62 |
456.70 |
| 托管费(万元) |
260.96 |
566.97 |
269.76 |
309.10 |
76.12 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.43 |
10.89 |
21.86 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
1952.14 |
4158.51 |
1983.82 |
2247.64 |
545.83 |
| 利润总额(万元) |
51710.87 |
62005.66 |
14724.60 |
23471.05 |
1694.19 |
| 净利润(万元) |
51710.87 |
62005.66 |
14724.60 |
23471.05 |
1694.19 |