资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 552670.72 84.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 101469.63 15.49%
其他资产 954.37 0.15%
资产总值:655094.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 1043.23 56681.82 9.20%
新易盛 300502 129.31 50302.41 8.17%
中际旭创 300308 59.78 48328.54 7.85%
天孚通信 300394 175.11 45662.70 7.41%
工业富联 601138 697.55 40597.41 6.59%
源杰科技 688498 24.94 40226.77 6.53%
澜起科技 688008 173.53 35107.00 5.70%
生益科技 600183 257.14 33418.11 5.42%
沪电股份 002463 287.38 33316.24 5.41%
协创数据 300857 128.43 32256.98 5.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.97 89.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.48%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 110.13 66850.18 8.34%
中际旭创 300308 49.59 62979.30 7.85%
工业富联 601138 662.34 47787.83 5.96%
光迅科技 002281 163.41 41986.59 5.24%
沪电股份 002463 258.63 39519.03 4.93%
胜宏科技 300476 113.77 39413.34 4.92%
大族激光 002008 262.88 39460.92 4.92%
源杰科技 688498 20.88 39371.38 4.91%
海光信息 688041 104.51 38699.72 4.83%
兴森科技 002436 753.18 38374.62 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.16 86.26%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 1.24 124.10 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 124.10 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%