资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 591750.17 90.72%
债券 37267.78 5.71%
银行存款和结算备付金 19824.16 3.04%
其他资产 3422.45 0.52%
资产总值:652264.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 146.28 56901.48 8.80%
中际旭创 300308 66.60 53843.07 8.33%
长鑫科技 688825 896.75 48656.64 7.53%
工业富联 601138 767.09 44644.68 6.90%
东山精密 002384 264.86 44337.55 6.86%
源杰科技 688498 25.02 40354.84 6.24%
三环集团 300408 282.68 33166.84 5.13%
药明康德 603259 151.37 25330.26 3.92%
联讯仪器 688808 13.97 21604.77 3.34%
生益科技 600183 160.89 20908.63 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.65 76.79%
科学研究和技术服务业 5.21 8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.78 4.29%
采矿业 1.54 2.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 123.66 75059.37 8.43%
中际旭创 300308 55.80 70867.52 7.96%
寒武纪 688256 41.71 66557.89 7.48%
源杰科技 688498 29.34 55339.58 6.22%
东山精密 002384 210.15 55132.85 6.20%
生益科技 600183 309.86 53729.85 6.04%
华虹宏力 688347 156.22 52535.31 5.90%
工业富联 601138 626.96 45235.16 5.08%
中芯国际 688981 239.65 38061.44 4.28%
阳光电源 300274 205.25 32638.85 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 70.77 79.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.97 13.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 186.04 18765.46 2.90%
25国债19 182.58 18502.32 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 37267.78 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%