资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91446.75 78.18%
债券 124.10 0.11%
银行存款和结算备付金 23516.35 20.10%
其他资产 1881.26 1.61%
资产总值:116968.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 17.06 10406.60 9.21%
新易盛 300502 19.89 8571.02 7.59%
天孚通信 300394 32.98 6695.30 5.93%
工业富联 601138 105.85 6567.99 5.81%
沪电股份 002463 88.57 6471.81 5.73%
宁德时代 300750 14.07 5167.35 4.57%
源杰科技 688498 7.32 4699.56 4.16%
胜宏科技 300476 15.16 4359.71 3.86%
腾景科技 688195 24.12 4089.27 3.62%
金盘科技 688676 40.06 3619.21 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.14 80.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.67 9151.43 9.17%
新易盛 300502 23.31 8526.79 8.55%
沪电股份 002463 84.92 6239.07 6.26%
工业富联 601138 84.29 5563.98 5.58%
胜宏科技 300476 17.71 5056.20 5.07%
宁德时代 300750 12.57 5053.14 5.07%
源杰科技 688498 11.13 4773.78 4.79%
兆易创新 603986 20.00 4266.00 4.28%
拓普集团 601689 51.86 4200.14 4.21%
浙江荣泰 603119 35.30 3974.07 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.07 70.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 6.34%
金融业 0.34 3.37%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 1.24 124.10 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 124.10 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%