我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-587.35 |
-1351.74 |
-1447.01 |
-2397.38 |
-425.74 |
| 本期利润(万元) |
1469.48 |
-735.03 |
345.68 |
-4116.04 |
728.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.11 |
0.05 |
-0.55 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13114.00 |
0.00 |
14126.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20887.97 |
19900.72 |
20937.20 |
21082.36 |
24088.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.16 |
2.93 |
3.09 |
3.03 |
3.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
193.20 |
0.00 |
203.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1963.38 |
3166.01 |
1644.59 |
2395.71 |
1165.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
19780.96 |
20243.55 |
22229.40 |
25565.36 |
33680.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
18270.38 |
18720.62 |
20615.80 |
23952.14 |
31816.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
1510.58 |
1522.93 |
1613.60 |
1613.22 |
1864.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.69 |
23.40 |
29.78 |
34.84 |
38.64 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
3.90 |
4.96 |
5.81 |
6.44 |
| 资产总计(万元) |
22241.78 |
23419.19 |
23909.16 |
27999.84 |
35077.15 |
| 负债合计(万元) |
1110.93 |
231.65 |
102.78 |
273.34 |
556.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
21130.85 |
23187.53 |
23806.39 |
27726.50 |
34520.87 |
| 未分配利润(万元) |
13920.46 |
15532.00 |
16415.38 |
19987.57 |
25553.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
6.18 |
2.69 |
5.79 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
-1331.03 |
-2040.90 |
-787.95 |
-4048.88 |
-1923.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
662.55 |
-1876.41 |
-1756.59 |
-2471.04 |
-2450.99 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
6.87 |
5.08 |
43.25 |
34.23 |
| 收入合计(万元) |
-661.11 |
-3904.26 |
-2536.77 |
-6470.89 |
-4338.31 |
| 管理人报酬(万元) |
137.83 |
361.25 |
202.78 |
463.84 |
254.16 |
| 托管费(万元) |
22.97 |
60.21 |
33.80 |
77.31 |
42.36 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.28 |
10.61 |
21.33 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
178.80 |
445.94 |
247.26 |
562.47 |
307.57 |
| 利润总额(万元) |
-839.90 |
-4350.20 |
-2784.03 |
-7033.36 |
-4645.89 |
| 净利润(万元) |
-839.90 |
-4350.20 |
-2784.03 |
-7033.36 |
-4645.89 |
