财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 28680.51 10558.59 44368.19 26267.80 10090.19
本期利润(万元) 41325.11 -3773.91 56285.90 61531.15 12570.94
加权平均份额本期利润(元) 0.90 -0.08 0.94 1.00 0.20
加权平均净值利润率(%) 20.13 0.00 23.29 0.00 5.47
期末可供分配利润(万元) 172033.34 0.00 161362.05 0.00 177736.42
期末可供分配份额利润(元) 3.77 0.00 3.13 0.00 2.88
期末基金资产净值(万元) 234124.74 194982.29 217879.61 272913.09 239449.42
期末基金份额净值(元) 5.13 4.12 4.22 4.91 3.88
本期净值增长率(%) 21.35 0.00 25.04 0.00 5.72
累计净值增长率(%) 553.06 0.00 438.14 0.00 354.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 50459.62 18738.87 28686.20 15578.47 21557.31
交易性金融资产(万元) 262606.69 233115.61 249799.04 230047.28 97659.31
其中:股票投资(万元) 262606.69 231886.64 249799.04 230047.28 97659.31
其中:债券投资(万元) 0.00 1228.96 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 255.37 286.59 273.16 293.46 112.08
应付托管费(万元) 42.56 47.76 45.53 48.91 18.68
资产总计(万元) 318537.67 268254.37 279043.76 262224.54 119577.70
负债合计(万元) 23979.16 7283.17 1441.06 1259.45 3481.83
所有者权益合计(万元) 294558.51 260971.20 277602.70 260965.08 116095.87
未分配利润(万元) 236993.31 199122.48 206013.72 189831.36 87518.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 66.69 110.37 51.46 118.95 20.48
投资收益(万元) 38062.54 54809.88 13396.21 14355.99 391.11
公允价值变动收益(万元) 15370.32 10943.01 3137.09 10849.64 1789.76
其它收入(万元) 163.45 300.91 123.66 394.11 38.67
收入合计(万元) 53663.01 66164.17 16708.41 25718.69 2240.03
管理人报酬(万元) 1565.79 3401.84 1618.55 1854.62 456.70
托管费(万元) 260.96 566.97 269.76 309.10 76.12
其它费用(万元) 11.11 22.43 10.89 21.86 10.86
费用合计(万元) 1952.14 4158.51 1983.82 2247.64 545.83
利润总额(万元) 51710.87 62005.66 14724.60 23471.05 1694.19
净利润(万元) 51710.87 62005.66 14724.60 23471.05 1694.19