资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12351.08 84.43%
债券 1016.92 6.95%
银行存款和结算备付金 1256.10 8.59%
其他资产 4.87 0.03%
资产总值:14628.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.69 997.89 6.85%
宁德时代 300750 2.26 909.45 6.24%
隆鑫通用 603766 65.78 888.03 6.09%
潍柴动力 000338 34.48 835.80 5.73%
中国石油 601857 64.94 791.62 5.43%
中国平安 601318 12.63 717.13 4.92%
三一重工 600031 33.83 650.21 4.46%
宁波银行 002142 15.57 474.11 3.25%
润丰股份 301035 5.84 445.24 3.05%
顾家家居 603816 13.02 434.87 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 59.04%
金融业 0.19 12.92%
采矿业 0.12 8.45%
卫生和社会工作 0.03 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.69 947.78 5.48%
招商银行 600036 21.79 917.36 5.30%
紫金矿业 601899 26.57 915.87 5.29%
隆鑫通用 603766 55.50 894.11 5.17%
小商品城 600415 53.24 849.17 4.91%
宁德时代 300750 2.26 831.48 4.80%
中国平安 601318 11.40 779.76 4.50%
古井贡酒 000596 5.48 726.65 4.20%
宝丰能源 600989 33.02 648.18 3.74%
华鲁恒升 600426 17.84 560.71 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 60.98%
金融业 0.17 9.80%
采矿业 0.13 7.76%
租赁和商务服务业 0.08 4.91%
农、林、牧、渔业 0.04 2.28%
卫生和社会工作 0.03 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 10.00 1016.92 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1016.92 6.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%