资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 364824.07 80.45%
债券 20542.48 4.53%
银行存款和结算备付金 19394.96 4.28%
其他资产 48711.97 10.74%
资产总值:453473.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 83.55 35978.97 8.90%
中际旭创 300308 54.88 33477.53 8.28%
东山精密 002384 375.24 31764.07 7.86%
寒武纪 688256 22.91 31054.29 7.68%
新泉股份 603179 351.20 25946.36 6.42%
金盘科技 688676 227.33 20537.15 5.08%
工业富联 601138 325.05 20169.28 4.99%
斯菱智驱 301550 127.34 17662.72 4.37%
源杰科技 688498 23.09 14821.05 3.67%
统联精密 688210 231.35 12798.14 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.63 75.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.82 11.93%
采矿业 1.03 2.55%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 700.35 37832.66 8.71%
中际旭创 300308 92.35 37280.33 8.59%
工业富联 601138 517.41 34154.16 7.87%
寒武纪 688256 21.41 28363.74 6.53%
新泉股份 603179 300.91 24987.21 5.75%
三花智控 002050 500.91 24259.11 5.59%
新易盛 300502 42.52 15551.81 3.58%
安培龙 301413 92.21 15303.46 3.52%
思特威 688213 128.96 15240.23 3.51%
世纪华通 002602 626.60 12976.89 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.89 75.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.65 15.31%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 172.50 17442.42 4.32%
25国债19 22.60 2267.34 0.56%
金05转债 8.33 832.71 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19709.77 4.88%
可转债 832.71 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%