资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 827335.91 89.68%
债券 46615.68 5.05%
银行存款和结算备付金 41812.15 4.53%
其他资产 6815.31 0.74%
资产总值:922579.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 123.66 75059.37 8.43%
中际旭创 300308 55.80 70867.52 7.96%
寒武纪 688256 41.71 66557.89 7.48%
源杰科技 688498 29.34 55339.58 6.22%
东山精密 002384 210.15 55132.85 6.20%
生益科技 600183 309.86 53729.85 6.04%
华虹宏力 688347 156.22 52535.31 5.90%
工业富联 601138 626.96 45235.16 5.08%
中芯国际 688981 239.65 38061.44 4.28%
阳光电源 300274 205.25 32638.85 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 70.77 79.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.97 13.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 62.47 35571.73 9.26%
新易盛 300502 79.80 35328.55 9.20%
东山精密 002384 295.54 30529.28 7.95%
源杰科技 688498 26.91 27060.81 7.05%
斯菱智驱 301550 143.97 22175.00 5.78%
天孚通信 300394 54.68 16491.61 4.29%
科森科技 603626 681.65 15050.83 3.92%
海光信息 688041 69.36 14583.07 3.80%
腾景科技 688195 54.00 14040.45 3.66%
长飞光纤 601869 44.49 13769.21 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.10 88.80%
农、林、牧、渔业 0.59 1.53%
租赁和商务服务业 0.52 1.37%
住宿和餐饮业 0.08 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 233.18 23469.55 2.64%
25国债19 229.06 23146.14 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 46615.68 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%