财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52368.78 |
7006.88 |
15220.97 |
11944.41 |
-2889.57 |
| 本期利润(万元) |
147638.68 |
3305.82 |
35172.76 |
26330.24 |
486.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.20 |
0.10 |
1.21 |
0.98 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
78.27 |
0.00 |
61.17 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
156423.65 |
0.00 |
21982.69 |
0.00 |
2463.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.75 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
507481.12 |
128051.04 |
84623.67 |
82394.88 |
45811.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.69 |
3.13 |
2.98 |
2.66 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
90.72 |
0.00 |
91.53 |
0.00 |
5.33 |
| 累计净值增长率(%) |
746.96 |
0.00 |
344.09 |
0.00 |
144.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147032.97 |
23256.33 |
6572.51 |
7816.97 |
5690.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
691643.18 |
91570.85 |
55174.71 |
58073.39 |
29731.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
691643.18 |
91446.75 |
55174.71 |
58073.39 |
29731.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
124.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
598.62 |
103.61 |
56.32 |
60.55 |
32.58 |
| 应付托管费(万元) |
99.77 |
17.27 |
9.39 |
10.09 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
854988.39 |
116968.46 |
63747.96 |
67778.13 |
35649.30 |
| 负债合计(万元) |
53197.58 |
3985.19 |
1652.11 |
1283.19 |
281.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
801790.81 |
112983.26 |
62095.85 |
66494.94 |
35367.74 |
| 未分配利润(万元) |
660486.89 |
75065.12 |
24222.06 |
23781.88 |
8485.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.48 |
54.64 |
29.40 |
17.02 |
6.48 |
| 投资收益(万元) |
83057.77 |
21455.83 |
-2773.00 |
3664.90 |
-462.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157400.54 |
23148.91 |
1254.42 |
3108.21 |
3025.52 |
| 其它收入(万元) |
1732.12 |
391.88 |
133.02 |
111.87 |
42.12 |
| 收入合计(万元) |
242261.91 |
45051.26 |
-1356.16 |
6902.00 |
2611.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1764.46 |
1079.86 |
563.93 |
360.00 |
130.62 |
| 托管费(万元) |
294.08 |
179.98 |
93.99 |
60.00 |
21.77 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.78 |
8.56 |
16.55 |
7.20 |
| 费用合计(万元) |
2287.17 |
1408.50 |
758.52 |
459.88 |
162.17 |
| 利润总额(万元) |
239974.73 |
43642.77 |
-2114.67 |
6442.12 |
2449.57 |
| 净利润(万元) |
239974.73 |
43642.77 |
-2114.67 |
6442.12 |
2449.57 |
